گزارش هفتگی بازار رمزارزها؛ تحلیل تاثیر نرخ بهره روی آینده بیت کوین و درگیری ریپل با SEC

تاریخ: 17 بهمن 1403

زمان مطالعه: 17 دقیقه

گزارش هفتگی بازار رمزارزها؛ تحلیل تاثیر نرخ بهره روی آینده بیت کوین و درگیری ریپل با SEC

بازار کریپتو هفته‌ای پرتلاطم را پشت سر گذاشت؛ جایی که رشد ETF بیت‌ کوین، نبرد حقوقی ریپل و SEC و تصمیم حساس فدرال رزرو درباره نرخ بهره، همگی بر روند این بازار تأثیر گذاشتند. در همین حال، تصمیمات اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های جدید، موجی از نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران به راه انداخت و باعث افت شدید قیمت بسیاری از رمزارزها شد.

در این گزارش، نگاهی دقیق به وضعیت صندوق‌های قابل‌معامله بیت‌ کوین و جریان سرمایه‌گذاری در آن‌ها خواهیم داشت. همچنین، جدیدترین اخبار و شاخص‌های اقتصادی مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم. در پایان، با تحلیل تکنیکال و ارزیابی همبستگی رمزارزهای برتر، مسیر احتمالی بازار را پیش‌بینی خواهیم کرد.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در ادامه مقاله، به بررسی اخبار و رویدادهای مهم بازار کریپتو می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

29 ژانویه: حق رای به دارندگان ADA با استفاده از هاردفورک

بنیاد کاردانو اعلام کرد که بلاک چین این شبکه پس از اجرای هارد فورک پلومین به سیستم حاکمیت غیرمتمرکز منتقل می‌شود. این به‌روزرسانی به دارندگان ADA امکان رای‌گیری درباره تغییرات مهم شبکه را می‌دهد. برای اجرای آن، اپراتورهای استخر سهام باید نودهای خود را ارتقا داده و با رای ۵۱ درصدی تأیید کنند. تاکنون حدود ۸۰ درصد نودها به نسخه جدید ارتقا یافته‌اند. این تغییر یک گام مهم در افزایش مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری‌های کاردانو محسوب می‌شود.

31 ژانویه: نبرد ریپل و SEC ادامه دارد؛ حمایت بتر مارکتس از شکایت SEC

درگیری حقوقی بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. در ماه گذشته، SEC درخواست تجدیدنظر علیه حکم ۲۰۲۳ که به نفع ریپل صادر شده بود، ارائه کرد و بر این باور است که توکن XRP باید به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شود. بتر مارکتس از موضع SEC حمایت کرده و ارز ریپل را اوراق بهادار می‌داند. در پی استعفای گری گنسلر از ریاست SEC، برخی تحلیل‌گران احتمال می‌دهند این تغییرات به نفع ریپل باشد.

جان دیتون، وکیل مشهور، سه سناریوی ممکن برای نتیجه این پرونده مطرح کرده که به شرح زیر هستند:

ادامه درگیری
پرداخت جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری
لغو درخواست تجدیدنظر و جریمه

2 فوریه: سقوط ارزش ارز RUNE به دنبال بحران بدهی ثورچین

ثورچین، پروتکل نقدینگی بین‌زنجیره‌ای، با بحران بدهی ۲۰۰ میلیون دلاری مواجه شده و ارزش توکن RUNE به پایین‌ترین سطح از ۲۰۲۰ رسیده است. قیمت آن در یک هفته بیش از ۶۲ درصد کاهش یافته و از ۵ دلار به حدود ۱ دلار رسیده است. این پروتکل به دنبال ادعاهای ورشکستگی، خدمات مالی ثورفای را متوقف و برنامه بازسازی ۹۰ روزه را آغاز کرده است.

کارشناسان می‌گویند برای جلوگیری از سقوط، ثورچین باید ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. در این میان، پیشنهاد خرید ثورچین توسط تراست ولت مطرح شده است.

29 ژانویه

نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (Fed Fund Rate): نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سطح 4.50 – 4.25 ثابت ماند.

پس از اعلام ثابت ماندن نرخ بهره، سرمایه‌گذاران، افزایش شیب سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را در نظر گرفتند و ریسک‌گریز شدند که به همین دلیل به صورت آنی اوراق قرضه آمریکا را خریداری کردند. این امر باعث خروج سرمایه‌گذاران از بیت کوین شد و قیمت آن اندکی کاهش یافت.

