گزارش جامع از بازار رمزارز؛ هفته‌ای با فراز و نشیب‌های اقتصادی | ۱۵ آبان

اخبار و رویدادها

در ادامه به بررسی اخبار و رویداد‌های مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

• 29 اکتبر: راه‌اندازی استیکینگ بین زنجیره‌ای توسط لیدو با همکاری چین لینک

لیدو با استفاده از پروتکل چین لینک، قابلیت استیکینگ بین شبکه‌های لایه ۲ اتریوم، مانند آربیتروم، بیس و اپتیمیسم را فراهم کرده است. این ادغام به کاربران امکان می‌دهد اتریوم خود را از شبکه‌های مختلف استیک کرده و wstETH دریافت کنند. یاکوف بوراتوویچ از لیدو اعلام کرد که این رویکرد جدید نقدینگی را افزایش داده و تعامل‌پذیری بین بلاک چینی را تقویت می‌کند. همچنین، لیدو از داده‌های چین لینک برای تعیین نرخ بازخرید wstETH استفاده خواهد کرد.

• 30 اکتبر: ثبت رکورد جدید تعداد تراکنش‌ها در هر ثانیه توسط استارک‌نت

اخبار اقتصادی

30 اکتبر

• تولید ناخالص داخلی(GDP): این شاخص از نرخ 3 درصد به 2.8 درصد کاهش یافت.

کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا، نشان‌دهنده افزایش رکود و کاهش تقاضا است. معامله‌گران پس از کاهش این شاخص، احتمال وقوع رکود را بیشتر کردند که این امر موجب ریزش قیمت بیت کوین شد.

31 اکتبر

• هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه: شاخص تورم در نرخ 2.7 درصد ثابت ماند.
• هزینه‌های مصرف شخصی سالانه: این شاخص در ماه اکتبر از 2.5 درصد به 2.3 درصد رسید.
• تورم مصرف شخصی خالص ماهانه: تورم ماهانه از 0.1 درصد به 0.2 درصد افزایش یافت.
• تورم مصرف شخصی ماهانه: این شاخص از نرخ 0.1 درصد به 0.2 درصد رسید.

افزایش تورم ماهانه، ثابت ماندن تورم خالص سالانه و کاهش هزینه‌های مصرف شخصی عادی، نشان‌دهنده کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد است. پس از اعلام این شاخص، معامله‌گران احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را کمتر کردند که به دنبال آن قیمت بیت کوین کاهشی شد.

1 نوامبر

• میانگین درآمد ساعتی: این شاخص از نرخ 0.3 درصد به 0.4 درصد افزایش یافت.
• شاخص تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (NFP): شاخص اشتغال از 254 هزار به 12 هزار کاهش یافت.
• نرخ بیکاری: شاخص نرخ بیکاری در نرخ 4.1 درصد ثابت ماند.

با کاهش بیش از حد نرخ اشتغال، سرمایه‌گذاران از وقوع رکود شدید در اقتصاد آمریکا ترسیدند که این امر باعث ریزش قیمت بیت کوین شد.

نتیجه‌گیری: انتشار داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند تورم تحت کنترل است و اقتصاد آمریکا در وضعیت رونق قرار دارد. کاهش نرخ اشتغال به دلیل طوفان شدیدی است که باعث خسارت به کسب‌وکارها شده است. همچنین، این کاهش احتمالاً موقتی بوده و انتظار می‌رود اشتغال به زودی بهبود یابد.

در حال حاضر اقتصاد ایالات متحده در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رونق آن مشهود است. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد به دلیل تقاضای موجود و نرخ بهره پایین، بیت‌کوین در میان‌مدت با افزایش تقاضا مواجه شود و روند صعودی خود را ادامه دهد.

7 نوامبر

• نرخ وجوه فدرال رزرو (Fed Fund Rate)، عدد قبلی: 5.00 درصد، پیش‌بینی تحلیلگران: 4.75 درصد

با توجه به کنترل تورم و تعادل در اقتصاد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره فدرال رزرو یک پله کاهش یابد.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته گذشته، صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات، هفته‌ای مثبت را ثبت کردند. به دلیل کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد آمریکازن، این صندوق‌ها با جریان مثبت سنگینی روبه‌رو شدند که به افزایش قیمت بیت کوین هم کمک کرد.

همچنین، در تاریخ ۳۰ اکتبر، صندوق‌های ETF بیت‌کوین به رکورد جدیدی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار رسیدند. در مجموع، صندوق‌های اسپات بیت کوین جریان ورودی خالصی به ارزش ۲.۲۱۹ میلیارد دلار ثبت کرده‌اند.

خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin | منبع: Sosovalue

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

• 27 اکتبر: تحلیلگر برجسته بازار رمزارزها، چین لینک آماده جهش قیمت

طبق گزارش Dailyhodl، مایکل ون د پوپ، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده است که قیمت چین لینک (LINK) در هفته‌های آینده مقاومت را می‌شکند و رشد خواهد کرد. به اعتقاد او، با عبور از سطح ۱۳ دلار، قیمت می‌تواند به ۱۸ دلار برسد. همچنین، ون د پوپ در مورد اتریوم (ETH) اظهار داشت که با شکست مقاومت کلیدی، احتمال صعود آن به بالای ۳۳۰۰ دلار وجود دارد.

