گزارش جامع از بازار کریپتو؛ رمزارزها زیر ذره‌بین سرمایه‌گذاران

تاریخ: 11 دی 1403

زمان مطالعه: 13 دقیقه

هفته گذشته بازار رمزارزها پر از هیجان و تحولات بود؛ از نوسانات شدید قیمتی گرفته تا رشد چشمگیر میم‌کوین‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت ریپل که همگی تاثیرات زیادی روی بازار رمزارزها گذاشتند. این رویدادها نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان با دقت بازار کریپتو را زیر نظر دارند و از فرصت‌های موجود نهایت بهره را می‌برند.

در این گزارش، به بررسی جریان سرمایه در صندوق‌های قابل‌معامله بیت کوین و وضعیت ورود و خروج سرمایه از این بازار می‌پردازیم. علاوه بر این، جدیدترین اخبارهای دنیای رمزارزها را مرور می‌کنیم. در پایان، با تحلیل تکنیکال و ارزیابی همبستگی میان رمزارزهای برتر، تصویری روشن از آینده احتمالی بازار ترسیم خواهیم کرد. اگر به دنبال نگاهی دقیق‌تر به روندها و تغییرات بازار کریپتو هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

اخبار ارزهای دیجیتال

26 دسامبر: افزایش قیمت میم کوین مو دنگ

ویتالیک بوترین، بنیان‌گذار اتریوم، با اهدای ۸۸ اتریوم به باغ‌وحش Khao Kheow تایلند، سرپرستی یک اسب‌آبی پیگمی به نام مو دنگ را بر عهده گرفت. این اسب‌آبی که در دو ماهگی به شهرت جهانی رسید، الهام‌بخش میم‌کوین MOODENG شد که ارزش آن در 26 دسامبر (6 دی) بیش از ۷۰ درصد رشد کرد. بوترین پیش‌تر ۱۰ میلیارد توکن MOODENG را برای اهداف خیریه فروخته و روی نقش مثبت میم‌کوین‌ها تأکید کرده بود.

26 دسامبر: حساب رئیس آنیموکا برندز هک شد؛ تبلیغ کلاهبرداری توکن ANIMOCA

بر اساس گزارش beincrypto، حساب یت سیو، رئیس آنیموکا برندز، در شبکه اجتماعی ایکس هک شد و هکرها با انتشار اطلاعات نادرست درباره توکن جعلی ANIMOCA، باعث رشد ۵۰۰ درصدی قیمت آن در چند دقیقه شدند. این شرکت که از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران وب۳ است، تاکید کرد هیچ توکن یا توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) رسمی عرضه نکرده است. یت سیو نیز اعلام کرد که هکرها با عبور از احراز هویت دو مرحله‌ای به حساب او دسترسی یافته‌اند.

28 دسامبر: پیشرفت شبکه ترون و ثبت رکورد جدید در کارمزد تراکنش‌ها

شبکه بلاک چین ترون با ثبت رکورد جدید در کارمزدهای تراکنش، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است. طبق داده‌های کریپتوکوانت، ترون در اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کارمزد تراکنش جمع‌آوری کرده و در نوامبر این مقدار به ۱۸۰ میلیون دلار رسید. همچنین، میانگین اندازه تراکنش‌های تتر در این شبکه از ۴,۲۷۳ دلار در ژوئن ۲۰۲۳ به ۹,۷۱۸ دلار در دسامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی به اکوسیستم ترون است.

28 دسامبر: پیش‌بینی وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در سال ۲۰۲۵

با توجه به گزارش سایت finbold، سامانتا لادوک، بنیان‌گذار لادوک کپیتال و تحلیلگر اقتصاد کلان، هشدار داده که آمریکا ممکن است تا پایان ۲۰۲۵ با رکود اقتصادی مواجه شود. او تأکید کرد رفتار اختلاف بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت، یک شاخص پیشرو برای پیش‌بینی رکود است.

