رمزگشایی الگوی کنج؛ چگونه با این الگو در بازار سود کسب کنیم؟

اگر همیشه این سوال را در ذهن خود دارید که چه زمانی به معامله‌ای وارد و چه زمانی خارج شوید، الگوی کنج (Wedge) ابزاری مفید و کاربردی برای این منظور است.

در معاملات ارز دیجیتال، الگوها اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد بازار هستند؛ بنابراین، درک الگوهای نمودار برای معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد بهترین اقدام در پاسخ به وضعیت بازار ضروری است. الگوهای متعددی مانند الگوی سروشانه و الگوی هارمونیک وجود دارند که در مقاله‌های جداگانه به آن‌ها پرداخته‌ایم؛ اما در این آموزش می‌خواهیم به الگوی کنج بپردازیم. تشکیل کنج ممکن است در نگاه اول شبیه الگوی مثلث متقارن به نظر برسد. بااین‌حال، یک تمایز کلیدی دارد که آن هم تمایل قابل‌توجهی به سمت پایین یا بالا است.

بیایید بیشتر درباره الگوی کنج صحبت کنیم و ببینیم که ابتدا الگوی کنج چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد. سپس به نحوه معامله با آن بپردازیم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟

کنج (Wedge) یک الگوی قیمت است که با خطوط روند همگرا (نزدیک به هم) بر روی نمودار قیمت مشخص می‌شود. این خطوط روند برای اتصال بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های یک بازه زمانی ۱۰ تا ۵۰ دوره‌ای ترسیم می‌شوند. خطوط نشان می‌دهند که سقف‌ها و کف‌ها با سرعت‌های متفاوتی در حال افزایش یا کاهش هستند و با نزدیک شدن به هم، ظاهری شبیه به کنج را ایجاد می‌کنند. تحلیلگران تکنیکال، خطوط روند به شکل کنج را به‌عنوان نشانه‌ای بالقوه برای تغییر جهت قیمت در نظر می‌گیرند.

الگوی کنج می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت‌های صعودی یا نزولی قیمت باشد. درهرصورت، این الگو دارای ویژگی‌های مشترک است:

• محصور بودن بین دو خط روند که هر دو به یک جهت (صعودی یا نزولی) هستند.
• قیمت باید قبل از خروج (Breakout)، حداقل پنج بار به یکی از خطوط روند (و حداقل سه بار به یکی و دو بار به دیگری) برخورد کند.
• الگوهای کنج اغلب پس از یک روند نزولی یا صعودی ظاهر می‌شوند.
• هر دو نوع کنج نزولی و صعودی با عملکرد کمتر از حد متوسط و اصلاحات قیمت مکرر همراه هستند.

بیایید واضح‌تر توضیح دهیم. الگوهای کنج شامل خطوط روند حمایت و مقاومت هستند که در جهت یکسانی با باریک شدن کانال حرکت می‌کنند تا زمانی که یکی از خطوط روند شکسته شود و روند فعلی در مقیاس بزرگ معکوس شود.

تحلیلگران از تکنیک ترسیم کنج برای نمایش نوسانات قابل‌توجه قیمت در بازار استفاده می‌کنند. آن‌ها روندهای قیمت را مانند یک کنج استاندارد، همگرا می‌کنند (نزدیک به هم می‌کنند). بازاری که کنج آن صعودی است، بازار گاوی (Bullish) در نظر گرفته می‌شود و بازاری که کنج آن نزولی است، بازار خرسی (Bearish) تلقی می‌شود.

انواع الگوی کنج

دو نوع الگوی کنج هم وجود دارد: الگوی کنج صعودی و الگوی کنج نزولی. بیایید با هر یک از این دو نوع الگو آشنا شویم.

الگوی کنج صعودی

کنج صعودی، الگویی است که معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی (سهام، ارز و غیره) در حال افزایش است، اما این الگو می‌تواند در میانه روندی نزولی هم ظاهر شود.

