گزارش تحلیلی بازار رمزارز؛ پیش‌بینی جدید تحلیلگران برای آلت کوین‌ها (6 آذر)

اخبار و رویدادها

در ادامه به بررسی اخبار و داده‌های فاندامنتالی بازار کریپتو می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

• 21 نوامبر: کناره‌گیری گری گنسلر از سمت ریاست

گری گنسلر، رئیس SEC، اعلام کرد که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. گنسلر که از سال ۲۰۲۱ با پیشنهاد جو بایدن این مقام را بر عهده داشت، به دلیل رویکرد سخت‌گیرانه‌اش در قبال ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. پرونده‌های طولانی علیه ریپل و سایر شرکت‌های این حوزه از اقدامات دوران او بود. او دوران ریاست خود را «افتخار یک عمر» توصیف کرد. انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، جانشین او را معرفی کند.

• 22 نوامبر: افزایش قیمت ارز XRP پس از کناره‌گیری گنسلر

طبق گزارش Coindesk، با کناره‌گیری گری گنسلر از ریاست SEC، قیمت ریپل (XRP) ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش به دلیل امیدواری به بهبود قوانین و نظارت‌ها به نفع صنعت ارزهای دیجیتال بود. همچنین، XRP پس از پیروزی در دادگاه علیه SEC در سال ۲۰۲۴، توجهات را به خود جلب کرده و در یک ماه گذشته ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

• 23 نوامبر: افزایش احتمال رکود اقتصادی آمریکا

شاخص اقتصادی پیشرو (LEI) آمریکا به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ رسیده و برای ۳۲ ماه متوالی کاهش یافته که نشانه‌ای از احتمال رکود اقتصادی است. با وجود رونق بازار سهام پس از پیروزی دونالد ترامپ، نگرانی‌های رکود ادامه دارد. مارک اشپیتزناگل هشدار داده که بازار سهام آمریکا ممکن است تا پایان سال نیمی از ارزش خود را از دست بدهد.

بزرگ‌ترین آزادسازی‌های توکن در هفته جاری

در این بخش به بزرگ‌ترین آزادسازی‌ توکن‌ها در هفته جاری می‌پردازیم و آن‌ها را بررسی می‌کنیم که به شرح زیر هستند:

• ارز OP: رمزارز OP در 30 نوامبر (10 آذر) قرار است که 32 میلیون توکن OP را آزاد کند و این امر تاثیر بسیاری در کوتاه‌مدت ندارد، اما در میان‌مدت باعث افزایش تورم این رمزارز می‌شود و کنترل قیمت آپتیمیزم را سخت می‌کند.
• ارز IMX: در 29 نوامبر (9 آذر) بیش از یک درصد رمزارز IMX آزادسازی خواهد شد. چون عرضه در گردش این رمزارز به حداکثر عرضه نزدیک می‌شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در بلندمدت قیمت ایموتبل افزایش یابد.
• رمزارز 1INCH: در 1 دسامبر (11 آذر)، بیش از 5 درصد توکن وان اینچ آزاد می‌شود که احتمال دارد تاثیر منفی روی این ارز بگذارد، اما چون عرضه در گردش ارز 1INCH با این آزادسازی بیشتر به حداکثر عرضه نزدیک می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد در بلندمدت تقاضا برای آن بیشتر شود و قیمت وان اینچ افزایشی شود.

اخبار اقتصادی

27 نوامبر

• تولید ناخالص داخلی اولیه (Perlim GDP Q/Q)، عدد قبلی: 2.8 درصد، پیش‌بینی معامله‌گران: 2.8 درصد

به دلیل ثابت ماندن مخارج دولت، تاثیرگذاری نرخ بهره روی تقاضا و به تعادل رسیدن اقتصاد، تحلیلگران احتمال می‌دهد تولید ناخالص داخلی ثابت بماند.

• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (Core PCE Y/Y)، عدد قبلی: 0.2 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.2 درصد
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (Core PCE M/M)، عدد قبلی: 0.3 درصد ، پیش‌بینی تحلیلگران: 0.3 درصد
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (PCE Y/Y)، عدد قبلی: 2.7 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 2.8 درصد
• شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ماهانه(Core PCE M/M)، عدد قبلی: 2.1 درصد ، پیش‌بینی تحلیلگران: 2.3 درصد

بخاطر افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا، بیشتر شدن تورم مصرف‌کننده و افزاقش نرخ خدمات، تحلیلگران انتظار دارند شاخص تورم هزینه‌های مصرف شخصی افزایش یابد.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته گذشته، صندوق‌های قابل‌ معامله (ETF) بیت کوین توانستند 5 روز متوالی (یک هفته معاملاتی) را کاملا مثبت ثبت کنند و باعث افزایش قیمت بیت کوین شوند. از طرفی چون اقتصاد آمریکا در رونق است و حجم نقدینگی افزایش یافته، باعث شده تا صندوق‌های ETF بیت کوین روند صعودی داشته باشند و انتظار می‌رود این روند مثبت همچنان ادامه‌دار باشد که در نهایت به افزایش قیمت ارز بیت کوین منجر شود.

به طور کلی در 6 روز معاملاتی اخیر، صندوق‌های ETF بیت کوین توانستند 2/939 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. این امر می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت کمک کند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF اسپات اتریوم

در هفته گذشته، صندوق‌های ETF اتریوم به طور مستمر منفی بودند. این امر بخاطر ورود سرمایه به بازار بیت کوین بود که توجهات را به آن جلب کرد که باعث خروج سرمایه و کاهش قیمت اتریوم شد. البته در حال حاظر روند صندوق‌های ETF ارز اتریوم بهبود یافته و در 2 روز اخیر روند مثبت را ثبت کرده‌اند که انتظار می‌رود این موضوع به افزایش قیمت اتریوم کمک کند.

به طور کلی، در 6 روز اخیر، به طور مجموع 65 میلیون دلار از صندوق‌های ETF اتریوم خارج شده است.

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

• 20 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر مشهور: بیت کوین 100 هزار دلاری دلیلی برای شروع آلت سیزن

بنجامین کوون، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی می‌کند با رسیدن بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار، توجه سرمایه‌گذاران به آلت‌کوین‌ها معطوف شود. او به شاخص ترس و طمع بیت کوین که از ۹۰ گذشته اشاره کرد که نشان‌دهنده طمع شدید در بازار است. کوون معتقد است تا زمانی که بیت کوین به این نقطه عطف نرسد، بسیاری از سرمایه‌گذاران قصد فروش ندارند.

• 21 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس: احتمال عدم اصلاح بیت کوین تا تارگت 100 هزار دلار

پلن‌بی، تحلیلگر مشهور بازار ارزهای دیجیتال، معتقد است بیت کوین تا رسیدن به قیمت شش رقمی دچار اصلاح قابل‌توجهی نخواهد شد. او به دنبال‌کنندگان خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فروش‌های زودهنگام برخی سرمایه‌گذاران، احتمال اصلاح شدید قیمت در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار را کاهش می‌دهد.

همچنین، پلن‌بی به وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد و گفت که این شاخص هنوز به اوج خود نرسیده است. این امر نشان‌دهنده تداوم احتمالی روند صعودی بیت کوین است. او باور دارد سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین یک هدف مهم است و بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار رسیدن به آن را دارند. در نتیجه، روند فعلی بازار، نشان‌دهنده اعتماد به رشد بیشتر بیت کوین است.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.84	ETH
0.65	BNB
0.83	XRP
1.23	SOL
1.23	ADA
1.23	AVAX
1.55	DOGE
1.04	TON
0.25	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز  TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

بتا (BETA)	نماد
0.01-	DXY
0.04	NASDAQ
0.02	S&P500
0.02	GOLD
0.08-	OIL

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.44	0.62	0.75	1	BTCUSD
0.54	0.35	0.65	1	0.75	ETHUSD
0.54	0.25	1	0.65	0.62	BNBUSD
0.42	1	0.25	0.35	0.44	XRPUSD
1	0.42	0.54	0.54	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.09	0.12	0.13-	0.08	1	BTCUSD
0.12	0.11	0.05	1	0.08	GOLD
0.21	0.13	1	0.05	0.13-	OIL
0.92	1	0.13	0.11	0.12	NASDAQ
1	0.92	0.21	0.12	0.09	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین به کانال 90 هزار دلاری بازگشت.همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیت کوین موفق شده به محدوده ۹۰ هزار دلاری دست یابد. در حال حاضر، در انتهای روند و در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین یک الگوی فشردگی یا همان پرچم صعودی تشکیل داده و در حال حرکت درون این ساختار است. این الگو به طور کلی نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است و انتظار می‌رود با شکسته شدن سقف این الگو، حرکت صعودی تا سطوح بالاتر ادامه پیدا کند. همچنین، محدوده حمایتی کوتاه‌مدت بیت کوین در حوالی ۸۸ هزار دلار قرار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ روند فعلی ایفا کند.