به گفته لادوک، خطر واقعی زمانی است که این اختلاف‌ها از معکوس شدن به حالت عادی و شیب مثبت بازگردند، الگویی که در تاریخ اقتصاد همواره به وقوع رکود منجر شده است. این در حالی است که گلدمن ساکس، در پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری، احتمال رکود را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

در این قسمت، بزرگ‌ترین آزادسازی‌ توکن‌ها را بررسی می‌کنیم که به صورت زیر هستند:

رمزارز SUI: پروژه سویی قصد دارد در تاریخ 1 ژانویه (12 دی)، 81.91 میلیون توکن SUI را آزادسازی کند. این حجم بالای توکن می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار فروش ایجاد کرده و تأثیر منفی روی قیمت SUI داشته باشد. با این حال، در بلندمدت، به دلیل کاهش تدریجی عرضه و کمیاب‌تر شدن این رمزارز، احتمال افزایش قیمت ارز SUI وجود دارد.

رمزارز OP: در تاریخ 31 دسامبر (11 دی)، 32 میلیون توکن OP آزادسازی خواهد شد. این اقدام ممکن است به صورت لحظه‌ای فشار منفی روی قیمت این رمزارز وارد کند. با این حال، انتظار می‌رود که در بلندمدت، این آزادسازی تأثیر مثبتی داشته و به افزایش قیمت رمزارز OP کمک کند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

صندوق‌های ETF بیت کوین در هفته گذشته با خروج سرمایه مواجه شدند و تنها در روز 30 دسامبر (10 دی) توانستند عملکرد مثبتی ثبت کنند. این وضعیت به دلیل سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو است که تأثیر منفی روی بازار گذاشته و منجر به خروج سرمایه سنگین از این صندوق‌ها شده است.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

با توجه به ادامه روند نزولی قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت و تأثیر منفی این سیاست‌ها روی احساسات سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی می‌شود جریان خالص منفی در صندوق‌های ETF بیت کوین همچنان ادامه داشته باشد. با این حال، رونق اقتصادی در آمریکا و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌تواند در میان‌مدت باعث رشد قیمت بیت کوین شود. در مجموع، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین طی این مدت 39 میلیون دلار خروج سرمایه خالص را تجربه کردند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Etherum

صندوق‌های قابل‌معامله اتریوم در هفته گذشته عملکرد خوبی داشتند و توانستند جریان خالص سرمایه مثبتی ثبت کنند، اما در اولین روز هفته معاملاتی (30 دسامبر)، برای نخستین بار پس از مدتی خروج سرمایه را تجربه کردند. با این حال، این صندوق‌ها موفق شدند هفته‌ای کاملاً مثبت را به پایان برسانند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Etherum

روند صعودی ثبت‌شده ممکن است ناشی از انتقال سرمایه از صندوق‌های بیت کوین به صندوق‌های اتریوم باشد. این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بالای اتریوم است و اگر جریان سرمایه مثبت در این صندوق‌ها دوباره آغاز شود و ادامه پیدا کند، احتمال افزایش قیمت اتریوم وجود دارد. به طور کلی، صندوق‌های ETF اتریوم در هفته گذشته 292.5 میلیون دلار سرمایه خالص جذب کردند.

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

24 دسامبر: تحلیلگر برجسته بازار ارز دیجیتال: احتمال ریزش قیمت بیت کوین

علی مارتینز، تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال، هشدار داده است که بیت کوین در صورت شکست یک محدوده حمایتی حیاتی، ممکن است تا ۲۴ درصد کاهش یابد. او با تحلیل مدل UTXO، سطح حمایت کلیدی را بین ۹۷,۰۴۱ تا ۹۳,۸۰۶ دلار شناسایی کرده و پیش‌بینی کرده است که شکست این محدوده می‌تواند قیمت را به ۷۰,۰۸۵ دلار برساند. همچنین، بر اساس معیار توزیع هزینه پایه، حفظ سطح ۹۹,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ دلار برای جلوگیری از سقوط بیشتر حیاتی است.

