تحلیل بازار رمزارزها؛ هفته‌ای کلیدی برای اقتصاد کریپتو | 13 آذر

اخبار و رویدادها

در ادامه مطلب، تمامی تحولات مهم بازار رمزارزها را به‌طور کامل و دقیق بررسی کنیم. تا پایان مقاله همراه ما باشید.

اخبار ارزهای دیجیتال

• 25 نوامبر: خرید دوباره بیت کوین توسط مایکرو استراتژی

شرکت مایکرواستراتژی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی بیت کوین شناخته می‌شود، بار دیگر اقدام به افزایش ذخایر بیت کوین خود کرده است. این شرکت با خرید ۵۵,۵۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۵.۴ میلیارد دلار، استراتژی خود برای گسترش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را ادامه داده است. میانگین هزینه هر بیت کوین در این خرید جدید، ۹۷,۸۶۲ دلار بوده است.

در حال حاضر، مایکرواستراتژی مالک ۳۸۶,۷۰۰ بیت کوین با ارزشی بالغ بر ۲۱.۹ میلیارد دلار است. بر اساس گزارش‌ها، میانگین قیمت خرید هر بیت کوین در کل سرمایه‌گذاری‌های این شرکت ۵۶,۷۶۱ دلار برآورد می‌شود.

• 27 نوامبر: حدس و گمان‌هایی درباره کناره‌گیری SEC از پرونده ریپل

کریس جیانکارلو، رئیس پیشین کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، در گفت‌وگویی با فاکس بیزینس اشاره کرد پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه ریپل ممکن است به پایان برسد. جیانکارلو، که از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای نقش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در دولت آینده دونالد ترامپ یاد می‌شود، این موضوع را مطرح کرد و به احتمال بسته شدن این پرونده اشاره داشت.

• 27 نوامبر: رکورد جدید ارزش بازار استیبل کوین‌ها پس از 2 سال

طبق گزارش CCData، ارزش بازار استیبل کوین‌ها در نوامبر به رکورد ۱۹۰ میلیارد دلار رسید و رشد ماهانه ۹.۹۴ درصدی را تجربه کرد که از نوامبر ۲۰۲۱ بی‌سابقه بود. تتر (USDT) با سهم ۶۹.۹ درصدی و ارزش ۱۳۳ میلیارد دلار، همچنان پیشتاز است، در حالی که یواس‌دی کوین (USDC) به ۳۸.۹ میلیارد دلار رسید. حجم معاملات این ارزها نیز در صرافی‌های متمرکز با جهشی ۷۷.۵ درصدی به ۱.۸۱ تریلیون دلار افزایش یافت. تحلیلگران، این رشد را به تقویت اعتماد به استیبل کوین‌ها در بازار پرنوسان نسبت می‌دهند.

• 29 نوامبر: افزایش چشم‌گیر قیمت ریپل همزمان با خبر خوش برای هولدرها

ریپل در آستانه معرفی استیبل کوین جدید خود با نام RLUSD است و احتمالاً تأییدیه اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) را تا ۴ دسامبر (14 آذر) دریافت خواهد کرد. این اقدام، ریپل را وارد رقابت با شرکت‌هایی مانند سرکل و پکسوس در بازار استیبل کوین‌ها می‌کند و جایگاه آن را در فضای مالی تنظیم‌شده نیویورک تقویت خواهد کرد. این موضوع باعث افزایش قیمت ارز ریپل شد و توانست به قیمت‌های بالاتری دست یابد.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

در این بخش به بزرگ‌ترین آزادسازی‌ توکن‌ها می‌پردازیم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:

• سویی (SUI): پروژه سویی در تاریخ 3 دسامبر (13 آذر)، 81.91 میلیون توکن SUI را آزاد می‌کند. با توجه به حجم پایین این آزادسازی و ارزش بازار بالای SUI، انتظار می‌رود این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی روی قیمت این رمزارز نداشته باشد. به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت با نزدیک شدن حجم عرضه در گردش به حداکثر عرضه، قیمت SUI تثبیت شود و تقاضا برای آن افزایش پیدا کند.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن

• اسلیپلس ای آی (AI): پروژه اسلیپلس ای‌آی در تاریخ 4 دسامبر (14 آذر)، 7.91 میلیون توکن AI را آزاد می‌کند. این اتفاق در کوتاه‌مدت تأثیر چندانی روی قیمت این رمزارز نخواهد داشت، اما در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش تقاضا و تثبیت قیمت AI شود.

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

 اخبار اقتصادی

27 نوامبر

• تولید ناخالص داخلی اولیه (Perlim GDP Q/Q): این شاخص در نرخ 2.8 درصد ثابت ماند.

ثابت ماندن تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده تعادل در تقاضا و رونق اقتصادی در آمریکا است. تحلیلگران با مشاهده این ثبات به این نتیجه رسیدند که اقتصاد آمریکا در وضعیت متعادلی قرار دارد. این موضوع باعث افزایش ریسک‌پذیری آن‌ها شد و در نتیجه، قیمت بیت کوین نیز افزایش یافت.

• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE Y/Y): تورم هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه از 2.7 درصد به 2.8 درصد افزایش یافت.
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE M/M): شاخص تورم خالص ماهانه در نرخ 0.3 درصد ثابت ماند.
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE Y/Y): این شاخص از نرخ 2.1 درصد به 2.3 درصد رسید.
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه (Core PCE M/M): تورم مصرف شخصی ماهانه در نرخ 0.2 درصد بدون تغییر باقی ماند.

افزایش سالانه شاخص PCE خالص و عادی، همراه با ثابت ماندن هزینه‌های مصرف شخصی در بُعد ماهانه، نشان‌دهنده کنترل تورم و رشد تقاضا در اقتصاد آمریکا است. این شرایط باعث افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شده و در نتیجه، قیمت بیت کوین نیز افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری: افزایش تورم سالانه PCE و ثابت ماندن آن در بخش ماهانه، همراه با حفظ نرخ رشد GDP در محدوده مثبت، نشان‌دهنده تحقق سافت لندینگ در اقتصاد آمریکا است. این شرایط یعنی کنترل تورم در کنار رونق اقتصادی که نشان‌دهنده تقاضای پایدار و حتی رو به رشد در اقتصاد است و روی سلامت کلی اقتصاد آمریکا تأکید دارد.

همچنین، افزایش درآمد شخصی نیز بیانگر ورود نقدینگی بیشتر به اقتصاد و دسترسی به پول ارزان‌تر است. این موضوع، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و آنها را به سمت بازارهای پرریسک، مانند ارزهای دیجیتال، سوق می‌دهد.

از طرفی، کاهش نرخ بهره و باقی‌ماندن آن در سطح پایین، جذابیت بازارهای ریسکی را بیشتر کرده است. به طور کلی، با رشد نقدینگی و افزایش تمایل به ریسک، انتظار می‌رود پول بیشتری وارد بازارهای ریسکی شود و در نتیجه، قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند صعودی داشته باشند.

4 دسامبر

• سخنرانی رییس فدرال رزرو (آقای پاول)

7 دسامبر

• میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)، عدد قبلی: 0.4 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 0.3 درصد

به دلیل تاثیرگذاری نرخ بهره و تعادل در اقتصاد، معامله‌گران احتمال می‌دهند میانگین درآمد ساعتی کاهش یابد.

• تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)، عدد قبلی: 12 هزار، پیش‌بینی تحلیلگران: 202 هزار

به دلیل طوفان‌هایی که در آمریکا باعث خرابی‌هایی شده بود، این نرخ در ماه نوامبر کاهش یافته بود که در حال حاظر بخاطر افزایش تورم، افزایش نرخ خدمات و گرم بودن اقتصاد آمریکا، تحلیلگران احتمال می‌دهند تغییرات اشتغال غیرکشاورزی افزایش یابد.

• نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، عدد قبلی: 4.1 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 4.2 درصد

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته گذشته، به دنبال ذخیره سود سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت بیت کوین، صندوق‌های ETF بیت کوین برای دو روز متوالی عملکرد منفی داشتند. با این حال، با بهبود قیمت بیت کوین، این صندوق‌ها دوباره به وضعیت مثبت بازگشتند و به رشد قیمت این ررمزارز نیز کمک کردند. بیشترین خروج سرمایه در روز 25 نوامبر، با ثبت 438 میلیون دلار منفی، رخ داد. به طور کلی، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین هفته گذشته را با خروج 137 میلیون دلار سرمایه به پایان رساندند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Ethereum

صندوق‌های ETF اتریوم در هفته گذشته عملکردی مثبت داشتند و موفق شدند هفته‌ای موفق را ثبت کنند. افزایش نقدینگی در اقتصاد آمریکا و رشد قیمت اتریوم، تقاضا برای این صندوق‌ها را افزایش داد و موجب ورود سرمایه خالص به آنها شد.

درصورتی‌که این روند ادامه پیدا کند، ورود سرمایه خالص به صندوق‌های ETF اتریوم می‌تواند به رشد قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت کمک کند. در مجموع، این صندوق‌ها طی هفته گذشته 465 میلیون دلار سرمایه خالص جذب کردند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Ethereum

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

• 29 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر معروف رمزارزها؛ تارگت 2.9 دلاری برای دوج کوین

مستر کنوبی، یکی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت دوج کوین الگوهای قیمتی گذشته خود را تکرار می‌کند، اما این بار اتفاقات زودتر در حال رخ دادن هستند. او پیش‌بینی کرده است که این رمزارز می‌تواند در مسیر صعودی خود به سطح ۲.۹ دلار برسد و سقف‌های جدیدی را ثبت کند.

پیش‌بینی تحلیلگر معروف رمزارزها؛ تارگت 2.9 دلاری برای دوج کوین

• 30 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس: عبور اتریوم از 4000 دلار، می‌تواند آلت کوین‌ها را متحول کند

تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال با نام مستعار Rekt Capital پیش‌بینی کرده اگر اتریوم از مقاومت ۴۰۰۰ دلار عبور کند، شاهد تحولات بزرگی در بازار آلت کوین‌ها خواهیم بود. او معتقد است که این شکست می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به سمت آلت کوین‌های کوچک‌تر جذب کند. در صورت شکستن این سطح، اتریوم می‌تواند تا ۴۵۰۰ دلار رشد کند و سپس وارد قیمت‌های جدید تاریخیش شود.

پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس: عبور اتریوم از 4000 دلار، می‌تواند آلت کوین‌ها را متحول کند

همچنین، Rekt Capital بر اساس نمودار کلی بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده آلت کوین‌ها مشابه سال ۲۰۲۱ رشد زیادی خواهند داشت و ارزش بازار آنها از ۳۱۵ میلیارد دلار به ۴۲۵ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز  TRX، هم‌سو با شاخص ETH و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در هفته اخیر درگیر روندی خنثی و رنج شده است.

باتوجه‌به نمودار، خواهیم دید که بیت کوین همواره ناحیه مهم حمایتی خود در سطح 91 هزار دلاری را حفظ کرده، اما درگیر روندی نوسانی و خنثی شده است.
اگر بیت‌کوین بتواند سطح حمایتی 91 هزار دلاری را حفظ کند، احتمال حرکت صعودی و رسیدن به سقف‌های جدید برای قیمت وجود دارد. اما در صورتی که حمایت 91 هزار دلاری شکسته شود، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد و می‌توان انتظار داشت قیمت به سمت ناحیه‌های حمایتی پایین‌تر حرکت کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم (ETH) توانست از مقاومت ۳,۵۰۰ دلاری عبور کند و حرکت صعودی‌اش را آغاز کند.

بررسی نمودار ۴ ساعته ارز دیجیتال اتریوم نشان می‌دهد که پس از شکست مقاومت کلیدی در ۳٫۵۰۰ دلار، قیمت بالای این سطح تثبیت شده و اکنون در روندی صعودی قرار دارد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

اگر اتریوم بتواند سطح حمایتی ۳,۵۰۰ دلار را حفظ کند و از بسته شدن کندل‌های روزانه زیر این محدوده جلوگیری کند، انتظار می‌رود که حرکت صعودی ادامه یابد.
در این صورت، سطوح مقاومتی بعدی ممکن است در ۳,۷۰۰ دلار و سپس ۳٫۹۷۰ دلار قرار داشته باشند.

تحلیل شاخص دامیننس تتر

دامیننس تتر همواره در محدوده مهم حمایتی خود قرار دارد.

بررسی نمودارها نشان می‌دهد دامیننس تتر به ناحیه حمایتی مهمی رسیده است. طبق تحلیل‌های گذشته، دامیننس تتر با ورود به محدوده حمایتی از شدت روند نزولی‌اش کاسته شده و وارد فاز خنثی شده است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش فشار اصلاح در این ناحیه کلیدی است و احتمال بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در روند صعودی قدرتمند قرار دارد.

با بررسی نمودار در تایم‌فریم روزانه، روند صعودی کاملاً مشهود است. با این حال، این شاخص به یک سطح مقاومتی کلیدی نزدیک شده که می‌تواند تعیین‌کننده‌ی ادامه حرکت آن باشد. در صورتی که قیمت از سطح ۱.۵ عبور کند و این محدوده مقاومتی را با موفقیت پشت سر بگذارد، احتمال حرکت به سمت سقف‌های جدید افزایش می‌یابد. همچنین، مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در نمودار به‌طور دقیق مشخص شده‌اند، که می‌تواند برای معامله‌گران مفید واقع شود.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

قیمت جهانی طلا همچنان گرفتار روند نزولی است.

بررسی نمودار قیمت طلا نشان می‌دهد این فلز گران‌بها همچنان زیر سطح مقاومتی کلیدی ۲٬۶۶۵ دلار قرار دارد. این سطح به‌عنوان یک مانع قوی برای صعود بیشتر قیمت عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت زیر این سطح نوسان کند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

مهم‌ترین سطح حمایتی که می‌تواند نقش مؤثری در متوقف‌کردن روند نزولی داشته باشد، ۲٬۵۶۲ دلار است. این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی برای بازگشت احتمالی قیمت و تغییر جهت بازار عمل کند.

در صورت شکست این سطح حمایتی، سایر نواحی حمایتی نیز در نمودار دیده می‌شوند که هر یک می‌توانند به‌عنوان ایستگاه‌های موقت در برابر فشار فروش عمل کرده و از افت شدیدتر قیمت جلوگیری کنند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا همواره در کانالی صعودی‌ نوسان می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در یک کانال صعودی حرکت می‌کند و واکنش آن به کف این کانال باعث رشد قیمت شده است. با این حال، در صورتی که این کانال صعودی به سمت پایین شکسته شود، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد.

در چنین شرایطی، دو سطح حمایتی کلیدی در محدوده‌های 105.932 و 104.528 دلار می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا کنند. این سطوح حمایتی ممکن است نقاطی برای توقف اصلاح و آغاز یک بازگشت موقت باشند و شاخص دلار را به سمت سطوح بالاتر هدایت کنند.