معاملات روزانه بهتر است یا هولد بلند مدت ارزهای دیجیتال؟ مزایا و معایب هر کدام چیست؟

معاملات روزانه (Day Trading)، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز به منظور کسب سود است. به طور معمول، یک معامله‌گر روزانه به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی نوسانات کوتاه مدت قیمت یک دارایی دیجیتال است، و تنها چند ساعت یا چند دقیقه قبل از فروش پوزیشن خود را حفظ می‌کند و به طور بالقوه به دنبال کسب سود است.

از سوی دیگر، هولد (HODL) بلند مدت ارزهای دیجیتال، رویکردی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کریپتو برای انباشت ارزش در بازه زمانی طولانی‌تر است. این مدل شامل بررسی و جستجوی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد قابل توجه در طول چندین ماه یا حتی سال‌ها و سپس خرید و هولد آن دارایی‌ها تا رسیدن به سطح مطلوبی از ارزش است.

تفاوت اصلی بین معاملات روزانه و هولد بلند مدت در چارچوب زمانی آن‌ها است. معاملات روزانه یک روش سریع است، در حالی که هولد بلند مدت رویکرد کندتر و بر اساس اصول بنیادی است. علاوه بر این، معاملات روزانه معمولاً به دانش و تجربه بیشتری در مورد تجزیه و تحلیل بازار نیاز دارد، در حالی که هولدرهای بلند مدت ممکن است به تخصص تکنیکال کمتری نیاز داشته باشند.

مزایای هولد بلند مدت ارز دیجیتال

• بازدهی بالاتر: ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی بسیار بی‌ثبات و غیر قابل پیش‌بینی هستند که در آن قیمت‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی به شدت نوسان کنند. با نگه داشتن ارزهای دیجیتال برای مدت زمان طولانی، می‌توانید از ارزش‌گذاری بلند مدت کوین‌های خاص بهره‌مند شوید که به طور بالقوه منجر به بازدهی بالاتر در طول زمان می‌شود.
• استرس و ریسک کمتر: معاملات کوتاه مدت نیاز به نظارت مداوم برای شناسایی و عمل بر روی سیگنال‌ها برای به حداکثر رساندن سود دارد. نگه داشتن کریپتوکارنسی‌ها برای بلند مدت با کاهش نیاز به معاملات مکرر، خطر نوسانات کوتاه مدت را از بین می‌برد.
• فی تراکنش کمتر: هر بار که یک تراکنش پردازش می‌شود هزینه‌ای را به همراه دارد که به عنوان کارمزد شبکه (Fee) شناخته می‌شود. هولد ارز دیجیتال برای مدت زمان طولانی‌تر، تعداد تراکنش‌ها و کارمزدهای مرتبط را کاهش می‌دهد و در نتیجه هزینه تراکنش‌ها را بسیار کمتر می‌کند.

دانلود دهمین ماهنامه دامیننس

بلاک چین و انتخابات: شفاف و بدون تقلب

Please leave this field empty.

Δ

خطرات معاملات روزانه

• نوسانات بازار: بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند در طول روز افزایش یا افت‌های غیر قابل پیش‌بینی را تجربه کند. معامله‌گران روزانه باید بتوانند حرکت سودآور یک دارایی را به سرعت شناسایی کرده و بر اساس آن عمل کنند تا سود را به حداکثر برسانند. زمانی که نوسانات بازار بالا باشد، انجام معاملات سودآور به موقع برای معامله‌گران روزانه دشوار یا غیرممکن است.
• هزینه‌های تراکنش بالاتر: سفارش‌هایی که بارها در طول روز انجام می‌شوند می‌توانند هزینه‌های تراکنش بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت داشته باشند. این می‌تواند منجر به کاهش سود به دلیل پرداخت هزینه‌های اضافی مرتبط با معاملات روزانه شود.
• استرس روحی: معاملات روزانه می‌تواند برای برخی افراد مانند یک ترن هوایی، پر از هیجان باشد. بسیاری از معامله‌گران نیاز به «برنده شدن» در هر معامله را احساس می‌کنند، که می‌تواند منجر به افزایش احساسات ترس و طمع شود که می‌تواند در تصمیم‌گیری فرد دخالت کند. علاوه بر این، محیط پر استرس معاملات روزانه می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی و حتی ضررهای مالی شود، اگر معامله‌گر از روی ترس یا ناامیدی تصمیم بگیرد و نه منطق و تجربه!

