آیا بازار کریپتو آماده جهشی تازه است یا باید خود را برای اصلاحی دیگر آماده کنیم؟ این روزها، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در حالی بازار را رصد می‌کنند که امید به رشد بیشتر با نگرانی از نوسانات کاهشی همراه شده است. در چنین فضایی، با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان دید دقیق‌تری از مسیر احتمالی پیش رو داشت.
در این گزارش تحلیلی، به بررسی چهار عامل کلیدی و اثرگذار بر بازار می‌پردازیم:
- بیت‌کوین (BTC): به‌عنوان رهبر بازار
- اتریوم (ETH): پادشاه دنیای قراردادهای هوشمند
- دامیننس تتر (USDT.D): نشان‌دهنده میزان تمایل بازار به ریسکپذیری
- شاخص TOTAL2: نشان‌دهنده وضعیت کلی آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت‌کوین
تحلیل‌هایی که در این مقاله ارائه می‌شود، مبتنی بر نمودارهای میان‌مدت هستند تا تصویری کاربردی و قابل استفاده برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار شما قرار دهند.
اگر به دنبال چشم‌اندازی واضح‌تر از آینده بازار هستید، با ما همراه باشید تا در این تحلیل تکنیکال به‌روز، وضعیت بازار در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴ را بررسی کرده و فرصت‌های موجود را زیر ذره‌بین بگذاریم.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)؛ نوسان زیر سقف ۱۲۳ هزار دلار!
قیمت بیت کوین پس از شکست سقف کانال نزولی در نمودار روزانه، وارد موج صعودی قدرتمندی شده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۱۱۸٬۰۰۰ دلار نوسان دارد و زیر مقاومت کلیدی ۱۲۳٬۰۰۰ دلار قرار گرفته است.
در صورت تثبیت قیمت بالای حمایت ۱۱۶٬۵۰۰ دلاری، احتمال حمله به سقف قبلی و شکست مقاومت ۱۲۳٬۰۰۰ دلاری وجود دارد. در این حالت، اهداف بعدی بیت‌کوین می‌توانند سطوح زیر باشند:
- مقاومت‌ها: ۱۲۷٬۰۰۰ دلار و ۱۳۲٬۰۰۰ دلار
- حمایت‌ها: ۱۱۶٬۰۰۰ دلار (کوتاه‌مدت) و ۱۰۸٬۵۰۰ دلار (حمایت اصلی)
تحلیل قیمت اتریوم (ETH) | پرواز قیمت به سمت سقف قبلی!
قیمت اتریوم پس از شکست فشردگی قیمتی در نمودار روزانه، رشدی بیش از ۴۰٪ را تجربه کرده و اکنون در بالای حمایت ۲٬۷۴۰ دلاری تثبیت شده است. در صورت حفظ این حمایت و همچنین سطح مهم حمایت کوتاه‌مدت در قیمت ۳٬۴۰۰ دلاری، روند صعودی همواره ادامه دارد و اتریوم می‌تواند به سمت سایر اهداف مشخص‌شده حرکت کند.
سطوح مهم قیمت برای رمزارز اتریوم عبارت‌اند از:
مقاومت‌های مهم پیش رو:
- ۳٬۹۰۰ دلار
- ۴٬۳۰۰ دلار
- ۴٬۶۰۰ دلار
حمایت‌های مهم:
- ۳٬۴۰۰ دلار
- ۲٬۷۴۰ دلار
- ۲٬۴۴۴ دلار (حمایت بلندمدت)
تحلیل دامیننس تتر (USDT.D)؛ ریزش ادامه دارد!
دامیننس تتر، که نشان‌دهنده تمایل بازار به نگهداری نقدینگی (استیبل کوین تتر) است، پس از خروج از کانال صعودی وارد فاز اصلاحی شده و اکنون نزدیک حمایت ۴.۱۳٪ در حال نوسان است.
با توجه به وضعیت فعلی، احتمال نوسانات صعودی کوتاه‌مدت و موقتی دامیننس از ناحیه کنونی (۴.۱۳ درصد) وجود دارد. با این حال، انتظار می‌رود شاخص در ادامه به سمت حمایت پایین‌تر در محدوده ۳.۸۸ درصدی حرکت کند.
