بازار ارزهای دیجیتال همیشه برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان پر از شگفتی و چالش است. هر لحظه تغییری بزرگ یا رویدادی غیرمنتظره می‌تواند جهت بازار را دگرگون کند و چشم‌انداز جدیدی را مقابل فعالان این عرصه قرار دهد. در این فضای پویای اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و تحلیل‌های به‌روز کلید موفقیت است.
در این گزارش، شما را در جریان آخرین تحولات دنیای کریپتوکارنسی قرار می‌دهیم. از جدیدترین اخبار و تأثیرات اقتصادی گرفته تا بررسی و تحلیل داده‌های بازار؛ همه چیز را برای شما آماده کرده‌ایم. اگر می‌خواهید از نوسانات این بازار پرفرازونشیب به‌خوبی عبور کنید و تصمیمات بهتری بگیرید، این مطلب را از دست ندهید.
اخبار و رویدادها
در این قسمت اخبار و رویدادهای مهم بازار ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.
اخبار مهم ارزهای دیجیتال
- 14 اکتبر: تتر در تلاش برای ورود به بازار معاملات کالا و امور مالی سنتی
تتر (USDT) در تلاش است تا فعالیت‌های خود را به بازارهای مالی سنتی گسترش دهد. مدیرعامل این شرکت، پائولو آردوینو، از مذاکرات برای وام‌دهی دلار به معامله‌گران کالا خبر داده که می‌تواند به تسهیل تامین اعتبار برای معامله‌گران کوچک کمک کند. تتر در نیمه اول ۲۰۲۴، ۵.۲ میلیارد دلار سود کسب کرده و به دنبال افزایش استفاده از USDT در معاملات جهانی است.
- 15 اکتبر: درخواست راه‌اندازی اولین صندوق قابل‌معامله اسپات لایت کوین در آمریکا
شرکت کاناری کپیتال درخواست راه‌اندازی اولین ETF اسپات لایت کوین را به SEC ارائه کرده است. این شرکت لایت کوین را فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری می‌داند و به نقش آن در پرداخت‌ها تأکید کرده است. همچنین، این درخواست نشان‌دهنده افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال در سطح نهادی است.
- 16 اکتبر: خسارت بزرگ حملات فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال
در ماه اکتبر، حملات فیشینگ به کاربران ارزهای دیجیتال ۴۱ میلیون دلار خسارت وارد کرده است. هکرها با فریب کاربران به امضای قراردادهای مخرب، بیش‌ترین آسیب را در بلاک چین اتریوم وارد کرده‌اند. کارشناسان به کاربران توصیه می‌کنند از لینک‌های ناشناس دوری کنند.
- 20 اکتبر: افزایش قیمت ایپ کوین
ارز APE به لطف راه‌اندازی پل ارتباطی جدید، افزایش قیمتی ۶۶ درصدی را تجربه کرده و به ۱.۲۵ دلار رسیده است. این رشد باعث شده ایپ کوین دوباره در جمع ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر قرار گیرد.
- 21 اکتبر: رکورد جدید هش‌ریت بیت کوین
هش‌ریت بیت کوین به رکورد ۷۰۳ اگزاهش بر ثانیه رسیده که برای نخستین بار در تاریخ است. افزایش این هش ریت به رشد قابل توجه ۱۳ درصدی از زمان هاوینگ در آوریل نسبت داده می‌شود و انتظار می‌رود سختی شبکه نیز افزایش یابد.
بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin
جریان خالص صندوق‌های قابل‌معامله اسپات بیت کوین در هفته گذشته کاملا مثبت بود و این هفته را با نتایج خوبی به پایان رساندند. بالاترین حجم مثبت در این صندوق‌ها در تاریخ 14 اکتبر 2024 ثبت شد که ارزش آن به 555 میلیون دلار رسید.
نظرات برجسته تحلیلگران بازار رمزارز
- 15 اکتبر: تحلیلگر مشهور رکت کپیتال، بیت کوین آماده آغاز برای رالی صعودی است
یک تحلیلگر معروف، Rekt Capital، پیش‌بینی کرده بیت کوین به زودی وارد فاز صعودی جدیدی خواهد شد و ممکن است به ۷۰ هزار دلار برسد. او با اشاره به چرخه‌های قبلی، انتظار دارد که این روند تا اسفند ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد. در حال حاضر، قیمت بیت کوین ۶۵,۹۰۶ دلار است و رشد ۵.۴۱ درصدی را تجربه کرده است.