سخنرانی آقای جروم پاول (رییس فدرال رزرو):

تورم به هدف نزدیک‌تر شده، اما هنوز مقداری بالاتر از حد مطلوب است.

شرایط بازار کار به‌طور کلی متعادل است.

انتظارات تورمی بلندمدت به‌خوبی تثبیت شده است.

سیاست پولی به‌ خوبی برای مقابله با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها تنظیم شده است.

پیش از اعمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره، روی پیشرفت واقعی در کاهش تورم یا ضعف در بازار کار تمرکز داریم.

سیاست پولی نسبت به قبل از کاهش نرخ‌ بهره به‌ طور محسوسی کمتر انقباضی شده است. (انبساطی)

فکر نمی‌کنم که نیاز باشد بازار کار بیشتر از این خنک شود. (انبساطی)

نرخ بهره فعلی به‌ طور محسوسی بالاتر از نرخ خنثی قرار دارد. (انقباضی)

فدرال رزرو قصد دارد ترازنامه خود را کاهش دهد. (انقباضی)

30 ژانویه

تولید ناخالص داخلی پیشرفته (Advance GDP q/q): تولید ناخالص داخلی پیشرفته از نرخ 2.8 به 2.3 درصد کاهش یافت.

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) میزان تغییر سالانه در ارزش تعدیل‌شده با تورم کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل کشور را اندازه‌گیری می‌کند.

کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی پیشرفته نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی است و می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر منفی روی احساسات سرمایه‌گذاران بگذارد. این امر ترس سرمایه‌گذاران از وقوع رکود را افزایش داد و به همین دلیل قیمت بیت کوین ریزش کرد. البته نکته مهم این است که نرخ GDP همچنان در سطح رونق وجود دارد که این موضوع سلامت اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد.

31 ژانویه

هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (PCE m/m): نرخ تورم خالص ماهانه از 0.1 درصد به 0.3 درصد رسید.
هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE m/m): این شاخص از نرخ 0.1 درصد به 0.2 درصد افزایش یافت.
هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE y/y): نرخ تورم هزینه‌های مصرف شخصی سالانه از 2.4 درصد به 2.6 درصد رشد کرد.
هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE y/y): شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه در نرخ 2.8 درصد ثابت ماند.

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص نمایانگر تغییرات قیمت‌های پرداخت‌شده برای کالاها و خدمات داخلی (به‌جز مواد غذایی و انرژی) است.

نرخ هزینه‌های مصرف شخصی عادی، معیاری از تغییرات قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان است.

افزایش تورم هزینه‌های مصرف شخصی خالص در مقیاس ماهانه و ثابت ماندن بخش سالانه آن نشان‌دهنده بیشتر شدن تقاضا و رونق اقتصادی است. البته از طرفی، نرخ تورم مصرف شخصی عادی نیز افزایش داشتند که فشارهای تورمی را نشان می‌دهد و این رشد تورم می‌تواند یکی از دلایل آن‌ها، رشد قیمت نفت باشد که باعث افزایش قیمت انرژی و بیشتر شدن نرخ تورم در اقتصاد آمریکا شده است.

به طور کلی، این افزایش تورم باعث شد تا سرمایه‌گذاران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را افزایش دهند که این امر موجب کاهش قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس سخنان آقای پاول، نرخ بهره در حال حاضر در جای مناسبی قرار دارد، اما همچنان امکان کاهش بیشتر آن در سال 2025 وجود دارد. ایشان معتقدند وظایف دوگانه فدرال رزرو در زمینه بازار کار و نرخ تورم به خوبی انجام شده است. اگرچه نرخ تورم هنوز کمی بالاتر از سطح مطلوب است، اما به خوبی تثبیت شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد.

نکته مهم این است که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، فدرال رزرو تصمیم دارد نرخ بهره را همچنان بالاتر از نرخ خنثی نگه دارد تا بتواند به کنترل تورم ادامه دهد. به طور کلی، صحبت‌های آقای پاول بیشتر به سمت ثابت ماندن نرخ بهره متمایل است و تاکید روی تثبیت نرخ تورم و وضعیت بازار کار دارد که در تصمیم‌گیری‌ها از داده‌های اقتصادی در آینده استفاده می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی آمریکا، افزایش نرخ تورم مصرف شخصی ممکن است فشار بیشتری به سیاست‌های انقباضی وارد کند و اقتصاد را همچنان در وضعیت سخت‌گیری نگه دارد. تورم در حال افزایش است، ولی هنوز در سطح مطلوب و پایین قرار دارد. از سوی دیگر، داده‌های تولید ناخالص داخلی، تولید، خدمات و بازار کار نشان‌دهنده این است که اقتصاد آمریکا در حال تعادل است و به نوعی خنک شده است.