26 دسامبر: تحلیلگر اقتصادی: سولانا در آستانه صعود قیمت

هنریک زبرگ، اقتصاددان برجسته، پیش‌بینی کرده که سولانا (SOL) در آستانه یک رشد چشمگیر قرار دارد. او با تکیه بر تئوری موج الیوت اعلام کرده که فصل آلت‌کوین‌ها به اوج خود نزدیک شده است. زبرگ همچنین معتقد است در این مرحله، آلت ‌کوین‌ها از بیت ‌کوین عملکرد بهتری خواهند داشت.

28 دسامبر: تحلیلگر برجسته رمزارزها: تارگت رشد 1/300 درصدی برای رمزارز ریپل

کردیبل کریپتو، تحلیلگر مطرح ارزهای دیجیتال، در ویدیویی جدید اعلام کرد که ریپل (XRP) پتانسیل صعودی چشمگیری دارد. او با استناد به تئوری امواج الیوت پیش‌بینی کرد که قیمت XRP ممکن است تا ۱,۲۹۵ درصد افزایش یابد و به بالای ۴ دلار برسد. این تحلیلگر همچنین باور دارد که ریپل در بلندمدت می‌تواند به محدوده ۲۰ تا ۳۰ دلار دست یابد. به گفته او، XRP یکی از معدود ارزهایی است که الگوی صعودی قدرتمندی را در تمام بازه‌های زمانی نشان می‌دهد.

28 دسامبر: تحلیلگر معروف ارز دیجیتال: دوج کوین آماده افزایش قیمت

علی مارتینز، تحلیلگر سرشناس ارزهای دیجیتال، اعلام کرده که نشانگر تکنیکال TD Sequential سیگنال خریدی برای دوج‌کوین صادر کرده است. او در توییتی توضیح داد که این سیگنال در نمودار ۴ ساعته ظاهر شده و نهنگ‌ها طی دو روز گذشته بیش از ۹۰ میلیون دوج‌کوین خریداری کرده‌اند.

در مورد بیت‌کوین، مارتینز هشدار داد که سقوط قیمت به زیر ۹۲,۷۳۰ دلار می‌تواند باعث ریزش بیشتری شود و سطح حمایتی بعدی حدود ۶۹,۰۰۰ دلار خواهد بود. او با این حال تاکید کرد که یک اصلاح ۲۰ تا ۳۰ درصدی می‌تواند برای بیت‌کوین روندی سالم و مثبت باشد.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.92	ETH
0.65	BNB
0.97	XRP
1.40	SOL
1.44	ADA
1.45	AVAX
1.81	DOGE
1.27	XLM
0.35	TRX

بتا (BETA): ضریب بتا ضریبی است که نشان می‌دهد یک ارز نسبت به شاخص کل (بیت کوین) چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با 1 به‌منظور ریسک هم‌سو با شاخص کل است. ضریب بتای بزرگ‌تر از 1 به‌منظور پرریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای کمتر از 1 به‌منظور کم‌ریسک‌تر از شاخص کل است. ضریب بتای منفی به‌منظور بازده معکوس نسبت به شاخص کل است.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

بتا (BETA)	نماد
0.01	DXY
0.02	NASDAQ
0.02	S&P500
0.01-	GOLD
0.01	OIL

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

همبستگی یک رابطه متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت همبستگی یک شاخص تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. اگر قیمت دو دارایی در یک مرحله افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند که با همبستگی 1 گزارش می‌شود. برعکس همبستگی مثبت، همبستگی 1- است، که یک رابطه معکوس را نشان می‌دهد.

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.64	0.43	0.59	0.75	1	BTCUSD
0.53	0.40	0.64	1	0.75	ETHUSD
0.54	0.26	1	0.64	0.59	BNBUSD
0.37	1	0.26	0.40	0.43	XRPUSD
1	0.37	0.54	0.53	0.64	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.08	0.06	0.02	0.02-	1	BTCUSD
0.13	0.06	0.22	1	0.02-	GOLD
0.17	0.20	1	0.22	0.02	OIL
0.92	1	0.20	0.06	0.06	NASDAQ
1	0.92	0.17	0.13	0.08	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت‌ کوین در هفته گذشته با افت قیمت و اصلاح نسبی مواجه شد.