پیش‌بینی تحلیلگر رکت کپیتال در شبکه ایکس (توییتر سابق)
- 16 اکتبر: تحلیلگر مشهور بازار رمزارزها، بیت کوین آماده صعود به ۱۰۶,۰۰۰ دلار
جک اسپارو، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده بیت کوین پس از عبور از ۶۲,۸۰۰ دلار، به ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید. او انتظار دارد پس از یک افت کوتاه، قیمت به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت کند و سطح توقف بعدی ۱۰۶,۰۰۰ دلار باشد. همچنین، نمودار او نشان می‌دهد احتمال صعود بیت کوین تا ۱۴۲,۰۰۰ دلار نیز وجود دارد.
پیش‌بینی تحلیلگر جک اسپارو در شبکه ایکس (توییتر سابق)
- 19 اکتبر: تحلیلگر ارزهای دیجیتال، بیت کوین آماده ثبت رکورد جدید است
مایکل ون د پوپ، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی کرده بیت کوین به زودی رکوردهای جدید قیمتی را ثبت خواهد کرد و پس از بازگشت به ۶۸,۰۰۰ دلار، احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی وجود دارد. او به همبستگی بین اتریوم و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده و انتظار دارد فصل رونق آلت کوین‌ها به زودی آغاز شود. همچنین، کاهش نرخ بهره و داده‌های اشتغال در آمریکا ممکن است به افزایش قیمت بیت کوین کمک کند.
پیش‌بینی تحلیلگر مشهور در شبکه ایکس (توییتر سابق)
تحلیل کوانت
در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.82 | ETH |
| 0.65 | BNB |
| 0.60 | XRP |
| 1.25 | SOL |
| 0.96 | ADA |
| 1.19 | AVAX |
| 1.28 | DOGE |
| 0.28 | TON |
| 0.26 | TRX |
بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TRX، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز DOGE است.
***
| بتا (BETA) | نماد |
| 0.01- | DXY |
| 0.04 | NASDAQ |
| 0.01 | S&P500 |
| 0.03 | GOLD |
| 0.11- | OIL |
درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.
***
ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال
در این بخش ضریب همبستگی رمزارزها را با بیت کوین مقایسه می‌کنیم.
| SOLUSD | XRPUSD | BNBUSD | ETHUSD | BTCUSD | |
| 0.60 | 0.42 | 0.62 | 0.79 | 1 | BTCUSD |
| 0.55 | 0.47 | 0.64 | 1 | 0.79 | ETHUSD |
| 0.54 | 0.33 | 1 | 0.64 | 0.62 | BNBUSD |
| 0.50 | 1 | 0.33 | 0.47 | 0.42 | XRPUSD |
| 1 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | SOLUSD |
***
جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500
| S&P 500 | NASDAQ | OIL | GOLD | BTCUSD | |
| 0.05 | 0.11 | -0.18 | 0.21 | 1 | BTCUSD |
| 0.14 | 0.12 | -0.02 | 1 | 0.21 | GOLD |
| 0.17 | 0.08 | 1 | -0.02 | -0.18 | OIL |
| 0.91 | 1 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | NASDAQ |
| 1 | 0.91 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | S&P 500 |
در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.
تحلیل شاخص‌ها
تحلیل بیت کوین (BTC)
بیت کوین در هفته گذشته توانست تا محدوده 69٬500 دلاری صعود قیمت را تجربه کند.
تازمانی‌که مقاومت 71٫762 دلاری شکسته نشده است، می‌توان انتظار داشت روند اصلاحی بیت کوین تا سایر نواحی حمایتی مشخص شده ادامه‌دار باشد و قیمت اصلاح بیشتری را تجربه کند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)
اتریوم در تایم فریم ۴ساعته درگیر با محدوده مقاومتی خود است.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل شاخص دامینس تتر
دامیننس به محدوده مهم حمایتی خود رسیده است.
تحلیل شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ در یک فشردگی بزرگ صعودی قرار دارد.
همانطور که پیش‌بینی شده بود، شاخص پس از برخورد با این محدوده مقاومتی، وارد یک روند اصلاحی شد و حرکت خود را به سمت نواحی حمایتی دیگر آغاز کرد. در حال حاضر انتظار می‌رود اصلاح به سمت نواحی حمایتی ادامه‌دار باشد.
باید به این نکته توجه داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.
تحلیل تکنیکال سایر بازارها
تحلیل انس جهانی طلا
انس طلا در حال نوسان در یک کانال صعودی است.
انتظار می‌رود طلا به سطوح مهمی که در تصویر نمودار مشخص شده است واکنش نشان دهد و درصورتی‌که حمایت داینامیک شکسته نشود، همچنان به نوسان خود در کانال صعودی‌اش ادامه دهد.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا به ناحیه مهم مقاومت استاتیک خود رسیده است.
توجه: این مقاله به عنوان چشم‌انداز ارائه شده است و به هیچ عنوان سیگنال خرید ، فروش و یا مشاوره برای سرمایه‌گذاری نیست.