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی کنج روی نمودار قیمت با هم همگرا می‌شوند (به هم نزدیک می‌شوند) تا به معامله‌گران یا تحلیلگران در پیش‌بینی جهت خروج (Breakout) از این الگو و برعکس شدن روند قیمت کمک کنند. درحالی‌که قیمت می‌تواند از هر یک از خطوط روند خارج شود، تمایل الگوهای کنج بر این است که خروج قیمت برخلاف جهت خطوط روند باشد.

بنابراین، این نوع الگوها نشان‌دهنده احتمال بیشتر کاهش قیمت‌ها پس از خروج قیمت از خط روند پایین هستند. معامله‌گران می‌توانند با فروش استقراضی (Short Selling) اوراق بهادار یا استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای فیوچرز یا اختیار معامله پس از خروج قیمت، اقدام به انجام معاملات نزولی کنند (بسته به نوع دارایی که روی نمودارش این الگو شکل گرفته است). هدف این معاملات کسب سود از پتانسیل کاهش قیمت‌هاست.

معامله و تعیین حد ضرر و حد سود با الگوی کنج صعودی

وقتی با الگوی کنج صعودی مواجه می‌شویم، به این معناست که به‌احتمال زیاد قیمت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین باید به دنبال فروش دارایی باشیم (فروختن سهام، ارز و غیره).

مراحل زیر را برای معامله با این الگو دنبال کنید:

1. تشکیل الگو: ابتدا مطمئن شوید که الگوی کنج صعودی به طور کامل شکل گرفته است.
2. شکست خط روند پایین: منتظر بمانید تا قیمت با یک حرکت (Breakout) از خط روند پایین (حمایت) الگو عبور کند. این حرکت نشان‌دهنده خروج قیمت از الگو و تمایل آن به کاهش است.
3. ورود به معامله: به دو صورت می‌توانید وارد معامله شوید. ورود فوری و ورود با تایید.
   در ورود فوری، به‌محض اینکه قیمت از خط روند پایین عبور کرد، می‌توانید سفارش فروش را ثبت کنید.
   در ورود با تایید، اگر ریسک‌پذیری کمتری دارید، می‌توانید پس از شکست خط روند پایین، صبر کنید تا قیمت برای تایید روند نزولی، مجدداً به این خط برگشته و آن را بشکند (retest). سپس اقدام به فروش کنید.
4. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss): یک دستور حد ضرر (Stop Loss) کمی بالاتر از آخرین قله قیمت (Swing High) الگو قرار دهید تا ریسک خود را مدیریت کنید. این دستور درصورتی‌که قیمت برخلاف انتظار شما حرکت کند، به طور خودکار معامله شما را می‌بندد.
5. قرار دادن هدف سود (Take Profit): برای سفارش فروش خود، یک هدف سود (Take Profit) در سطحی برابر با حداکثر ارتفاع الگوی کنج تنظیم کنید. این سطح، نشان‌دهنده حداکثر کاهش قیمتی است که انتظار می‌رود در صورت تایید روند نزولی رخ دهد.

الگوی کنج نزولی

کنج نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی خاصی (سهام، ارز و غیره) برای مدتی در حال کاهش باشد، اما درست زمانی که روند نزولی به آخرین مرحله خود می‌رسد، الگوی کنج ظاهر می‌شود.

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی کنج روی نمودار قیمت با هم همگرا می‌شوند (به هم نزدیک می‌شوند)؛ زیرا روند نزولی قیمت از سرعت خود می‌کاهد و خریداران وارد بازار شده و سرعت نزول را کم می‌کنند. قبل از اینکه خطوط روند به هم برسند، ممکن است قیمت با یک جهش از خط روند بالایی عبور کند.

هنگامی که قیمت از خط روند بالایی عبور می‌کند (Breakout)، انتظار می‌رود روند قیمت معکوس و صعودی شود. معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌های بازگشت صعودی هستند، می‌توانند معاملاتی را انجام دهند که از افزایش قیمت دارایی بهره‌مند شوند.

