گزارش هفتگی بازار کریپتو: بررسی چالش‌های پیش‌روی بیت کوین | ۱۷ مهر

تاریخ: 17 مهر 1403

زمان مطالعه: 12 دقیقه

در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال، هر روز با تحولات جدیدی روبه‌رو هستیم که می‌توانند تأثیرات قابل توجهی روی بازار بگذارند. از اخبار و رویدادهای مهم در حوزه ارزهای دیجیتال گرفته تا واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیک، همه این عوامل به شدت روی وضعیت بازار تأثیر می‌گذارند.

در این گزارش، به بررسی این اخبار و رویدادها، وضعیت اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک خواهیم پرداخت. سپس به سراغ صندوق‌های ETF بیت کوین و نظرات تحلیلگران بازار رمزارز می‌رویم. در نهایت، رمزارزهای برتر را با استفاده از ضرایب همبستگی و بتا نسبت به یکدیگر تحلیل خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا نگاهی جامع به وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم.

فهرست مطالب

اخبار و رویدادها

در ادامه به بررسی اخبار و رویداد‌های مهم ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اخبار ارزهای دیجیتال

1 اکتبر: پیشتازی شبکه تون با رشد چشمگیر تراکنش‌ها در سپتامبر

شبکه تون (TON) در سپتامبر با ثبت ۵۰ درصد از حجم تراکنش‌های بلاک چین لایه ۱، از بیت کوین و اتریوم پیشی گرفت. این رشد ناشی از فروش توکن‌های ایردراپ پروژه‌هایی مانند همستر کامبت، کتیزن و داگز بود. ارزش کل قفل شده (TVL) این شبکه نیز با افزایش ۴۰ درصدی به ۴۳۱.۹۸ میلیون دلار رسید.

4 اکتبر: حذف تتر از صرافی کوین بیس به دلیل مقررات جدید اتحادیه اروپا

کوین بیس اعلام کرد به‌دلیل رعایت مقررات جدید اتحادیه اروپا (MiCA)، استیبل کوین‌های غیرمجاز را تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ از لیست خود حذف می‌کند. تتر هنوز مجوز لازم را دریافت نکرده، اما سرکل مجوز پول الکترونیکی را دریافت کرده است.

6 اکتبر: امارات تراکنش‌های ارز دیجیتال را از مالیات معاف می‌کند

اداره مالیات فدرال امارات اعلام کرد از ۱۵ نوامبر، تراکنش‌ها و تبدیل ارزهای دیجیتال از مالیات معاف خواهند شد. این اصلاحات مالیاتی شامل تسهیل صادرات کالا و خدمات و معافیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. این اقدام، امارات را به مقصدی جذاب برای فعالان ارز دیجیتال تبدیل خواهد کرد.

6 اکتبر: بیداری نهنگ بیت کوین پس از ۱۱ سال غیرفعالی

یک کیف پول بیت کوین پس از ۱۱ سال با انتقال ۱۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۶.۱ میلیون دلار فعال شد. هفته گذشته نیز کیف پول مشابهی ۹۹ بیت کوین را جابجا کرد. این دو نهنگ در مجموع بیش از ۱۲ میلیون دلار جابجا کرده‌اند که تحلیلگران آن را به ماینرهای قدیمی نسبت می‌دهند.

27 اکتبر: افزایش ۴۸۰ درصدی میم کوین مودنگ پس از اشاره ویتالیک بوترین

طبق گزارش Coindesk، میم کوین مودنگ (MOODENG) پس از فروش ۱۰ میلیارد توکن توسط ویتالیک بوترین، ۴۸۰ درصد رشد کرد. بوترین ۶۴۲ هزار دلار از درآمد خود را به خیریه اهدا و از میم کوین‌های خیریه‌محور به‌عنوان پدیده‌ای مثبت یاد کرد.

اخبار اقتصادی

4 اکتبر

نرخ درآمد میانگین ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m): نرخ درآمد در 0.4 درصد ثابت ماند.
تغییرات اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls): شاخص اشتغال از 142 هزار به 259 هزار افزایش یافت.
نرخ بیکاری (Unemployment rate): این شاخص از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.

شاخص‌های نرخ درآمد، تغییرات اشتغال غیرکشاورزی و نرخ بیکاری بهتر از انتظارات تحلیلگران اعلام شدند. این امر باعث شد احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط تحلیلگران کمتر ارزیابی شود و در نتیجه، قیمت بیت کوین کاهش یافت.

نتیجه‌گیری: کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و ثابت ماندن نرخ درآمد، همگی نشان‌دهنده تقاضای بالاتر برای نیروی کار و کنترل تورم در اقتصاد آمریکا است. این وضعیت نشان‌دهنده رونق اقتصادی است که می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش داده و به رشد تقاضا کمک کند. با این رشد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری پیدا می‌کنند. در نتیجه، این روند در میان‌مدت می‌تواند به ورود سرمایه بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت بیت کوین منجر شود.

10 اکتبر

قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI m/m)

عدد قبلی: 0.2 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 0.1 درصد

قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (Core CPI m/m)

عدد قبلی: 0.3 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 0.2 درصد

قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI y/y)

عدد قبلی: 2.5 درصد | پیش‌بینی معامله‌گران: 2.3 درصد

به دلیل کاهش نرخ هزینه‌های مصرف شخصی و پایین آمدن نرخ اعتماد مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند تورم مصرف‌کننده کاهش یابد.

