گزارش تحلیلی بازار رمزارز؛ بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی | 29 آبان

اخبار و رویدادها

در ادامه به بررسی اخبار و رویداد‌های مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

• 12 نوامبر: مذاکره تیم ترامپ با توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال برای تغییرات قوانین

تیم دونالد ترامپ در حال مذاکره با رهبران صنعت ارزهای دیجیتال برای تغییرات قانونی است که می‌تواند موضع آمریکا در قبال دارایی‌های دیجیتال را تغییر دهد. او قصد دارد رویکرد قانونی نرم‌تری اتخاذ کند تا آمریکا به «پایتخت ارز دیجیتال جهان» تبدیل شود.

همچنین، تیم او به دنبال نامزدهای حامی ارز دیجیتال برای مناصب کلیدی نظارتی مالی است و با شرکت‌های مرتبط برای ایجاد یک شورای ریاست جمهوری همکاری می‌کند. همچنین، ترامپ برنامه دارد از طریق فرمان‌های اجرایی، نقش سازمان‌های فدرال برای نظارت روی ارزهای دیجیتال را شفاف‌تر سازد.

• 16 نوامبر: دیدار ترامپ با مدیرعامل ریپل (XRP)

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، با برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، دیدار کرده است. این دیدار توسط گارلینگهاوس در گفت‌وگو با تلویزیون فاکس بیزینس تأیید شد، اما او از ارائه جزئیات خودداری کرد. پس از شایعه این دیدار، قیمت توکن XRP حدود ۲۲ درصد افزایش یافت.

• 16 نوامبر: همکاری استراتژیک پلتفرم چین لینک (ChainLink) با پلتفرم دیفای دونالد ترامپ

پلتفرم ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، مرتبط با دونالد ترامپ، قراردادی استراتژیک با چین لینک برای ادغام فیدهای قیمت و تأمین داده‌های بلادرنگ منعقد کرده است. اریک ترامپ این همکاری را گامی مهم برای پذیرش گسترده دیفای توصیف کرد. هدف این مشارکت، تسریع استفاده از دیفای و ارائه دسترسی به اپلیکیشن‌های شخص ثالث است.

در نهایت، سرگئی نظروف، ‌بنیانگذار چین لینک، از این همکاری برای افزایش امنیت و قابلیت اطمینان در دیفای استقبال کرد.

• 16 نوامبر: ذخیره سود توسط سرمایه‌گذاران بیت کوین

از ۱۲ نوامبر، بازار بیت کوین شاهد ذخیره سود قابل توجهی بوده و میانگین سود روزانه به ۵ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش پس از صعود بیت کوین به بالای ۹۰,۰۰۰ دلار و خوش‌بینی بازار نسبت به پیروزی دونالد ترامپ رخ داد. به طور کلی، داده‌های SOPR نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بلندمدت در این روند پیشگام بوده‌اند و چنین شرایطی معمولاً نشان‌دهنده اوج قیمت یا آغاز مرحله تثبیت است.

اخبار اقتصادی

13 نوامبر

• تورم مصرف‌کننده خالص ماهانه (Core CPI m/m): این شاخص در نرخ 0.3 درصد ثابت ماند.
• تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI m/m): تورم مصرف‌کننده ماهانه در نرخ 0.2 بدون تغییر باقی ماند.
• قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (Core CPI y/y): شاخص قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه تغییری نکرد و در 3.3 درصد ثابت ماند.
• تورم مصرف‌کننده سالانه (CPI): شاخص تورم سالانه از نرخ 2.4 درصد به 2.6 درصد افزایش یافت.

ثبات شاخص‌های تورم و افزایش تورم سالانه نشان‌دهنده کنترل تورم و رشد تقاضا در اقتصاد آمریکا است. این وضعیت به وضوح حاکی از رونق اقتصادی و موفقیت در کنترل تورم است که سرمایه‌گذاران آن را به عنوان نشانه‌ای از وقوع سافت لندینگ در نظر گرفته‌اند. در نتیجه، این عوامل باعث افزایش قیمت بیت کوین شده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به ثابت ماندن نرخ تورم مصرف‌کننده و افزایش تورم سالانه، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ بهره تأثیر خود را روی اقتصاد گذاشته و تورم به ثبات رسیده است. این امر نشان‌دهنده موفقیت فدرال رزرو در مدیریت اقتصاد و دستیابی به سافت لندینگ (کنترل تورم به همراه وجود رونق در اقتصاد) در اقتصاد آمریکا است.