معامله و تعیین حد ضرر و حد سود با الگوی کنج نزولی

الگوی گوه نزولی، نشان‌دهنده افزایش احتمالی قیمت است، بنابراین باید به دنبال خرید دارایی باشیم.

مراحل زیر را برای معامله با این الگو دنبال کنید:

1. تشکیل الگو: ابتدا مطمئن شوید که الگوی کنج نزولی به طور کامل شکل گرفته است.
2. شکست خط روند بالا: منتظر بمانید تا قیمت با یک حرکت (Breakout) از خط روند بالایی (مقاومت) الگو عبور کند. این حرکت نشان‌دهنده خروج قیمت از الگو و تمایل آن به افزایش است.
3. ورود به معامله: درصورتی‌که ورود فوری را انتخاب می‌کنید، به‌محض اینکه قیمت از خط روند بالا عبور کرد، می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید. در صورت انتخاب ورود با تایید، می‌توانید پس از شکست خط روند بالا، صبر کنید تا قیمت برای تایید روند صعودی، مجدداً به این خط برگشته و آن را بشکند (retest). سپس خرید خود را نهایی کنید.
4. قرار دادن حد ضرر (Stop Loss): یک دستور حد ضرر (Stop Loss) کمی پایین‌تر از آخرین دره قیمت (Swing Low) الگو قرار دهید تا ریسک خود را مدیریت کنید.
5. قرار دادن هدف سود (Take Profit): برای سفارش خرید خود، یک هدف سود (Take Profit) در سطحی برابر با حداکثر ارتفاع الگوی کنج تنظیم کنید.

چگونه الگوی گوه را در نمودار تشخیص دهیم؟

چهار عامل کلیدی برای شناسایی الگوی گوه در یک نمودار وجود دارد:

• روند دار بودن بازار: اولین نکته این است که بازار باید در یک روند صعودی یا نزولی قرار داشته باشد. الگوهای کنج تنها در میانه روندها شکل می‌گیرند. می‌توانید با بررسی نمودارهای بلندمدت، جهت کلی روند را تایید کنید.
• وجود حداقل دو بازگشت قیمت: برای معتبر بودن یک الگوی کنج، نیاز به حداقل دو ریورسال (reversal) است. منظور از ریورسال، بازگشت قیمت است. این بازگشت‌ها معمولاً به‌صورت قله‌ها و دره‌هایی روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند.
• کاهش فاصله بین ریورسال: هنگام رسم ریورسال‌ها روی نمودار قیمت، باید آن‌ها رو به هم نزدیک شوند (همگرا شوند). این همگرایی، شکل کنج را ایجاد می‌کند.
• کاهش حجم معاملات: با شروع شکل‌گیری الگو و معکوس شدن روند، حجم معاملات باید کاهش یابد. دلیل این کاهش حجم آن است که تعداد معامله‌گرانی که در بازار مشارکت می‌کنند، کمتر و کمتر می‌شود.

دو خط روند صعودی که به‌تدریج با بالا رفتن بازار با هم همگرا می‌شوند، کنج‌های صعودی را مشخص می‌کنند. کنج صعودی همان‌طور که گفتیم، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار صعودی است. کنج نزولی هم زمانی رخ می‌دهد که بازار روند نزولی داشته باشد. آن‌ها با دو خط روند نزولی مشخص می‌شوند که به‌آرامی با روند رو به پایین بازار همگرا می‌شوند.

