گزارش جامع از بازار رمزارز؛ هفتهای با فراز و نشیبهای اقتصادی | ۱۵ آبان
تاریخ: 15 آبان 1403
زمان مطالعه:
14 دقیقه
در دنیای پرنوسان و پویای ارزهای دیجیتال، بازار بهطور مداوم تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که میتوانند تغییرات چشمگیری ایجاد کنند. از اخبار مهم اقتصادی گرفته تا تنشهای ژئوپلیتیک و رفتار سرمایهگذاران، همه این موارد به شکل مستقیم روی شرایط بازار تأثیرگذار هستند.
در این گزارش، به بررسی آخرین رویدادهای اقتصادی و رکوردهای جدید در صندوقهای ETF بیتکوین میپردازیم. سپس به تحلیل نظرات کارشناسان درباره این تغییرات پرداخته و در پایان، نگاهی به عملکرد رمزارزهای اصلی و بررسی همبستگی و ضریب بتا آنها خواهیم داشت. با ما همراه باشید تا دید جامعی از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال و تحولات اخیر داشته باشید.
در ادامه به بررسی اخبار و رویدادهای مهم ارزهای دیجیتال میپردازیم.
اخبار ارزهای دیجیتال
29 اکتبر: راهاندازی استیکینگ بین زنجیرهای توسط لیدو با همکاری چین لینک
لیدو با استفاده از پروتکل چین لینک، قابلیت استیکینگ بین شبکههای لایه ۲ اتریوم، مانند آربیتروم، بیس و اپتیمیسم را فراهم کرده است. این ادغام به کاربران امکان میدهد اتریوم خود را از شبکههای مختلف استیک کرده و wstETH دریافت کنند. یاکوف بوراتوویچ از لیدو اعلام کرد که این رویکرد جدید نقدینگی را افزایش داده و تعاملپذیری بین بلاک چینی را تقویت میکند. همچنین، لیدو از دادههای چین لینک برای تعیین نرخ بازخرید wstETH استفاده خواهد کرد.
30 اکتبر: ثبت رکورد جدید تعداد تراکنشها در هر ثانیه توسط استارکنت
استارکنت (StarkNet)، یک شبکه لایه ۲ مبتنی بر زیکی رولآپ، اعلام کرد که رکورد تعداد تراکنش در ثانیه (TPS) در میان شبکههای لایه ۲ اتریوم را با دستیابی به ۱۲۷.۵ تراکنش در ثانیه شکسته است. این رکورد طی یک آزمایش و با همکاری استارک ور، کارتریج و بنیاد استارکنت ثبت شد و توانست رکورد شبکه Base را با ۷۹.۹۲ تراکنش در ثانیه پشت سر بگذارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره استارکنت، میتوانید مقاله کاوش در دنیای استارکنت را بخوانید.
1 نوامبر: اخظار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به شرکت Immutable
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به شرکت Immutable درباره فروش توکنهای IMX اخطار داده است. این اخطار به پستی در سال ۲۰۲۱ و پیشفروش ۳۲۰ میلیون دلاری این توکنها با قیمت ۰.۱۰ دلار مربوط میشود. ایموتبل این ادعای SEC را بیاساس میداند و این اقدام را سختگیرانه و بدون شواهد کافی میخواند.
پس از این خبر، قیمت توکن IMX به ۱.۲۲ دلار کاهش یافت. همچنین، Immutable تأکید کرده که همچنان به فعالیت خود در حوزه بازیها ادامه خواهد داد و از حقوق گیمرها دفاع میکند.
اخبار اقتصادی
30 اکتبر
تولید ناخالص داخلی(GDP): این شاخص از نرخ 3 درصد به 2.8 درصد کاهش یافت.
کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا، نشاندهنده افزایش رکود و کاهش تقاضا است. معاملهگران پس از کاهش این شاخص، احتمال وقوع رکود را بیشتر کردند که این امر موجب ریزش قیمت بیت کوین شد.
31 اکتبر
هزینههای مصرف شخصی خالص سالانه: شاخص تورم در نرخ 2.7 درصد ثابت ماند.
هزینههای مصرف شخصی سالانه: این شاخص در ماه اکتبر از 2.5 درصد به 2.3 درصد رسید.
تورم مصرف شخصی خالص ماهانه: تورم ماهانه از 0.1 درصد به 0.2 درصد افزایش یافت.
تورم مصرف شخصی ماهانه: این شاخص از نرخ 0.1 درصد به 0.2 درصد رسید.
افزایش تورم ماهانه، ثابت ماندن تورم خالص سالانه و کاهش هزینههای مصرف شخصی عادی، نشاندهنده کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد است. پس از اعلام این شاخص، معاملهگران احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را کمتر کردند که به دنبال آن قیمت بیت کوین کاهشی شد.