تحلیل چین لینک توسط تحلیلگر مشهور بازار ارزهای دیجیتال

او افزود که هفته‌های پیش رو از نظر اقتصاد کلان اهمیت دارند و اتریوم ممکن است سطح ۲۷۵۰ دلار را نیز آزمایش کند. در مورد توکن اپتیمیسم (OP) نیز، او پیش‌بینی کرد در صورت عبور از مقاومت ۱.۷۵ دلار، رشد قابل توجهی در انتظار آن خواهد بود.

•  30 اکتبر: پیتر برنت: بیت کوین در آستانه رشد انفجاری است

با توجه به گزارش Dailyhodl، پیتر برنت، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال در برنامه ایکس (توییتر سابق)، معتقد است که بیت کوین پس از رسیدن به محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار، وارد مرحله‌ای از رشد انفجاری شده است. او بیان کرده که بیت کوین با شکستن الگوهای نزولی ممکن است، بر اساس چرخه تاریخی پس از هاوینگ، به ۹۴,۰۰۰ دلار برسد. برنت همچنین احتمال داده است که اوج چرخه بیت کوین می‌تواند بین ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار باشد.

تحلیل بیت کوین توسط تحلیلگر مشهور (پیتر برنت) بازار رمزارزها

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

بیت کوین نتوانست از مقاومت ۷۰ هزار دلاری جان سالم به در ببرد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیت کوین توانست به ناحیه ۷۰ هزار دلاری برسد اما نتوانست قیمت خود را بالای این سطح حساس تثبیت کند. در حال حاضر، انتظار می‌رود این رمزارز با اصلاح قیمت به سمت نخستین محدوده حمایتی خود در حوالی ۶۶ هزار دلار حرکت کند. اگر بیت کوین توانایی حفظ این محدوده حمایتی را داشته باشد، انتظار می‌رود روند اصلاحی در مقطع کوتاه‌مدت متوقف شود و شاهد افزایش تقاضا در ناحیه ۶۶ هزار دلاری باشیم.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در عبور از سطح مقاومتی ۲,۵۰۰ دلاری ناکام ماند.
بررسی نمودار ۴ ساعته قیمت اتر نشان می‌دهد که این ارز در حال از دست دادن ناحیه حمایت داینامیک خود است و بر اساس تحلیل‌های پیشین، به سمت حمایت اصلی خود در حرکت است.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

• معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
• دریافت وام و اعتبار معاملاتی
• سرعت بالا در تکمیل سفارشات
• بات‌های معامله‌گر متنوع
• پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

انتظار می‌رود روند اصلاحی اتریوم در میان‌مدت ادامه‌دار باشد و قیمت آن با افت به‌سوی محدوده حمایتی ۲,۱۱۱ تا ۲,۲۱۸ دلار پیش برود.
علاوه بر این، سطح ۲,۳۳۹ دلاری می‌تواند به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت اتریوم عمل کند و قدرت روند اصلاحی را کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر وارد روندی صعودی شده است. بررسی نمودار نشان می‌دهد که دامیننس تتر از الگوی فشردگی خود خارج شده و اکنون گارد صعودی به خود گرفته است. انتظار می‌رود با رسیدن این شاخص به محدوده ۵.۵۲، عرضه به طور مقطعی افزایش یابد و شاهد اصلاحی جزئی باشیم. بااین‌حال، این سطح نیز ممکن است به سمت بالا شکسته شود و دامیننس مسیر صعودی خود را به نواحی بالاتر ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در مسیر اصلاحی خود به سمت حمایتی کلیدی حرکت می‌کند. با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ ساعته، روند نزولی این شاخص به‌وضوح دیده می‌شود؛ جایی که شاخص به محدوده مهم حمایتی خود، یعنی بازه ۸۳۵ تا ۸۶۰ میلیارد دلار، نزدیک می‌شود. می‌توان انتظار داشت در صورت رسیدن به این سطح، شاخص پتانسیل بازگشت و آغاز حرکت صعودی جدیدی را داشته باشد که می‌تواند پایان روند اصلاحی کنونی باشد. همچنین، مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص به‌دقت در نمودار مشخص شده‌اند.

ضمناً باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

قیمت جهانی طلا همچنان در کانال صعودی خود قرار دارد. باتوجه‌به نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ ساعته، همان‌طور که در تحلیل گذشته عنوان شد، قدرت خریداران در انتهای روند کاهش یافت و طلا وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شد و همواره در این روند اصلاحی است. اکنون انتظار می‌رود در مرحله اول، قیمت با رسیدن به ناحیه حمایتی ۲٫۷۲۰ دلار، واکنش مثبت نشان دهد و از این سطح مجدداً وارد فاز افزایشی شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا به یکی از نقاط کلیدی مقاومت خود نزدیک شده است.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، شاخص دلار تحت با فشار خرید خوبی روند صعودی‌اش را تا سطح مقاومت استاتیک ۱۰۴.۵۴۶ دلار ادامه داد. در این نقطه، شاخص نشانه‌هایی از افت و کاهش نشان داد و می‌توان ضعف قدرت خریداران را مشاهده کرد. اگر این سطح مقاومتی پرقدرت حفظ شود و شاخص دلار موفق به عبور از آن نشود، احتمالاً شاهد اصلاح بیشتری از این شاخص و حرکت به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر خواهیم بود.