گزارش تحلیلی بازار کریپتو: نظر تحلیلگران درباره بیت کوین چیست؟

تاریخ: 1 آبان 1403

زمان مطالعه: 9 دقیقه

گزارش تحلیلی بازار رمزارز: نظرات جدید تحلیلگران درباره بیت کوین

بازار ارزهای دیجیتال همیشه برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان پر از شگفتی و چالش است. هر لحظه تغییری بزرگ یا رویدادی غیرمنتظره می‌تواند جهت بازار را دگرگون کند و چشم‌انداز جدیدی را مقابل فعالان این عرصه قرار دهد. در این فضای پویای اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و تحلیل‌های به‌روز کلید موفقیت است.

در این گزارش، شما را در جریان آخرین تحولات دنیای کریپتوکارنسی قرار می‌دهیم. از جدیدترین اخبار و تأثیرات اقتصادی گرفته تا بررسی و تحلیل داده‌های بازار؛ همه چیز را برای شما آماده کرده‌ایم. اگر می‌خواهید از نوسانات این بازار پرفرازونشیب به‌خوبی عبور کنید و تصمیمات بهتری بگیرید، این مطلب را از دست ندهید.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در این قسمت اخبار و رویدادهای مهم بازار ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

اخبار مهم ارزهای دیجیتال

14 اکتبر: تتر در تلاش برای ورود به بازار معاملات کالا و امور مالی سنتی

تتر (USDT) در تلاش است تا فعالیت‌های خود را به بازارهای مالی سنتی گسترش دهد. مدیرعامل این شرکت، پائولو آردوینو، از مذاکرات برای وام‌دهی دلار به معامله‌گران کالا خبر داده که می‌تواند به تسهیل تامین اعتبار برای معامله‌گران کوچک کمک کند. تتر در نیمه اول ۲۰۲۴، ۵.۲ میلیارد دلار سود کسب کرده و به دنبال افزایش استفاده از USDT در معاملات جهانی است.

15 اکتبر: درخواست راه‌اندازی اولین صندوق قابل‌معامله اسپات لایت کوین در آمریکا

شرکت کاناری کپیتال درخواست راه‌اندازی اولین ETF اسپات لایت کوین را به SEC ارائه کرده است. این شرکت لایت کوین را فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری می‌داند و به نقش آن در پرداخت‌ها تأکید کرده است. همچنین، این درخواست نشان‌دهنده افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال در سطح نهادی است.

16 اکتبر: خسارت بزرگ حملات فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال

در ماه اکتبر، حملات فیشینگ به کاربران ارزهای دیجیتال ۴۱ میلیون دلار خسارت وارد کرده است. هکرها با فریب کاربران به امضای قراردادهای مخرب، بیش‌ترین آسیب را در بلاک چین اتریوم وارد کرده‌اند. کارشناسان به کاربران توصیه می‌کنند از لینک‌های ناشناس دوری کنند.

20 اکتبر: افزایش قیمت ایپ کوین

ارز APE به لطف راه‌اندازی پل ارتباطی جدید، افزایش قیمتی ۶۶ درصدی را تجربه کرده و به ۱.۲۵ دلار رسیده است. این رشد باعث شده ایپ کوین دوباره در جمع ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر قرار گیرد.

21 اکتبر: رکورد جدید هش‌ریت بیت کوین

هش‌ریت بیت کوین به رکورد ۷۰۳ اگزاهش بر ثانیه رسیده که برای نخستین بار در تاریخ است. افزایش این هش ریت به رشد قابل توجه ۱۳ درصدی از زمان هاوینگ در آوریل نسبت داده می‌شود و انتظار می‌رود سختی شبکه نیز افزایش یابد.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

جریان خالص صندوق‌های قابل‌معامله اسپات بیت کوین در هفته گذشته کاملا مثبت بود و این هفته را با نتایج خوبی به پایان رساندند. بالاترین حجم مثبت در این صندوق‌ها در تاریخ 14 اکتبر 2024 ثبت شد که ارزش آن به 555 میلیون دلار رسید.

نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز

15 اکتبر: تحلیلگر مشهور رکت کپیتال، بیت کوین آماده آغاز برای رالی صعودی است

یک تحلیلگر معروف، Rekt Capital، پیش‌بینی کرده بیت کوین به زودی وارد فاز صعودی جدیدی خواهد شد و ممکن است به ۷۰ هزار دلار برسد. او با اشاره به چرخه‌های قبلی، انتظار دارد که این روند تا اسفند ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد. در حال حاضر، قیمت بیت کوین ۶۵,۹۰۶ دلار است و رشد ۵.۴۱ درصدی را تجربه کرده است.

پیش‌بینی تحلیلگر رکت کپیتال در شبکه ایکس (توییتر سابق)

16 اکتبر: تحلیلگر مشهور بازار رمزارزها، بیت ‌کوین آماده صعود به ۱۰۶,۰۰۰ دلار

جک اسپارو، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده بیت کوین پس از عبور از ۶۲,۸۰۰ دلار، به ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید. او انتظار دارد پس از یک افت کوتاه، قیمت به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت کند و سطح توقف بعدی ۱۰۶,۰۰۰ دلار باشد. همچنین، نمودار او نشان می‌دهد احتمال صعود بیت کوین تا ۱۴۲,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.