1 نوامبر
میانگین درآمد ساعتی: این شاخص از نرخ 0.3 درصد به 0.4 درصد افزایش یافت.
شاخص تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (NFP): شاخص اشتغال از 254 هزار به 12 هزار کاهش یافت.
نرخ بیکاری: شاخص نرخ بیکاری در نرخ 4.1 درصد ثابت ماند.
با کاهش بیش از حد نرخ اشتغال، سرمایهگذاران از وقوع رکود شدید در اقتصاد آمریکا ترسیدند که این امر باعث ریزش قیمت بیت کوین شد.
نتیجهگیری: انتشار دادههای اقتصادی نشان میدهند تورم تحت کنترل است و اقتصاد آمریکا در وضعیت رونق قرار دارد. کاهش نرخ اشتغال به دلیل طوفان شدیدی است که باعث خسارت به کسبوکارها شده است. همچنین، این کاهش احتمالاً موقتی بوده و انتظار میرود اشتغال به زودی بهبود یابد.
در حال حاضر اقتصاد ایالات متحده در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رونق آن مشهود است. بنابراین، میتوان پیشبینی کرد به دلیل تقاضای موجود و نرخ بهره پایین، بیتکوین در میانمدت با افزایش تقاضا مواجه شود و روند صعودی خود را ادامه دهد.
7 نوامبر
نرخ وجوه فدرال رزرو (Fed Fund Rate)، عدد قبلی: 5.00 درصد، پیشبینی تحلیلگران: 4.75 درصد
با توجه به کنترل تورم و تعادل در اقتصاد، تحلیلگران پیشبینی میکنند نرخ بهره فدرال رزرو یک پله کاهش یابد.
از پیوند بلاکچین و هوش مصنوعی، به پول میرسیم؟
جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!
بررسی خالص NetFlow صندوقهای ETF Spot Bitcoin
در هفته گذشته، صندوقهای قابل معامله (ETF) اسپات، هفتهای مثبت را ثبت کردند. به دلیل کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد آمریکازن، این صندوقها با جریان مثبت سنگینی روبهرو شدند که به افزایش قیمت بیت کوین هم کمک کرد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ اکتبر، صندوقهای ETF بیتکوین به رکورد جدیدی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار رسیدند. در مجموع، صندوقهای اسپات بیت کوین جریان ورودی خالصی به ارزش ۲.۲۱۹ میلیارد دلار ثبت کردهاند.
27 اکتبر: تحلیلگر برجسته بازار رمزارزها، چین لینک آماده جهش قیمت
طبق گزارش Dailyhodl، مایکل ون د پوپ، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیشبینی کرده است که قیمت چین لینک (LINK) در هفتههای آینده مقاومت را میشکند و رشد خواهد کرد. به اعتقاد او، با عبور از سطح ۱۳ دلار، قیمت میتواند به ۱۸ دلار برسد. همچنین، ون د پوپ در مورد اتریوم (ETH) اظهار داشت که با شکست مقاومت کلیدی، احتمال صعود آن به بالای ۳۳۰۰ دلار وجود دارد.
تحلیل چین لینک توسط تحلیلگر مشهور بازار ارزهای دیجیتال
او افزود که هفتههای پیش رو از نظر اقتصاد کلان اهمیت دارند و اتریوم ممکن است سطح ۲۷۵۰ دلار را نیز آزمایش کند. در مورد توکن اپتیمیسم (OP) نیز، او پیشبینی کرد در صورت عبور از مقاومت ۱.۷۵ دلار، رشد قابل توجهی در انتظار آن خواهد بود.
30 اکتبر:پیتر برنت: بیت کوین در آستانه رشد انفجاری است
با توجه به گزارش Dailyhodl، پیتر برنت، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال در برنامه ایکس (توییتر سابق)، معتقد است که بیت کوین پس از رسیدن به محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار، وارد مرحلهای از رشد انفجاری شده است. او بیان کرده که بیت کوین با شکستن الگوهای نزولی ممکن است، بر اساس چرخه تاریخی پس از هاوینگ، به ۹۴,۰۰۰ دلار برسد. برنت همچنین احتمال داده است که اوج چرخه بیت کوین میتواند بین ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار باشد.
تحلیل بیت کوین توسط تحلیلگر مشهور (پیتر برنت) بازار رمزارزها
تحلیل کوانت
در این بخش پرریسکترین و کمریسکترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی میکنیم.
بتا (BETA)
نماد
0.81
ETH
0.67
BNB
0.60
XRP
1.24
SOL
0.96
ADA
1.19
AVAX
1.28
DOGE
0.30
TON
0.24
TRX
بر اساس ضریب بتا، کمریسکترین ارزTRX، همسو با شاخص ADA وپرریسکترین ارز DOGE است.
***
درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کردهایم.
در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کردهایم.
