اخبار و رویدادها
در ادامه به بررسی اخبار و داده‌های فاندامنتالی بازار کریپتو می‌پردازیم.
اخبار ارزهای دیجیتال
- 21 نوامبر: کناره‌گیری گری گنسلر از سمت ریاست
گری گنسلر، رئیس SEC، اعلام کرد که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. گنسلر که از سال ۲۰۲۱ با پیشنهاد جو بایدن این مقام را بر عهده داشت، به دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در قبال ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. پرونده‌های طولانی علیه ریپل و سایر شرکت‌های این حوزه از اقدامات دوران او بود. او دوران ریاست خود را «افتخار یک عمر» توصیف کرد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، جانشین او را معرفی کند.
- 22 نوامبر: افزایش قیمت ارز XRP پس از کناره‌گیری گنسلر
طبق گزارش Coindesk، با کناره‌گیری گری گنسلر از ریاست SEC، قیمت ریپل (XRP) ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش به دلیل امیدواری به بهبود قوانین و نظارت‌ها به نفع صنعت ارزهای دیجیتال بود. همچنین، XRP پس از پیروزی در دادگاه علیه SEC در سال ۲۰۲۴، توجهات را به خود جلب کرده و در یک ماه گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
بیشتر بدانید: ریپل چیست؟
- 23 نوامبر: افزایش احتمال رکود اقتصادی آمریکا
شاخص اقتصادی پیشرو (LEI) آمریکا به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ رسیده و برای ۳۲ ماه متوالی کاهش یافته که نشانه‌ای از احتمال رکود اقتصادی است. با وجود رونق بازار سهام پس از پیروزی دونالد ترامپ، نگرانی‌های رکود ادامه دارد. مارک اشپیتزناگل هشدار داده که بازار سهام آمریکا ممکن است تا پایان سال نیمی از ارزش خود را از دست بدهد.
بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن در هفته جاری
در این بخش به بزرگ‌ترین آزادسازی توکن‌ها در هفته جاری می‌پردازیم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:
- ارز OP: رمزارز OP در 30 نوامبر (10 آذر) قرار است که 32 میلیون توکن OP را آزاد کند و این امر تاثیر بسیاری در کوتاه‌مدت ندارد، اما در میان‌مدت باعث افزایش تورم این رمزارز می‌شود و کنترل قیمت آپتیمیزم را سخت می‌کند.
- ارز IMX: در 29 نوامبر (9 آذر) بیش از یک درصد رمزارز IMX آزادسازی خواهد شد. چون عرضه در گردش این رمزارز به حداکثر عرضه نزدیک می‌شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در بلندمدت قیمت ایموتبل افزایش یابد.
- رمزارز 1INCH: در 1 دسامبر (11 آذر)، بیش از 5 درصد توکن وان اینچ آزاد می‌شود که احتمال دارد تاثیر منفی روی این ارز بگذارد، اما چون عرضه در گردش ارز 1INCH با این آزادسازی بیشتر به حداکثر عرضه نزدیک می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد در بلندمدت تقاضا برای آن بیشتر شود و قیمت وان اینچ افزایشی شود.
بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن در هفته جاری
اخبار اقتصادی
27 نوامبر
- تولید ناخالص داخلی اولیه (Perlim GDP Q/Q)، عدد قبلی: 2.8 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 2.8 درصد
به دلیل ثابت ماندن مخارج دولت، تاثیرگذاری نرخ بهره روی تقاضا و به تعادل رسیدن اقتصاد، تحلیلگران احتمال می‌دهد تولید ناخالص داخلی ثابت بماند.
- شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE Y/Y)، عدد قبلی: 0.2 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.2 درصد
- شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE M/M)، عدد قبلی: 0.3 درصد ، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.3 درصد
- شاخص هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE Y/Y)، عدد قبلی: 2.7 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 2.8 درصد
- شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه(Core PCE M/M)، عدد قبلی: 2.1 درصد ، پیش‌بینی تحلیلگران: 2.3 درصد
بخاطر افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا، بیشتر شدن تورم مصرف‌کننده و افزاقش نرخ خدمات، تحلیلگران انتظار دارند شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی افزایش یابد.
بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin
در هفته گذشته، صندوق‌های قابل معامله (ETF) بیت کوین توانستند 5 روز متوالی (یک هفته معاملاتی) را کاملا مثبت ثبت کنند و باعث افزایش قیمت بیت کوین شوند. از طرفی چون اقتصاد آمریکا در رونق است و حجم نقدینگی افزایش یافته، باعث شده تا صندوق‌های ETF بیت کوین روند صعودی داشته باشند و انتظار می‌رود این روند مثبت همچنان ادامه‌دار باشد که در نهایت به افزایش قیمت ارز بیت کوین منجر شود.
به طور کلی در 6 روز معاملاتی اخیر، صندوق‌های ETF بیت کوین توانستند 2/939 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. این امر می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت کمک کند.
بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin | منبع: Sosovalue
بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF اسپات اتریوم
در هفته گذشته، صندوق‌های ETF اتریوم به طور مستمر منفی بودند. این امر بخاطر ورود سرمایه به بازار بیت کوین بود که توجهات را به آن جلب کرد که باعث خروج سرمایه و کاهش قیمت اتریوم شد. البته در حال حاظر روند صندوق‌های ETF ارز اتریوم بهبود یافته و در 2 روز اخیر روند مثبت را ثبت کرده‌اند که انتظار می‌رود این موضوع به افزایش قیمت اتریوم کمک کند.