استراتژی‌های موفقیت‌آمیز معاملات روزانه

تحلیل تکنیکال: این مدل شامل بررسی روندهای گذشته بازار، شناسایی مناطق حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت است. تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تولید سیگنال‌های معاملاتی و زمان‌بندی نقاط ورود و خروج برای معامله‌گران روزانه استفاده شود.

تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل مبانی شرکت مانند درآمد، سود، دارایی‌ها و عوامل دیگر است. معامله‌گران می‌توانند از تحلیل بنیادی برای شناسایی دارایی‌هایی که زیر ارزش ذاتی خود هستند، استفاده کنند.

تحلیل روند: تحلیل روند شامل تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی بازار برای شناسایی روند (های) مورد انتظار آینده است. معامله‌گران روزانه می‌توانند از تحلیل روند برای زمان‌بندی نقاط ورود و خروج و شناسایی فرصت‌ها در بازارهای مختلف استفاده کنند. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل روند برای ثبت روندهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند.

چگونگی ارزیابی و تحلیل روندهای بازار

• روندهای بازار را شناسایی کنید: برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات، باید روندهای فعلی بازار را شناسایی کنید. به دنبال الگوهایی مانند افزایش یا کاهش سریع قیمت باشید.
• در مورد بروکرها و صرافی‌ها تحقیق کنید: شهرت صرافی‌ها و بروکرهای مختلف در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنید. در مورد رتبه‌بندی کاربران، هزینه‌ها و ویژگی‌های ارائه شده تحقیق کنید.
• نظارت بر ارزهای دیجیتال اصلی: هنگام ارزیابی روند کلی بازار، نظارت بر حرکات دارایی‌های دیجیتال کلیدی مانند بیت کوین و اتریوم بسیار مهم است.
• نظارت بر اخبار: اخبار را برای بررسی تغییرات نظارتی، راه‌اندازی کوین‌های جدید و روندهای عمومی در کامیونتی که می‌تواند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد، پیگیری کنید.
• تحلیل تکنیکال: از روش‌هایی مانند تحلیل نمودار برای ارزیابی حرکات گذشته قیمت استفاده کنید. این نوع تحلیل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی: برای ارزیابی رشد بالقوه یک ارز دیجیتال، عواملی مانند فناوری پایه و بنیادی، تیم توسعه‌دهنده و موارد استفاده بالقوه را تجزیه و تحلیل کنید.
• تحلیل روان‌شناختی: اجازه ندهید احساسات تصمیمات معاملاتی را تحت‌الشعاع قرار دهند. احساسات فعلی بازار را در نظر بگیرید و پیش‌بینی کنید که برخی اخبار یا رویدادها چگونه ممکن است بر بازارها تأثیر بگذارند.
• مدیریت ریسک: برای زیان‌های احتمالی برنامه‌ریزی کنید و از دستورات حد ضرر برای محافظت از خود در برابر سقوط/صعود غیرمنتظره بازار استفاده کنید.

نحوه کاهش ریسک در معاملات روزانه

• متنوع‌سازی سبد: سبد خود را به چندین صنعت و طبقات مختلف دارایی تقسیم و آن را متنوع کنید. داشتن یک سبد متوازن شامل سهام، اوراق‌قرضه، کالا، املاک و مستغلات و ارزهای دیجیتال می‌تواند کامل‌ترین گزینه باشد.

• حد ضرر: دستورات حد ضرر را جدی بگیرید تا در صورت کاهش/افزایش قیمت دارایی به یک نقطه خاص، پوزیشن خود را به طور خودکار نقد کنید، بنابراین اگر بازار علیه پیش‌بینی شما حرکت کند، می‌توانید ضرر خود را به حداقل برسانید. برای ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک پیچیده‌تر، دستورات حد ضرر متفاوتی را برای دارایی‌های مختلف در سبد خود تنظیم کنید.
• یک برنامه معاملاتی جدی را دنبال کنید: یک برنامه معاملاتی سیستماتیک ایجاد کنید که نقاط ورود و خروج شما و میزان ریسکی که مایل به انجام آن هستید را مشخص می‌کند. به این برنامه پایبند باشید، حتی اگر ضرر می‌کنید تا تأثیر احساسات بر تصمیم‌گیری را به حداقل برسانید.
• از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید: برای کنترل بیشتر ریسک خود، از ابزارهای مدیریت ریسک مانند قراردادهای اختیار معامله و حد ضرر پله‌ای استفاده کنید.
• خود را آموزش دهید: با انواع مختلف استراتژی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید تا عاقلانه معامله کنید. زمانی را صرف بهبود استراتژی معاملات روزانه خود کنید و به یاد داشته باشید که در یک محیط شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید تا زمانی که به توانایی خود اطمینان پیدا کنید.