با این شرایط، می‌توان پیش‌بینی کرد فدرال رزرو احتمالا نرخ بهره را ثابت نگه دارد و زمانی که اقتصاد به هدف تورم ۲ درصدی نزدیک شود، نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد. البته طبق گفته‌های آقای پاول، در حال حاظر نیازی به کاهش بیشتر نرخ بهره یا تغییرات عمده در سیاست‌های پولی وجود ندارد. بنابراین، کاهش نرخ بهره به زودی اتفاق نخواهد افتاد، جز اینکه اقتصاد آمریکا به رکود نزدیک شود..

از طرفی، ثابت ماندن نرخ بهره می‌تواند باعث ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران شود و سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت از بازارهای پرریسک مانند کریپتو به دارایی‌های امن‌تر مانند اوراق قرضه و دلار منتقل شوند. علاوه بر این، جنگ اقتصادی که ترامپ با اعمال تعرفه‌های تجاری علیه کشورهای مختلف شروع کرده، ممکن است تورم را بیشتر و سیاست‌های انقباضی را تشدید کند. این وضعیت، که شامل ثابت ماندن نرخ بهره و فشارهای جنگ اقتصادی است، می‌تواند باعث کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت شود.

نکته‌ای حائز اهمیت این است که داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده احتمال وقوع رکود تورمی (تورم بالا، رشد اقتصادی کم و احساسات منفی مصرف‌کننده) افزایش یافته و این خطر وجود دارد که رکود تورمی در اقتصاد آمریکا اتفاق بیوفتد.

با توجه به داده‌های اقتصادی، اگر دولت آمریکا به مشکلات تورم، جنگ اقتصادی و مسائل انرژی رسیدگی نکند، فدرال رزرو ممکن است برای کنترل تورم مجبور شود نرخ بهره را ثابت نگه دارد که این می‌تواند موجب افزایش رکود و کاهش مصرف در اقتصاد شود. در چنین شرایطی، ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت باعث کاهش قیمت بیت کوین شود.

در نهایت، با توجه به داده‌های اقتصادی حال حاظر، اقتصاد آمریکا در رونق مطلوبی قرار دارد و اگر این رونق اقتصادی همچنان باقی بماند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در میان‌مدت قیمت بیت کوین به آرامی صعود کند و روند صعودی ملایمی داشته باشد.

7 فوریه

نرخ درآمد میانگین ساعتی (Average Hourly Earnings m/m): عدد قبلی: 0.3 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.3 درصد
نرخ اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change): عدد قبلی: 256 هزار، پیش‌بینی تحلیلگران: 169 هزار
نرخ بیکاری (Unemployment Rate): عدد قبلی: 4.1 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 4.1 درصد

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

صندوق‌های ETF بیت کوین درهفته گذشته جریان خالص مثبتی را تجربه کردند. این صندوق‌ها، 4 روز متوالی توانستند جذب سرمایه خالص مثبتی را داشته باشند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا به صورت عیر مستقیم برای بیت کوین است.

با توجه تمرکز فدرال رزرو روی تورم و افزایش نرخ تورم، احتمالا روند جذب سرمایه از صندوق‌ها کاهش یابد و حتی ممکن است سرمایه‌ها خروج پیدا کنند، اما با توجه به داده‌ها احتمال اینکه جذب سرمایه به صندوق‌های ETF بیت کوین کمتر شود، بسیار زیاد است.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در نهایت، به طور مجموع صندوق‌های ETF بیت کوین توانستند 325 میلیون دلار سرمایه خالص جذب کنند که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت به روند صعودی بیت کوین کمک کند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Etherum

صندوق‌های قابل‌معامله اتریوم در هفته گذشته حجم منفی بسیار بالایی را ثبت کرد، اما در 3 روز متوالی جریان خالص مثبتی را تجربه کرد که حجم‌ها به ترتیب افزایشی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تقاضای غیر مستقیم رمزارز اتریوم در حال بهبود است و این امر می‌تواند به مرور زمان سرمایه‌ وارد این رمزارز شود.