از طرف دیگر، با کاهش فشار تورم و اعمال سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و رونق اقتصادی در آمریکا پایدار می‌ماند. این وضعیت سرمایه‌گذاران را ریسک‌پذیرتر می‌کند و سرمایه‌های ارزان به بازارهای ریسکی وارد می‌شود که در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین در بلندمدت منجر شود.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در اوایل هفته گذشته، صندوق‌های قابل‌ معامله (ETF) بیت کوین توانستند به مدت سه روز متوالی جریان خالص مثبت را ثبت کنند و رکورد جدیدی با 1.11 میلیارد دلار سرمایه جذب‌شده، به جا بگذارند. با این حال، در دو روز پایانی هفته معاملاتی، به دلیل کاهش هیجان و تمایل سرمایه‌گذاران به ذخیره سود، جریان خالص این صندوق‌ها منفی شد.

انتظار می‌رود با نزدیک شدن به پایان روند صعودی بیت کوین، جذب سرمایه این صندوق‌ها به تدریج کاهش یابد. در نهایت، این صندوق‌ها در مجموع 1.7 میلیارد دلار سرمایه جذب کردند.

بررسی خالص جریان صندوق‌های ETF اسپات اتریوم

صندوق‌های قابل معامله اسپات ETH در 3 روز متوالی خالص مثبت را ثبت کردند، اما پس از اینکه بازار ارزهای دیجیتال با روند کاهشی روبه‌رو شد، سرمایه‌گذاران سودهای خود را از این صندوق‌ها ذخیره کردند که منجر به ثبت جریان خالص منفی برای آن‌ها شد. همچنین، این صندوق‌ها توانستند در 11 نوامبر به ارزش 295 میلیون دلار خالص مثبت را ثبت کنند که بیشترین خالص مثبت در هفته گذشته بود.

در نهایت، صندوق‌های ETF ارز اتریوم در مجموع 475 میلیون دلار سرمایه جذب کنند.

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

• 14 نوامبر: پیش‌بینی تحلیلگر برجسته در شبکه ایکس: تارگت 2 دلاری برای دوج کوین

مستر کنوبی، تحلیلگر معروف ارزهای دیجیتال در شبکه ایکس، پیش‌بینی کرده است که دوج کوین (DOGE) می‌تواند به ۲ دلار برسد و از نظر ارزش بازار، سولانا (SOL)، بی‌ان‌بی (BNB) و تتر (USDT)  را پشت سر بگذارد. همچنین، او معتقد است که حمایت‌های آینده از سوی دولت ترامپ و ایلان ماسک می‌تواند به رشد بیشتر دوج کوین کمک کند.

• 17 نوامبر: تحلیلگر معروف در شبکه ایکس: دوج کوین در مسیر صعودی جدیدی قرار دارد

یک تحلیلگر برجسته بازار کریپتو به نام بلانتز (Bluntz) در شبکه ایکس (توییتر سابق) پیش‌بینی کرده است که دوج کوین می‌تواند روند افزایشی دیگری را آغاز کند. او اشاره کرده که دوج کوین در برابر بیت کوین یک دوره اصلاحی را پشت سر گذاشته و به یک نقطه مهم تکنیکالی رسیده است.

این کارشناس از یک روش تحلیل تکنیکال به نام امواج الیوت بهره می‌برد و احتمال می‌دهد که جفت ارز DOGE/BTC بتواند تا سطح ۰.۰۰۰۰۰۸ بیت کوین صعود کند که به طور تقریبی معادل ۰.۷۳ دلار است. او همچنین بر این باور است که بیت کوین وارد مرحله جدیدی از رشد شده و ممکن است به مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.84	ETH
0.65	BNB
0.81	XRP
1.24	SOL
1.20	ADA
1.24	AVAX
1.54	DOGE
0.31	TON
0.25	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز  TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

بتا (BETA)	نماد
0.01-	DXY
0.04	NASDAQ
0.02	S&P500
0.01	GOLD
0.09-	OIL

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.43	0.63	0.75	1	BTCUSD
0.55	0.34	0.65	1	0.75	ETHUSD
0.55	0.25	1	0.65	0.63	BNBUSD
0.42	1	0.25	0.34	0.43	XRPUSD
1	0.42	0.55	0.55	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.07	0.10	0.16-	0.05	1	BTCUSD
0.12	0.12	0.02	1	0.05	GOLD
0.21	0.14	1	0.02	0.16-	OIL
0.92	1	0.14	0.12	0.10	NASDAQ
1	0.92	0.21	0.12	0.07	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین همواره بالای محدوده 90 هزار دلاری است .

همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیت کوین موفق شده به محدوده ۹۰ هزار دلاری دست یابد. در حال حاضر، در انتهای روند و در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین یک الگوی فشردگی یا همان پرچم صعودی تشکیل داده و در حال حرکت درون این ساختار است. این الگو به طور کلی نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است و انتظار می‌رود با شکسته شدن سقف این الگو، حرکت صعودی تا سطوح بالاتر ادامه پیدا کند. همچنین، محدوده حمایتی کوتاه‌مدت بیت کوین در حوالی ۸۸ هزار دلار قرار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ روند فعلی ایفا کند.

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم درگیر با محدوده مقاومت دینامیک است.

بررسی نمودار ۴ ساعته اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در حال حاضر با یک مقاومت داینامیک کلیدی مواجه بوده و هنوز موفق به شکست این ناحیه نشده است.

اگر اتریوم بتواند محدوده حمایتی مهم بین ۲,۸۱۱ تا ۳,۰۱۸ دلار را حفظ کند و از بسته‌شدن کندل‌های روزانه زیر این ناحیه جلوگیری شود، احتمالاً شاهد ادامه روند صعودی خواهیم بود. این حرکت می‌تواند اتریوم را به سمت مقاومت مهم بعدی در سطح ۳,۵۰۰ دلار سوق دهد.

در صورت عبور موفق از مقاومت ۳,۵۰۰ دلار، احتمال صعود قیمت و ثبت سقف‌های جدید افزایش خواهد یافت.

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر به محدوده حمایتی مهم خود رسیده است.

بررسی نمودارها نشان می‌دهد که دامیننس تتر از کف الگوی فشردگی خود خارج شده و به ناحیه حمایتی کلیدی رسیده است. طبق تحلیل‌های گذشته، دامیننس تتر با ورود به محدوده حمایتی ۳.۹ تا ۴ درصد، از شدت روند نزولی کاسته و وارد فاز خنثی شده است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش فشار اصلاح در این ناحیه کلیدی است و احتمال بازگشت روند را افزایش می‌دهد.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در یک قدمی رسیدن به سقف تاریخی خود (ATH) قرار دارد.

با تحلیل نمودار شاخص توتال ۲ در تایم‌ فریم روزانه، قدرت روند صعودی این شاخص به‌وضوح قابل مشاهده است. این شاخص هم‌اکنون در نزدیکی سقف قبلی خود قرار داشته و به سطح 1.195 رسیده است. در صورتی که قیمت به سطح 1.272 برسد، احتمال آغاز یک حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت وجود دارد. همچنین، مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی این شاخص در نمودار به‌طور دقیق مشخص شده‌اند، که می‌توانند راهنمایی مؤثری برای معامله‌گران باشند.

علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

روند نزولی قیمت جهانی طلا رو به پایان است.

طبق تحلیل هفته قبل، نمودار انس طلا از سطح حمایتی ۲,۵۵۵ دلار واکنش مثبت نشان داده و وارد روند صعودی شده است.

در ادامه مسیر، سطح مقاومتی مهمی که می‌توان به‌عنوان هدف بعدی در نظر گرفت، قیمت ۲,۷۱۰ دلار است. پیش از رسیدن به این سطح، مقاومت کوتاه‌مدتی در محدوده ۲,۶۳۵ دلار وجود دارد که ممکن است مانع رشد سریع شود و حتی موجب یک اصلاح کوتاه‌مدت گردد.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا درگیر روند اصلاحی کوتاه‌مدت شده است.

بر اساس تحلیل نمودارها، شاخص دلار تحت فشار فروش از سطح مهم 106 دلاری قرار گرفته و وارد فاز اصلاحی شده است. پیش‌بینی می‌شود که این اصلاح در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند. سطوح حمایتی کلیدی در 104.546 و 103.443 دلار می‌توانند نقاطی باشند که تقاضای مقطعی را افزایش داده و موجب بازگشت موقت شاخص به سطوح بالاتر شوند.