به طور کلی، در 6 روز اخیر، به طور مجموع 65 میلیون دلار از صندوق‌های ETF اتریوم خارج شده است.
بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF اسپات اتریوم
نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز
- 20 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر مشهور: بیت کوین 100 هزار دلاری دلیلی برای شروع آلت سیزن
بنجامین کوون، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی می‌کند با رسیدن بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، توجه سرمایه‌گذاران به آلت‌کوین‌ها معطوف شود. او به شاخص ترس و طمع بیت کوین که از ۹۰ گذشته اشاره کرد که نشان‌دهنده طمع شدید در بازار است. کوون معتقد است تا زمانی که بیت کوین به این نقطه عطف نرسد، بسیاری از سرمایه‌گذاران قصد فروش ندارند.
- 21 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس: احتمال عدم اصلاح بیت کوین تا تارگت 100 هزار دلار
پلن‌بی، تحلیلگر مشهور بازار ارزهای دیجیتال، معتقد است بیت کوین تا رسیدن به قیمت شش رقمی دچار اصلاح قابل‌توجهی نخواهد شد. او به دنبال‌کنندگان خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فروش‌های زودهنگام برخی سرمایه‌گذاران، احتمال اصلاح شدید قیمت در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار را کاهش می‌دهد.
همچنین، پلن‌بی به وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد و گفت که این شاخص هنوز به اوج خود نرسیده است. این امر نشان‌دهنده تداوم احتمالی روند صعودی بیت کوین است. او باور دارد سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین یک هدف مهم است و بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار رسیدن به آن را دارند. در نتیجه، روند فعلی بازار، نشان‌دهنده اعتماد به رشد بیشتر بیت کوین است.
پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس
تحلیل کوانت
در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.84 | ETH |
| 0.65 | BNB |
| 0.83 | XRP |
| 1.23 | SOL |
| 1.23 | ADA |
| 1.23 | AVAX |
| 1.55 | DOGE |
| 1.04 | TON |
| 0.25 | TRX |
بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.
***
درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.01- | DXY |
| 0.04 | NASDAQ |
| 0.02 | S&P500 |
| 0.02 | GOLD |
| 0.08- | OIL |
***
ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
| SOLUSD | XRPUSD | BNBUSD | ETHUSD | BTCUSD | |
| 0.60 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 1 | BTCUSD |
| 0.54 | 0.35 | 0.65 | 1 | 0.75 | ETHUSD |
| 0.54 | 0.25 | 1 | 0.65 | 0.62 | BNBUSD |
| 0.42 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.44 | XRPUSD |
| 1 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | SOLUSD |
***
جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500
| S&P 500 | NASDAQ | OIL | GOLD | BTCUSD | |
| 0.09 | 0.12 | 0.13- | 0.08 | 1 | BTCUSD |
| 0.12 | 0.11 | 0.05 | 1 | 0.08 | GOLD |
| 0.21 | 0.13 | 1 | 0.05 | 0.13- | OIL |
| 0.92 | 1 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | NASDAQ |
| 1 | 0.92 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | S&P 500 |
در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.
تحلیل شاخص‌ها
تحلیل بیت کوین (BTC)
بیت کوین به کانال 90 هزار دلاری بازگشت.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)
اتریوم همچنان درگیر با محدوده مقاومت دینامیک خود است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
اگر اتر توانایی حفظ محدوده حمایتی ۲,۸۱۱ تا ۳,۰۱۸ دلار را داشته باشد و از بسته‌شدن کندل‌های روزانه زیر این ناحیه جلوگیری شود، شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در این صورت می‌توان انتظار داشت قیمت اتریوم از مقاومت مهم خود در سطح ۳,۵۰۰ دلار عبور کند.
در صورت عبور موفق از مقاومت ۳,۵۰۰ دلار، احتمال صعود قیمت و ثبت سقف‌های جدید افزایش خواهد یافت.
تحلیل شاخص دامینس تتر
دامیننس تتر همچنان روی محدوده مهم حمایتی خود قرار گرفته است.
تحلیل شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ در مسیر رسیدن به سقف تاریخی خود گام برمی‌دارد.
علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.
تحلیل تکنیکال سایر بازارها
تحلیل انس جهانی طلا
قیمت جهانی طلا گرفتار روند نزولی جدیدی شد.
بر اساس تحلیل نمودار قیمت طلا، مشاهده می‌شود که قیمت موفق به عبور از سطح مقاومتی کلیدی واقع در ۲٬۷۱۰ دلار نشده است. این سطح به‌عنوان یک مانع قوی در برابر افزایش بیشتر قیمت عمل کرده و باعث کاهش مومنتوم صعودی شده است.
در سمت مقابل، اولین سطح حمایتی مهم که می‌تواند نقش مؤثری در متوقف‌کردن روند نزولی داشته باشد، ۲٬۵۹۷ دلار است. این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی برای بازگشت احتمالی قیمت عمل کند. علاوه بر این، سایر نواحی حمایتی نیز در نمودار مشخص شده‌اند که هر کدام می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، نقش ایستگاهی برای کاهش فشار فروش ایفا کنند و زمینه را برای بازگشت قیمت فراهم کنند.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا در کانال صعودی در حرکت است.