از این حرکت چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
کاهش دامیننس تتر معمولاً نشان‌دهنده افزایش ریسکپذیری و ورود سرمایه به بیت کوین و آلت کوین‌هاست و با ریزش دامیننس، شاهد حرکت نقدینگی به سمت رمزارزها خواهیم بود.
همچنین باید به این نکته توجه داشت، در صورت شکست حمایت ۳.۸۸٪، شاهد رشد قدرتمند آلت کوین‌ها خواهیم بود.
تحلیل شاخص TOTAL2؛ همچنان پرقدرت به سمت بالا!
شاخص توتال ۲ که ارزش کل بازار آلت کوین‌ها (به‌‌غیر از بیت کوین) را نشان می‌دهد، موفق به شکست مقاومت ۱.۲۵ تریلیون دلاری شد و اکنون بالای این سطح حمایتی در حال نوسان است.
این سطح و سطح مهم ۱.۳۶ تریلیون دلاری، اکنون به عنوان حمایت هایی حیاتی عمل می‌کنند و حفظ آنها برای ادامه روند صعودی اهمیت بالایی دارد.
در حال حاضر توتال ۲ در نزدیکی محدوده سقف قبلی خود قرار دارد که با باکس قرمزرنگ مشخص شده است و احتمال شکل‌گیری فشار عرضه و اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. با شکست این ناحیه مقاومتی، هدف سقف تاریخی، یعنی ناحیه ۱.۷۱ تریلیون دلاری فعال می‌شود و می‌توان رشد بیشتر برای آلت کوین‌های بازار را در نظر داشت.
خلاصه تحلیل امروز بازار کریپتو (۳۰ تیر)
| شاخص / رمزارز | وضعیت فعلی | حمایت‌ها | مقاومت‌ها / اهداف |
| بیت‌کوین (BTC) | نوسان زیر سقف تاریخی | ۱۱۶٬۰۰۰ – ۱۰۸٬۵۰۰ دلار | ۱۲۳٬۰۰۰ – ۱۲۷٬۰۰۰ – ۱۳۲٬۰۰۰ دلار |
| اتریوم (ETH) | در مسیر رشد | ۲٬۷۴۰ – ۳٬۴۰۰ – ۲٬۴۴۴ دلار | ۳٬۹۰۰ – ۴٬۳۰۰ – ۴٬۶۰۰ دلار |
| دامیننس تتر (USDT.D) | در فاز اصلاحی | ۴.۱۳٪ – ۳.۸۸٪ | ۴.۳۵٪ – ۵٪ |
| شاخص TOTAL2 | صعودی، نزدیک مقاومت | ۱.۲۵T – ۱.۳۶T | 1.53T تا 1.62T – 1.71T |
- در حال حاضر، بیت‌کوین به محدوده‌ای رسیده که ممکن است منجر به ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) شود؛ اتفاقی که می‌تواند موج تازه‌ای از صعود را در کل بازار رقم بزند.
- اتریوم همچنان درگیر مقاومت‌های مهمی است و در صورت عبور از آنها، می‌تواند به رشد چشمگیری دست یابد.
- بررسی دامیننس تتر نیز نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد که معمولاً به معنای افزایش ریسکپذیری سرمایه‌گذاران و ورود پول به بازار رمزارزهاست.
- شاخص TOTAL2 وضعیت سلامت بازار آلت‌کوین‌ها را بررسی می‌کند و می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم آیا آلت‌سیزن در راه است یا نه.
جمع‌بندی نهایی
بازار رمزارزها همچنان در موقعیتی حساس قرار دارد؛ بیت کوین و اتریوم در تلاش برای عبور از مقاومت‌های مهمی هستند و کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده افزایش ریسکپذیری سرمایه‌گذاران است. از طرفی، شاخص TOTAL2 توانسته نواحی مهمی را پشت‌سر بگذارد که این موضوع به نفع آلت کوین‌های بازار است.
با حفظ حمایت‌های مشخص‌شده، چشم‌انداز صعودی همچنان فعال است؛ اما در صورت از دست رفتن سطوح مهم، اصلاح موقت قیمت‌ها دور از انتظار نیست.
نظر شما چیست؟
به نظر شما بازار کریپتو آماده رشد بیشتر است یا باید منتظر اصلاح کوتاه‌مدت باشیم؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آنها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
