تلاش اتریوم (ETH) برای بازیابی قیمت بار دیگر با کاهش مومنتوم مواجه شده است. قیمت پس از ناتوانی در حفظ قدرت در نزدیکی ناحیه مقاومتی کلیدی ۲٬۴۰۰ دلار در حال عقبنشینی است. بازار همچنان در تلاش برای تثبیت پس از یک روند نزولی شدید است؛ اما ردشدنهای مکرر در رالیها و نگرانیهای فزاینده درباره جنگ در خاورمیانه، ضعف پیگیری از سوی خریداران را نشان میدهد.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، نمودار قیمت اتریوم همچنان بهطور قاطع زیر میانگینهای متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد که به ترتیب در محدوده ۲٬۵۰۰ دلار و ۳٬۱۰۰ دلار واقع شدهاند. هر دو میانگین متحرک روند نزولی دارند و بهعنوان مقاومت دینامیک در بالای قیمت عمل میکنند. ساختار کلی همچنان با قلههای پایینتر مشخص میشود و جهش اخیر بهاندازه کافی قوی نبوده تا از الگوی کانال نزولی خارج شود.
قیمت اخیراً به ناحیه موجودی ۲٬۴۰۰ دلار نفوذ کرد اما نتوانست آن را حفظ کند و این موضوع، این منطقه را بهعنوان یک کلاستر مقاومتی کلیدی تقویت کرد. این ناحیه با یک اوردر بلاک (Order Block) نزولی همراستا است و همچنان فشار فروش را به خود جذب میکند. از این رو، تا زمانی که اتریوم زیر این سطح معامله میشود، روند کلی به سمت نزول متمایل است و ناحیه حمایتی ۱٬۸۰۰ دلار محتملترین هدف بازار در روزهای آینده خواهد بود.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
در نمودار ۴ ساعته، ساختار بازیابی کوتاهمدت بهوضوح تضعیف شده است. اتریوم پیشتر در یک کانال صعودی معامله میشد؛ اما این ساختار اکنون شکسته شده است. قیمت به زیر حمایت کانال سقوط کرده و هنوز نتوانسته آن را بازپس بگیرد. شکست جعلی و رد شدن از مرز بالایی در نزدیکی ۲٬۴۰۰ دلار در وهله اول منجر به این پولبک شدید شد.
این دارایی اکنون در اطراف سطح ۲٬۰۰۰ دلار در نوسان است. این ناحیه بهعنوان یک نقطه محوری کوتاهمدت عمل میکند؛ اما مومنتوم بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و شاخص RSI به سمت سطوح خنثی بازگشته است. با این حال، اگر اتریوم سطح ۲٬۰۰۰ دلار را با قدرت از دست بدهد، شرایط بسیار بدتر خواهد شد؛ زیرا حرکت منطقی بعدی، آزمایش مجدد ناحیه تقاضای ۱٬۸۰۰ دلار خواهد بود. از سوی دیگر، برای بازیابی قدرت، خریداران باید قیمت را به بالای قله اخیر در ۲٬۲۰۰ دلار برگردانند تا ساختار کوتاهمدت بازار تغییر کند.
تحلیل سنتیمنت
از منظر سنتیمنت، شاخص نسبت اهرم تخمینی (Estimated Leverage Ratio) یک سیگنال هشدار صادر کرده است. این شاخص بهشدت افزایش یافته و اکنون در سطوح بالایی نسبت به دورههای قبلی قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که مقدار قابلتوجهی اهرم در سیستم انباشته شده است. اهرم بالا معمولاً احتمال نوسان قیمت را افزایش میدهد؛ زیرا موقعیتهای شلوغ میتوانند منجر به لیکوییدیشنهای زنجیرهای در هر دو جهت شوند.
در شرایط فعلی که قیمت زیر مقاومت در تلاش است، این موضوع ریسک ریزشهای نزولی را در صورت شکست سطوح حمایتی افزایش میدهد. در همین حال، اهرم بالا بهطور خودکار به معنای نتیجه نزولی نیست؛ اما نشان میدهد که بازار شکنندهتر شده است. با توجه به نبود پیگیری قوی مبتنی بر معاملات اسپات، سنتیمنت ناپایدار به نظر میرسد و پتانسیل حرکات شدید ناشی از موقعیتگیری به جای تقاضای ارگانیک وجود دارد.