مزایا و معایب الگوی کنج

الگوهای کنج یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که مزایای متعددی برای معامله‌گران به همراه دارند؛ البته معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای الگوی گوه در تحلیل تکنیکال:

• نمایش حرکت قیمت: تحلیلگران از کنج برای درک تغییرات قیمت و روندهای مهم بازار استفاده می‌کنند.
• شناسایی آسان: الگوهای کنج به دلیل ماهیت بصری و سادگی در تشخیص روی نمودار، برای معامله‌گران تازه‌کار نیز قابل‌درک هستند. این الگوها با دو خط روند همگرا (نزدیک به هم) در جهت مشخصی (صعودی یا نزولی) تشکیل می‌شوند و به همین دلیل، شناسایی مناطق احتمالی تغییر روند را آسان‌تر می‌کنند.
• نقاط ورود و خروج واضح: الگوهای کنج به معامله‌گران نقاط ورود و خروج مشخصی را ارائه می‌دهند.
• استفاده با سایر اندیکاتورهای تکنیکال: الگوهای کنج را می‌توان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اسیلاتورها یا میانگین‌های متحرک ترکیب کرد تا سیگنال‌های احتمالی برگشت روند را تقویت کرد.
• قرارگیری توقف ضرر نزدیک به سطح ورود: یکی از مزیت‌های این الگو نسبت به الگوهای دیگر، امکان تعیین حد ضرر (Stop Loss) نزدیک به سطح ورود است. این موضوع باعث می‌شود در صورت رسیدن قیمت به هدف، سود بیشتری کسب کنید.

معایب الگوی گوه در تحلیل تکنیکال:

• بریک‌اوت‌های کاذب: گاهی اوقات در الگوهای کنج، قیمت برای لحظه‌ای از مرز کنج عبور کرده و سپس بلافاصله مسیر خود را تغییر می‌دهد. این بریک‌اوت‌های کاذب می‌توانند موجب ضرر معامله‌گرانی شوند که بر اساس سیگنال خروج از کنج اقدام به معامله کرده‌اند.
• جهت مبهم: تحلیل الگوهای کنج به دلیل اینکه می‌توانند سیگنال‌های صعودی و نزولی هر دو را صادر کنند، دشوار است.
• محدودیت زمانی: این الگوها اغلب نشان‌دهنده حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستند؛ بنابراین برای تریدرهایی که به دنبال روندها یا سیگنال‌های بلندمدت هستند، چندان مفید نیستند.
• عدم تایید حجم معاملات: درحالی‌که الگوهای کنج پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای حرکات احتمالی قیمت هستند، لزوماً با افزایش حجم معاملات تأیید نمی‌شوند.

گفتار پایانی

الگوی کنج به دلیل شکل واضح کنج مانندی که تشکیل می‌دهد، یکی از ساده‌ترین الگوهای معاملاتی است که می‌توان آن را روی نمودار تشخیص داد. دانستن اینکه دو نوع الگوی کنج وجود دارد، اینکه آن‌ها تمایل دارند در چه زمان‌هایی ظاهر شوند و جهت احتمالی خروج قیمت از کنج هنگام معکوس شدن روند چیست، به هر معامله‌گری در انجام درست معامله کمک می‌کند.

درک الگوهای نمودار بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است و بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی شامل آن‌ها می‌شود. شما از چه الگویی برای تشخیص جهت بازار و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنید؟

سوالات متداول

• برای رسم الگوهای کنج به چند نقطه و موج نیاز داریم؟

برای رسم الگوهای کنج به حداقل 5 موج و 4 نقطه نیاز داریم.

• پس از مشاهده هر یک از انواع الگوهای کنج، چه موقعیتی باید اتخاذ شود؟

در حالت کلی، در صورت مشاهده الگوی کنج صعودی باید سفارش فروش و پس از مشاهده الگوی کنج نزولی، سفارش خرید ثبت شود.

• آیا می‌توان از الگوهای کنج برای پیش بینی حرکت دقیق قیمت دارایی استفاده کرد؟

خیر، الگوهای کنجرا نمی‌توان برای پیش‌بینی حرکت دقیق قیمت دارایی استفاده کرد. در عوض، آنها تصویری از نحوه حرکت بازار ارائه داده و می‌توان از آنها برای شناسایی شکست‌های احتمالی قیمت یا برگشت‌ها استفاده کرد.