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم همچنان درگیر با محدوده مقاومت دینامیک خود است.بررسی نمودار ۴ ساعته اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال این هفته نیز با مقاومت داینامیک خود درگیر است و هنوز موفق به شکست این ناحیه نشده است.

اگر اتر توانایی حفظ محدوده حمایتی ۲,۸۱۱ تا ۳,۰۱۸ دلار را داشته باشد و از بسته‌شدن کندل‌های روزانه زیر این ناحیه جلوگیری شود، شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. در این صورت می‌توان انتظار داشت قیمت اتریوم از مقاومت مهم خود در سطح ۳,۵۰۰ دلار عبور کند.

در صورت عبور موفق از مقاومت ۳,۵۰۰ دلار، احتمال صعود قیمت و ثبت سقف‌های جدید افزایش خواهد یافت.

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر همچنان روی محدوده مهم حمایتی خود قرار گرفته است.بررسی نمودارها نشان می‌دهد که دامیننس تتر از کف الگوی فشردگی خود خارج شده و به ناحیه حمایتی مشخص شده رسیده است. طبق تحلیل‌های گذشته، دامیننس تتر با ورود به محدوده حمایتی ۳.۹ تا ۴ درصد، از شدت روند نزولی‌اش کاسته شده و وارد فاز خنثی شده است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش فشار اصلاح در این ناحیه کلیدی است و احتمال بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در مسیر رسیدن به سقف تاریخی خود گام برمی‌دارد.پس از بررسی نمودار شاخص توتال ۲ در تایم‌ فریم روزانه، روند صعودی قابل تشخیص است، اما قدرت صعود در انتهای روند کاهش یافته است. در صورتی که قیمت به سطح ۱.۲۵ برسد و این سطح حمایتی را حفظ کند، احتمال آغاز حرکت صعودی دیگری وجود دارد. همچنین، مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در نمودار به‌طور دقیق مشخص شده‌اند، که می‌تواند برای معامله‌گران مفید واقع شود.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

قیمت جهانی طلا گرفتار روند نزولی جدیدی شد.

بر اساس تحلیل نمودار قیمت طلا، مشاهده می‌شود که قیمت موفق به عبور از سطح مقاومتی کلیدی واقع در ۲٬۷۱۰ دلار نشده است. این سطح به‌عنوان یک مانع قوی در برابر افزایش بیشتر قیمت عمل کرده و باعث کاهش مومنتوم صعودی شده است.

در سمت مقابل، اولین سطح حمایتی مهم که می‌تواند نقش مؤثری در متوقف‌کردن روند نزولی داشته باشد، ۲٬۵۹۷ دلار است. این سطح می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی برای بازگشت احتمالی قیمت عمل کند. علاوه بر این، سایر نواحی حمایتی نیز در نمودار مشخص شده‌اند که هر کدام می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، نقش ایستگاهی برای کاهش فشار فروش ایفا کنند و زمینه را برای بازگشت قیمت فراهم کنند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا در کانال صعودی در حرکت است.

بر اساس تحلیل‌، شاخص دلار در حال حاضر در یک کانال صعودی قرار دارد و حرکات آن نشان‌دهنده واکنش به سقف این کانال است که منجر به اصلاح قیمت شده است. اگر این کانال صعودی به سمت پایین شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص دلار با فشار فروش بیشتری روبه‌رو شود. در این صورت، دو سطح حمایتی کلیدی در محدوده 106.180 و 104.546 دلار می‌توانند نقش مهمی در جذب تقاضا ایفا کنند. این سطوح حمایتی می‌توانند به‌عنوان نقاطی برای توقف اصلاح و آغاز یک بازگشت موقت عمل کنند، که ممکن است باعث شود شاخص دلار مجدداً به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.