در نتیجه، بر اساس کاهش تقاضا برای صندوق‌های قابل‌معامله اتریوم، احتمال می‌دهیم این امر از آغاز روند صعودی این ارز دیجیتال جلوگیری کند و همچنان تاثیر منفی روی قیمت آن بگذارد. در مجموع 35 میلیون دلار سرمایه خالص از صندوق‌های ETF اتریوم خارج شد که می‌تواند در میان‌مدت تاثیر منفی روی قیمت ارز اتریوم داشته باشد.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Etherum

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

29 ژانویه: کریپتوکوانت؛ انباشت بیت کوین توسط نهنگ‌ها

بر اساس گزارش کریپتو کوانت، نهنگ‌های بازار ارزهای دیجیتال در میان کاهش اخیر قیمت، دوباره به انباشت بیت کوین پرداخته‌اند. تحلیلگران این روند را نشانه خرید از فروشندگان OTC می‌دانند، چراکه بیش از ۲۲,۷۷۰ بیت کوین وارد کیف پول این سرمایه‌گذاران بزرگ شده است.

این اتفاق می‌تواند سیگنالی صعودی برای بازار باشد. همچنین، افزایش معاملات بازار خارج از بورس (OTC) حاکی از رشد چشمگیر ورودی به سرویس کارگزاری کوین‌بیس است که یکی از کانال‌های اصلی خرید بیت کوین برای نهادهای آمریکایی محسوب می‌شود.

2 فوریه : تحلیلگر معروف کریپتو؛ بیت کوین برای صعود دوباره باید تا 76.000 دلار کاهش یابد

یک تحلیلگر تکنیکال با نام مستعار کریپتو دودو معتقد است که بیت کوین برای بازگشت به روند صعودی باید ابتدا یک کاهش قیمت قابل توجه را تجربه کند. او سطح ۷۶,۰۰۰ دلار را یک منطقه حمایتی قوی و نقطه جذب نقدینگی می‌داند که می‌تواند آغازگر رشد جدید باشد. این پیش‌بینی بر اساس الگوی دو قله و طرح توزیع کوتاه‌مدت وایکوف ارائه شده است. همچنین، در صورت صعود، بیت کوین با مقاومت اصلی ۱۰۶,۰۰۰ دلاری مواجه خواهد شد

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.92	ETH
0.64	BNB
0.98	XRP
1.40	SOL
1.48	ADA
1.47	AVAX
1.86	DOGE
1.30	XLM
0.38	TRX

بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

بتا (BETA)	نماد
0.01	DXY
0.03	NASDAQ
0.03	S&P500
0.01-	GOLD
0.01-	OIL

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.64	0.43	0.58	0.74	1	BTCUSD
0.51	0.38	0.64	1	0.75	ETHUSD
0.51	0.25	1	0.64	0.59	BNBUSD
0.38	1	0.25	0.38	0.43	XRPUSD
1	0.38	0.51	0.51	0.64	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.09	0.07	0.02-	0.04-	1	BTCUSD
0.12	0.05	0.22	1	0.04-	GOLD
0.13	0.17	1	0.22	0.02-	OIL
0.93	1	0.17	0.05	0.07	NASDAQ
1	0.93	0.13	0.12	0.09	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

در هفته اخیر، بیت‌ کوین (BTC) با اصلاح شدیدی همراه شد. قیمت بیت‌ کوین به محدوده حمایتی تعیین‌شده در تحلیل قبلی، یعنی کف باکس تریدینگ رنج در سطح ۹۰ هزار دلار، اصلاح کرد و با ریزش شدیدی همراه بود.بررسی نمودار ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که قیمت همچنان درون این باکس تریدینگ رنج نوسان دارد و تا این لحظه، سطح ۹۰ هزار دلار توانسته است به‌عنوان ناحیه حمایتی خوبی برای قیمت عمل کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

اگر بیت‌ کوین نتواند محدوده مقاومتی ۱۰۱ تا ۱۰۳ هزار دلار را بشکند و در زیر این ناحیه نوسان کند، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. در این سناریو، قیمت می‌تواند به سطوح پایین‌تر حرکت کند، محدوده حمایتی ۹۰ هزار دلار را بشکند و اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در هفته گذشته روند نزولی قدرتمندی را تجربه کرد و تا سطح ۲۱۰۰ دلار اصلاح داشت. اتر با رسیدن قیمت به این محدوده حمایتی، افزایش تقاضا موجب ثبت یک کندل روزانه صعودی خوب (پین بار) شد که نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار به این ناحیه بود.

