قیمت بیت کوین در حالی به محدوده ۷۵٬۵۰۰ هزار دلار سقوط کرده که قیمت طلای دیجیتال و قیمت نقره دیجیتال نیز با ریزش شدیدی روبهرو شدهاند. این همزمانی جالب توجه است، چراکه هر سه دارایی به طور همزمان در یک بازار ریسکگریز در حال کاهش هستند. تقویت دلار آمریکا، بسته شدن پوزیشنهای اهرمی و تغییر انتظارات از سیاست پولی ایالات متحده، عوامل اصلی این فشار نزولی محسوب میشوند. در این تحلیل از آکادمی بیتپین، به بررسی دقیق وضعیت فعلی بیت کوین، تحلیل تکنیکال و چشمانداز آینده این ارز دیجیتال میپردازیم.
لیکوییدیشن و تغییرات سیاسی؛ فشار بر بیت کوین
بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش یافته و در معاملات کمحجم آخر هفته به طور موقت به محدوده ۷۵ تا ۷۶ هزار دلار رسیده است. بیش از یک میلیارد دلار از پوزیشنهای اهرمی در سراسر بازارهای کریپتو لیکویید شده که این امر سرعت ریزش را افزایش داده است.
چندین عامل مهم بر احساسات بازار تأثیر منفی گذاشتهاند. کاهش انتظارات برای سیاستهای بسیار انبساطی ایالات متحده پس از معرفی کوین وارش به عنوان رئیس فدرال رزرو توسط رئیسجمهور ترامپ، یکی از این عوامل است. تقویت دلار آمریکا نیز فشار قابل توجهی بر داراییهای پرریسک وارد کرده است. عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مداوم از جمله تحولات مربوط به ایالات متحده و ایران، همچنین خروج سرمایه از صندوقهای ETF و کاهش ریسکپذیری نهادی، از دیگر عوامل تأثیرگذار هستند.
نقش بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال در حال حاضر زیر سؤال رفته است، چراکه این ارز دیجیتال به جای حرکت متفاوت از بازارهای سنتی، همراه با سایر داراییهای امن در حال کاهش است. این وضعیت نشان میدهد که سرمایهگذاران در حال کاهش کلی ریسک هستند و بیتکوین نیز از این روند مستثنی نیست.
تحلیل تکنیکال بیت کوین: روند نزولی کجا متوقف میشود؟
با بررسی نمودار قیمت بیت کوین در تایمفریم روزانه، میتوان مشاهده کرد که ساختار کلی بازار همچنان در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت طی هفتههای اخیر با تشکیل سقفها و کفهای پایینتر، فشار فروش را تأیید کرده و حرکت تدریجی به سمت سطوح پایینتر نشان میدهد که بازار هنوز وارد فاز بازگشت نشده است.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
در شرایط فعلی، ناحیهی حمایتی حوالی ۷۵٬۱۴۵ دلار بهعنوان کف کوتاهمدت بیت کوین عمل میکند. این محدوده نقش مهمی در حفظ تعادل بازار دارد و در صورتی که قیمت موفق به حفظ آن نشود، احتمال تشدید فشار فروش افزایش مییابد. در چنین سناریویی، حمایت بسیار مهم ۶۸٬۰۰۰ دلار میتواند بهعنوان هدف نزولی بعدی و یکی از سطوح کلیدی برای واکنش بازار در نظر گرفته شود.
تغییر روند قیمت بیت کوین و بازگشت به مسیر صعودی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که بیت کوین بتواند محدودهی ۹۰ هزار دلار را با قدرت بشکند و مجدداً بالای آن تثبیت شود. با این حال، بر اساس رفتار فعلی نمودار، این احتمال وجود دارد که قیمت پیش از آغاز حرکت صعودی، برای تأمین نقدینگی و تکمیل فاز اصلاحی، بار دیگر به سطوح پایینتر حرکت کند. بنابراین در کوتاهمدت، همچنان باید با دیدی محتاطانه تحولات بازار را دنبال کرد.
طلا و نقره: ریزش شدید پس از رشدهای رکوردی
طلا و نقره نیز پس از افزایشهای قابل توجه، با کاهش شدیدی روبهرو شدهاند. قیمت طلا که به بالای ۵ هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود، اکنون به محدوده ۴۸۰۰ هزار دلار بازگشته است و از سقف قیمت خود ریزش ۱۵ درصدی را ثبت کرده است که ناشی از برداشت سود و تقویت دلار است.
قیمت نقره نیز که از کانال ۱۲۰ دلاری عبور کرده بود، کاهش شدیدتری را تجربه کرده و به محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار سقوط کرده است و در بیشترین حالت، ریزش ۴۰ درصدی را در نمودار خود ثبت کرده است.
اگرچه هر دو فلز همچنان بسیار بالاتر از سطوح اوایل سال ۲۰۲۵ قرار دارند، اما سرعت این بازگشت نشان میدهد که چقدر معاملات در این بازارها شلوغ شده بود. این همزمانی در ریزش داراییهای مختلف نشاندهنده یک کاهش کلی ریسکپذیری در بازارهای جهانی است، نه ضعف خاص در یک دارایی.
سخن پایانی
در بازارهایی با این میزان نوسان، صبر و انتظار اغلب ارزشمندتر از تلاش برای پیشبینی دقیق حرکت بعدی است. تریدرها و سرمایهگذاران باید با استراتژیهای مدیریت ریسک مناسب وارد بازار شوند و منتظر نشانههای واضحتر تثبیت بمانند. رصد دقیق سطوح مهم قیمت و حجم معاملات میتواند در تصمیمگیری بهتر کمک کند.