با توجه به نمودار، این ارز دیجیتال نتوانست سطح حمایتی مهم خود را حفظ کند و اکنون در زیر این محدوده قرار گرفته است.

در تایم‌ فریم ۴ ساعته، بیت‌ کوین همچنان زیر سطح کلیدی ۹۴ هزار دلار در حال نوسان است. با توجه به تعطیلات سال نو و کاهش حجم معاملات در بازار، احتمال ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد. اگر قیمت همچنان زیر این محدوده باقی بماند، افزایش فشار فروش ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت شود.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

در هفته گذشته، اتریوم در یک روند تریدینگ رنج و خنثی باقی ماند و همچنان بالای سطح حمایت مهم ۳٬۲۷۷ دلاری معامله می‌شود.

بر اساس تحلیل نمودار ۴ ساعته، اتریوم عملکرد بهتری نسبت به بیت‌ کوین نشان داده و موفق به حفظ سطح حمایت کلیدی خود شده است.

در حال حاضر، این ارز دیجیتال بین دو سطح کلیدی ۳٬۲۷۷ و ۳٬۵۵۵ دلاری در حال نوسان است. تا زمانی که اتریوم نتواند بالای سطح ۳٬۵۵۵ دلاری تثبیت شود، احتمال ادامه روند نزولی همچنان وجود خواهد داشت.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

همان‌طور که در تحلیل پیشین اشاره شد، دامیننس تتر با برخورد به ناحیه حمایتی مشخص‌شده، شاهد افزایش تقاضا بوده و یک روند صعودی جدید را آغاز کرده است.

در حال حاضر، این شاخص با یک مقاومت کلیدی ۴.۴۶ درصدی روبه‌رو است. تا زمانی که کلوز کندل روزانه بالاتر از این سطح ثبت نشود، احتمال بازگشت به ناحیه حمایتی 4.14 وجود دارد.

از سوی دیگر، اگر کلوز کندل روزانه بالاتر از این سطح کلیدی تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که دامیننس تتر با یک روند صعودی قوی‌تر مواجه شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ با کاهش ارزش به زیر سطح کلیدی ۱.۴ تریلیون دلار، وضعیت نزولی خود را تثبیت کرد.

بر اساس تحلیل‌ها، اگر شاخص بتواند بار دیگر سطح ۱.۴ تریلیون دلار را به سمت بالا بشکند، احتمال تغییر روند و بازگشت به حالت صعودی وجود دارد. با این حال، تا زمانی که این سطح بازپس گرفته نشود، ادامه روند اصلاحی در کوتاه‌مدت محتمل است و ممکن است شاخص به سمت نواحی حمایتی کلیدی گذشته حرکت کند.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

بررسی نمودار قیمت طلا در بازه زمانی ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت همچنان زیر سطح مقاومت کلیدی ۲٬۶۶۶ دلار در حال نوسان است. این سطح به‌عنوان یک مقاومت قوی، مانعی مهم در مسیر صعود قیمت محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند تأثیر بسزایی در روند صعودی طلا داشته باشد.

از سوی دیگر، در صورت ادامه کاهش قیمت، سطح حمایتی کلیدی ۲٬۵۸۵ دلار به‌عنوان اولین نقطه مهم برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت است. این سطح حمایتی نقش حیاتی در تعیین روند آتی طلا دارد و ممکن است به‌عنوان ناحیه‌ای برای بازگشت قیمت عمل کند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

در هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا روندی کاهشی را پشت سر گذاشت و اکنون در یک کانال صعودی در حال نوسان است. این شاخص به سطح حمایتی کلیدی 107.203 دلار نزدیک شده است.

بررسی نمودار نشان می‌دهد شاخص دلار آمریکا در مسیر دستیابی به سطوح بالاتر، احتمالا با افزایش عرضه مواجه شود. این شرایط ممکن است منجر به اصلاح قیمت شده و شاخص را به سمت نواحی حمایتی پایین‌تر سوق دهد.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

پرهام نوربخش

من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری هستم. همیشه سعی می‌کنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعت‌گردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بی‌نظیر از زیبایی و آرامشه.

مطالب نویسنده