تحلیل شاخصها
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
بیت کوین نتوانست از مقاومت ۷۰ هزار دلاری جان سالم به در ببرد.همانطور که مشاهده میشود، بیت کوین توانست به ناحیه ۷۰ هزار دلاری برسد اما نتوانست قیمت خود را بالای این سطح حساس تثبیت کند. در حال حاضر، انتظار میرود این رمزارز با اصلاح قیمت به سمت نخستین محدوده حمایتی خود در حوالی ۶۶ هزار دلار حرکت کند. اگر بیت کوین توانایی حفظ این محدوده حمایتی را داشته باشد، انتظار میرود روند اصلاحی در مقطع کوتاهمدت متوقف شود و شاهد افزایش تقاضا در ناحیه ۶۶ هزار دلاری باشیم.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم (ETH)
اتریوم در عبور از سطح مقاومتی ۲,۵۰۰ دلاری ناکام ماند.
بررسی نمودار ۴ ساعته قیمت اتر نشان میدهد که این ارز در حال از دست دادن ناحیه حمایت داینامیک خود است و بر اساس تحلیلهای پیشین، به سمت حمایت اصلی خود در حرکت است.
انتظار میرود روند اصلاحی اتریوم در میانمدت ادامهدار باشد و قیمت آن با افت بهسوی محدوده حمایتی ۲,۱۱۱ تا ۲,۲۱۸ دلار پیش برود.
علاوه بر این، سطح ۲,۳۳۹ دلاری میتواند بهعنوان حمایت کوتاهمدت اتریوم عمل کند و قدرت روند اصلاحی را کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال شاخص دامینس تتر
دامیننس تتر وارد روندی صعودی شده است.بررسی نمودار نشان میدهد که دامیننس تتر از الگوی فشردگی خود خارج شده و اکنون گارد صعودی به خود گرفته است. انتظار میرود با رسیدن این شاخص به محدوده ۵.۵۲، عرضه به طور مقطعی افزایش یابد و شاهد اصلاحی جزئی باشیم. بااینحال، این سطح نیز ممکن است به سمت بالا شکسته شود و دامیننس مسیر صعودی خود را به نواحی بالاتر ادامه دهد.
تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ در مسیر اصلاحی خود به سمت حمایتی کلیدی حرکت میکند.با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ ساعته، روند نزولی این شاخص بهوضوح دیده میشود؛ جایی که شاخص به محدوده مهم حمایتی خود، یعنی بازه ۸۳۵ تا ۸۶۰ میلیارد دلار، نزدیک میشود. میتوان انتظار داشت در صورت رسیدن به این سطح، شاخص پتانسیل بازگشت و آغاز حرکت صعودی جدیدی را داشته باشد که میتواند پایان روند اصلاحی کنونی باشد. همچنین، مهمترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص بهدقت در نمودار مشخص شدهاند.
ضمناً باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوینها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوینها نزولی میشود.
تحلیل تکنیکال سایر بازارها
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
قیمت جهانی طلا همچنان در کانال صعودی خود قرار دارد.باتوجهبه نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ ساعته، همانطور که در تحلیل گذشته عنوان شد، قدرت خریداران در انتهای روند کاهش یافت و طلا وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شد و همواره در این روند اصلاحی است. اکنون انتظار میرود در مرحله اول، قیمت با رسیدن به ناحیه حمایتی ۲٫۷۲۰ دلار، واکنش مثبت نشان دهد و از این سطح مجدداً وارد فاز افزایشی شود.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا به یکی از نقاط کلیدی مقاومت خود نزدیک شده است.
همانطور که در نمودار مشخص است، شاخص دلار تحت با فشار خرید خوبی روند صعودیاش را تا سطح مقاومت استاتیک ۱۰۴.۵۴۶ دلار ادامه داد. در این نقطه، شاخص نشانههایی از افت و کاهش نشان داد و میتوان ضعف قدرت خریداران را مشاهده کرد. اگر این سطح مقاومتی پرقدرت حفظ شود و شاخص دلار موفق به عبور از آن نشود، احتمالاً شاهد اصلاح بیشتری از این شاخص و حرکت به سمت سطوح حمایتی پایینتر خواهیم بود.
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیهای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایهگذاری در نظر گرفت.
محمدجواد جعفری
چند سال پیش، پس از تبوتاب بازار بورس ایران با فارکس آشنا شدم و همین موضوع باعث شد که به سراغ یادگیری تحلیل تکنیکال و اقتصاد کلان برم. بعد از مدتی علاقم به اقتصاد بیشتر شد و به صورت حرفهایتر تو این حوزه کار کردم. طولی نکشید که با ورود به دنیای ارزهای دیجیتال، شروع به یادگیری تحلیل فاندامنتال کردم و الان بیشتر زمانم رو روی بررسی پروژههای بلاکچین و تحلیل اقتصاد کشورها میذارم.