پیش‌بینی تحلیلگر جک اسپارو در شبکه ایکس (توییتر سابق)

19 اکتبر: تحلیلگر ارزهای دیجیتال، بیت کوین آماده ثبت رکورد جدید است

مایکل ون د پوپ، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده بیت کوین به زودی رکوردهای جدید قیمتی را ثبت خواهد کرد و پس از بازگشت به ۶۸,۰۰۰ دلار، احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی وجود دارد. او به همبستگی بین اتریوم و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده و انتظار دارد فصل رونق آلت کوین‌ها به زودی آغاز شود. همچنین، کاهش نرخ بهره و داده‌های اشتغال در آمریکا ممکن است به افزایش قیمت بیت کوین کمک کند.

پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس (توییتر سابق)

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.82	ETH
0.65	BNB
0.60	XRP
1.25	SOL
0.96	ADA
1.19	AVAX
1.28	DOGE
0.28	TON
0.26	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.

***

بتا (BETA)	نماد
0.01-	DXY
0.04	NASDAQ
0.01	S&P500
0.03	GOLD
0.11-	OIL

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در این بخش ضریب همبستگی رمزارزها را با بیت کوین مقایسه می‌کنیم.

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.42	0.62	0.79	1	BTCUSD
0.55	0.47	0.64	1	0.79	ETHUSD
0.54	0.33	1	0.64	0.62	BNBUSD
0.50	1	0.33	0.47	0.42	XRPUSD
1	0.50	0.54	0.55	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.05	0.11	-0.18	0.21	1	BTCUSD
0.14	0.12	-0.02	1	0.21	GOLD
0.17	0.08	1	-0.02	-0.18	OIL
0.91	1	0.08	0.12	0.11	NASDAQ
1	0.91	0.17	0.14	0.05	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در هفته گذشته توانست تا محدوده 69٬500 دلاری صعود قیمت را تجربه کند.همان‌طور که در نمودار روزانه بیت کوین قابل مشاهده است، قیمت توانست با افزایش قدرت خریداران تا ناحیه سقف فشردگی خود در تایم فریم روزانه رشد و صعود را تجربه کند. با این حال، بیت کوین در عبور از این سقف ناموفق بود و در انتهای روند با افزایش عرضه مواجه شد.

تازمانی‌که مقاومت 71٫762 دلاری شکسته نشده است، می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی بیت کوین تا سایر نواحی حمایتی مشخص شده ادامه‌دار باشد و قیمت اصلاح بیشتری را تجربه کند.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته درگیر با محدوده مقاومتی خود است.نمودار اتریوم در تایم فریم ۴ساعته نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است. همچنین می‌توان محدوده مقاومت 2٫692 دلار را ناحیه‌ای دانست که اتریوم همواره با آن درگیر است و موفق به عبور از این ناحیه نشده است. درصورتی‌که اتر توانایی عبور از محدوده مقاومتی گفته شده را نداشته باشد، می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و قیمت به سمت سطوح حمایتی مشخص شده در قیمت‌های 2٫614 و 2٫489 دلار حرکت کند تا نقدینگی لازم را به دست آورد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس به محدوده مهم حمایتی خود رسیده است.در هفته گذشته، دامیننس تتر با روندی اصلاحی مواجه بود و پس از کاهش به محدوده ۵.۱۵، افزایش تقاضا را تجربه کرد. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد این شاخص در آستانه یک حرکت صعودی جدید قرار دارد و احتمال افزایش بیشتری برای آن وجود دارد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در یک فشردگی بزرگ صعودی قرار دارد.با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم فریم ۴ ساعته، مشاهده می‌شود که این شاخص همچنان در یک فشردگی صعودی بلندمدت قرار دارد. توتال ۲ توانست به هدف تعیین‌ شده در هفته گذشته، یعنی ناحیه ۹۷۲ میلیارد دلار دست یابد.

همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، شاخص پس از برخورد با این محدوده مقاومتی، وارد یک روند اصلاحی شد و حرکت خود را به سمت نواحی حمایتی دیگر آغاز کرد. در حال حاضر انتظار می‌رود اصلاح به سمت نواحی حمایتی ادامه‌دار باشد.

باید به این نکته توجه داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا در حال نوسان در یک کانال صعودی است. با مشاهده نمودار انس طلا در تایم فریم ۴ ساعته، نتیجه می‌گیریم که قیمت همواره در یک کانال صعودی در نوسان است. در حال حاضر بالای میدل لاین کانال معامله می‌شود. باتوجه‌به انتهای روند، می‌توان مشاهده کرد قیمت همواره با تقاضای نسبتاً خوبی مواجه است.

انتظار می‌رود طلا به سطوح مهمی که در تصویر نمودار مشخص شده است واکنش نشان دهد و درصورتی‌که حمایت داینامیک شکسته نشود، همچنان به نوسان خود در کانال صعودی‌اش ادامه دهد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا به ناحیه مهم مقاومت استاتیک خود رسیده است.همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، شاخص دلار آمریکا با فشار خرید همراه بود و اکنون نزدیک محدوده مقاومت استاتیک خود واقع در 104.179دلار قرار گرفته است. درصورتی‌که شاخص دلار آمریکا نتواند از محدوده مقاومتی مشخص شده عبور کند، می‌توان انتظار داشت روند کاهشی این شاخص به سمت نواحی حمایتی مشخص شده آغاز شود.

توجه: این مقاله به عنوان چشم‌انداز ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید ، فروش و یا مشاوره برای سرمایه‌گذاری نیست.

پرهام نوربخش

من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری هستم. همیشه سعی می‌کنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعت‌گردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بی‌نظیر از زیبایی و آرامشه.

مطالب نویسنده