در حال حاضر، اتریوم همچنان درگیر روندی اصلاحی است و به سمت نواحی حمایتی حرکت می‌کند. در صورت تأمین نقدینگی در این محدوده‌ها، می‌توان انتظار داشت که قیمت جهت روند را تغییر داده و به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

مهم‌ترین سطوح حمایتی در تایم فریم روزانه شامل ۲۶۰۰ دلار، ۲۴۰۰ دلار و ۲۲۹۸ دلار هستند که می‌توانند نقش مهمی در تغییر مسیر قیمت ایفا کنند.

تحلیل شاخص دامینس تتر

شاخص دامیننس تتر (USDT.D) در هفته اخیر با افزایش شدید و قابل توجهی همراه بود و تا سطح مهم 4.96 درصد شدو زد.همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین اشاره شد، دامیننس تتر همچنان حمایت کلیدی خود را حفظ کرده و با رشد از این ناحیه، باعث افزایش عرضه و فشار فروش در بازار رمزارزها شده است.

در حال حاضر، نکته مهم این است که دامیننس تتر هنوز موفق به بستن کندل روزانه بالای محدوده ۴.۴۴ درصد نشده است و همچنان در تایم روزانه در روندی رنج نوسان می‌کند.

انتظار می‌رود تا زمانی که کلوز کندل روزانه بالای سطح ۴.۴۴ درصد تثبیت نشود، دامیننس تتر به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت کند. این روند می‌تواند با افزایش تقاضا در بازار رمزارزها همراه باشد.

در مجموع برای ادامه روند صعودی، بسته شدن کندل روزانه بالای سطح ۴.۴۴ درصد ضروری است. در غیر این صورت، احتمال کاهش بیشتر دامیننس و رشد در بازار وجود دارد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ نتوانست از مقاومت کلیدی ۱.۵ تریلیون دلاری عبور کند و با افزایش فشار عرضه، وارد فاز اصلاحی شد.در حال حاضر، توتال ۲ در روند اصلاحی شدیدی نوسان دارد و مهم‌ترین سطوح حمایتی آن ۱ تریلیون دلار و ۱.۱ تریلیون دلار محسوب می‌شوند. در صورتی که قیمت در این نواحی حمایت شود، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی مجدداً از این سطوح شکل بگیرد.

از سوی دیگر، برای تأیید روند صعودی در بلندمدت، این شاخص باید از مقاومت ۱.۳۲ تریلیون دلاری عبور کرده و در این محدوده تثبیت روزانه داشته باشد. بسته شدن چندین کندل روزانه بالای این سطح می‌تواند تأیید‌کننده روند صعودی در بازه زمانی بلندمدت است.

در نهایت تا زمانی که توتال ۲ نتواند این مقاومت را بشکند، روند نزولی می‌تواند ادامه داشته باشد. اما حمایت‌های ذکر شده می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر و بازگشت این شاخص ایفا کنند.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

اونس جهانی طلا پس از خروج از الگوی فشردگی که در تحلیل‌های قبلی به آن اشاره کرده بودیم، رشد چشمگیری را تجربه کرد و بیش از ۷ درصد افزایش یافت. این صعود قیمت را به محدوده ۲۸۷۰ دلار رساند.بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که اونس طلا همچنان در روند صعودی قرار دارد و در حال نوسان به سمت هدف ۲۸۹۹ دلاری است.

با این حال، انتظار می‌رود پس از رسیدن قیمت به این ناحیه مقاومتی کلیدی، فشار عرضه افزایش یابد و بازار وارد فاز اصلاحی شود. در این صورت، احتمال کاهش قیمت و حرکت به سمت سطوح حمایتی مشخص‌شده در نمودار وجود دارد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار پس از شکست کانال صعودی خود به سمت پایین، با افزایش فشار فروش مواجه شد و وارد روندی اصلاحی شد.بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که این شاخص پس از شکست کانال صعودی و پولبک به ناحیه شکسته‌شده، روند اصلاحی‌اش را ادامه داده و در حال حرکت نزولی است.

انتظار می‌رود که روند اصلاحی شاخص دلار به سمت محدوده‌های حمایتی ۱۰۷.۸۷۶ دلار، ۱۰۷.۱۹۲ دلار و ۱۰۵.۹۰۶ دلار ادامه یابد.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمدجواد جعفری

چند سال پیش، پس از تب‌وتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفه‌ای‌تر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژه‌های بلاک‌چین و تحلیل اقتصاد کشورها می‌ذارم.

مطالب نویسنده