انتخاب بهترین رویکرد

• با تعریف اهداف سرمایه‌گذاری خود شروع کنید. با سرمایه‌گذاری یا معاملات به چه چیزی امیدوار هستید و یا دنبال چه هستید؟ آیا درآمد، رشد یا چیز دیگری مدنظر شما است؟
• در مرحله بعد، میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. چقدر با سرمایه‌گذاری در کلاس‌های دارایی پرخطر راحت هستید؟ با خودتان صادق باشید و مشخص کنید که با کدام سرمایه‌گذاری راحت‌تر هستید و از کدام سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنید.
• افق زمانی خود را تجزیه و تحلیل کنید. چه مدت قصد دارید سرمایه‌گذاری‌های خود را نگه دارید؟ در نظر گرفتن افق زمانی به شما کمک می‌کند سرمایه‌گذاری‌هایی را انتخاب کنید که برای جدول زمانی شما مناسب هستند.
• پس از در نظر گرفتن اهداف، تحمل ریسک و افق زمانی، اکنون می‌توانید تعیین کنید که کدام رویکرد برای شما بهترین است. برای مثال، اگر تحمل ریسک دارید و افق زمانی طولانی‌تری دارید، سرمایه‌گذاری در سهام ممکن است رویکرد بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق‌قرضه باشد.
• در نهایت اینکه بسیار تحقیق کنید. سرمایه‌گذاری‌های مختلف را در نظر بگیرید و به عملکرد تاریخی آن‌ها نگاه کنید تا مشخص کنید کدام یک می‌توانند با اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.

گفتار پایانی

معاملات روزانه استراتژی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی یا یک تایم معاملاتی بازار با هدف کسب سود از نوسانات لحظه‌ای قیمت است. معامله‌گران روزانه معمولاً بر روی حرکت کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. در مقایسه، هولد بلند مدت ارز دیجیتال استراتژی است که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران به کار می‌رود که شامل انباشت دارایی‌های دیجیتال در یک دوره زمانی طولانی به منظور بهره‌مندی از حرکات بزرگ بازار است.

با نگاهی به عملکرد تاریخی، بیشتر معامله‌گران، موفقیت کوتاه‌مدت را با تمرکز بر سودآوری در طول مدت یک جلسه معاملاتی یک روزه اندازه‌گیری می‌کنند؛ بنابراین، موفقیت استراتژی معاملاتی روزانه معمولاً بر اساس توانایی معامله‌گر برای گرفتن حرکات لحظه‌ای قیمت و معامله سریع بر روی آنها اندازه‌گیری می‌شود. این بدان معنی است که معامله‌گران روزانه باید به طور مداوم بتوانند بازار را بررسی کنند و سریع عکس‌العمل نشان دهند و از هر گونه حرکت قیمتی که به طور بالقوه می‌تواند سود را افزایش دهد، غافل نمانند.

در مقایسه، هولدرهای بلند مدت ارزهای دیجیتال، موفقیت را با حرکات قیمت در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند. آنها به دنبال بهره‌مندی از عواملی مانند توسعه فناوری اساسی مرتبط با بلاک چین، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی در بازار، و افزایش پذیرش در جریان اصلی هستند.

سوالات متداول

• در ارزیابی و تحلیل روند‌های بازار، چه نکاتی باید بررسی شوند؟

مدیریت ریسک، تحلیل روان‌شناختی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، نظارت بر اخبار، نظارت بر ارزهای دیجیتال اصلی، شناسایی روندهای بازار از نکات مهمی هستند که هنگام ارزیابی و تحلیل بازار، باید بررسی شوند.

• چطور ریسک معاملات روزانه را کاهش دهیم؟

با متنوع‌سازی سبد خرید، تنظیم حد ضرر، دنبال کردن یک برنامه معاملاتی جدی، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک و آموزش مستمر می‌توانید ریسک معاملات روزانه را کاهش دهید.