اخبار ژئوپلیتیک

1 اکتبر: حمله موشکی ایران علیه اسرائیل

در شامگاه ۱ اکتبر (۱۰ مهر)، ایران حملات موشکی سنگینی علیه پایگاه‌های نظامی اسرائیل انجام داد. این درگیری باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک شد و سرمایه‌گذاران، به دلیل نگرانی از گسترش جنگ، ریسک‌گریز شدند. در نتیجه، این امر باعث کاهش قیمت بیت‌ کوین شد.

بررسی خالص NetFlow صندوق‌های ETF Spot Bitcoin

در هفته‌ای که گذشت، حمله موشکی ایران به اسرائیل و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به ریسک‌گریزی شد. این وضعیت خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات بیت کوین را به دنبال داشت.

جریان خالص صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت کوین | منبع: Sosovalue

در تاریخ ۱ اکتبر، بیشترین خروج سرمایه از این صندوق‌ها با ارزشی معادل ۲۴۲ میلیون دلار ثبت شد و به‌طور کلی، این صندوق‌ها در هفته گذشته ۳۰۱ میلیون دلار جریان خالص منفی را تجربه کردند.

نظرات تحلیلگران مشهور بازار رمزارز

1 اکتبر: هشدار تحلیلگر Rekt Capital درباره سقوط بیشتر بیت کوین و فرصت‌های خرید

طبق گزارش Dailyhodl، تحلیلگر مشهور Rekt Capital که پیش‌تر کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کرده بود، به سطح حمایتی ۶۰,۰۰۰ دلار اشاره می‌کند و می‌گوید شکست این سطح می‌تواند باعث ترس و تسلیم سرمایه‌گذاران شود. با این حال، او این شرایط را فرصتی مناسب برای خرید سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌داند. همچنین، وی پیش‌بینی می‌کند قیمت بیت کوین به ۷۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.

تحلیل معامله‌گر مشهور ارزهای دیجیتال به نام رکت کپیتال در شبکه ایکس

7 اکتبر: تذکر DonAlt درباره احتمال بازار نزولی بلندمدت برای بیت کوین

با توجه به گزارش Dailyhodl، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال که در سال ۲۰۲۲ کف قیمت بیت کوین را به درستی پیش‌بینی کرده بود، معتقد است زمان برای صعود رمزارز بیت کوین محدود است. این تحلیلگر با نام مستعار DonAlt می‌گوید اصلاح عمیق اخیر بیت کوین به لیکویید شدن پوزیشن‌های معامله‌گران منجر شده و شرایط تکنیکال برای شروع روند صعودی فراهم است. اما او هشدار می‌دهد اگر بیت کوین نتواند از سطح ۵۸,۰۰۰ دلار حمایت شود، ممکن است بازار وارد یک دوره نزولی ۶ تا ۱۸ ماهه شود.

تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال در شبکه ایکس

تحلیل معامله‌گر معروف در شبکه ایکس

تحلیل کوانت

در این بخش پرریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر دنیا را با استفاده از ضریب بتا بررسی می‌کنیم.

بتا (BETA)	نماد
0.80	ETH
0.64	BNB
0.60	XRP
1.26	SOL
0.96	ADA
1.23	AVAX
1.24	DOGE
0.29	TON
0.27	TRX

بر اساس ضریب بتا، کم‌ریسک‌ترین ارز TON، هم‌سو با شاخص ADA و پرریسک‌ترین ارز SOL است.

***

درون این جدول مقدار ضریب بتا نمادها نسبت به بیت کوین را محاسبه کرده‌ایم.

بتا (BETA)	نماد
0.02-	DXY
0.04	NASDAQ
0.01	S&P500
0.03	GOLD
0.09-	OIL

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

SOLUSD	XRPUSD	BNBUSD	ETHUSD	BTCUSD
0.60	0.42	0.61	0.76	1	BTCUSD
0.54	0.47	0.64	1	0.76	ETHUSD
0.53	0.33	1	0.64	0.61	BNBUSD
0.50	1	0.33	0.47	0.42	XRPUSD
1	0.50	0.53	0.53	0.60	SOLUSD

***

جدول همبستگی میان بیت کوین (BTCUSD) – طلا (GOLD) – نفت (OIL) – NASDAQ – S&P500

S&P 500	NASDAQ	OIL	GOLD	BTCUSD
0.05	0.11	0.14-	0.12	1	BTCUSD
0.12	0.09	0.05	1	0.12	GOLD
0.15	0.03	1	0.05	0.14-	OIL
0.91	1	0.03	0.09	0.11	NASDAQ
1	0.91	0.15	0.12	0.05	S&P 500

در نهایت، همبستگی بین بیت کوین با بازارهای دیگر را برایتان محاسبه کرده‌ایم.

تحلیل شاخص‌ها

تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین همواره در حال معامله بالای محدوده حمایت خود است.در نمودار مشاهده می‌شود که بیت‌ کوین طی هفته گذشته روندی نوسانی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال پس از کاهش به سمت سطح حمایتی ۶۰ هزار دلار، با افزایش تقاضا مواجه شد و مجدداً به سمت ناحیه ۶۴ هزار دلاری حرکت کرد.

بیت‌ کوین همچنان در فاز فشردگی قیمت قرار دارد و اکنون در میانه این فشردگی معامله می‌شود. تا زمانی که سطح حمایتی ۶۰ هزار دلار حفظ شود، امکان نوسان صعودی برای بیت‌ کوین وجود دارد. با این حال، تحلیل‌ها نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی است و در نتیجه، احتمال حرکت بیت‌ کوین به سمت سطوح حمایتی بیشتر می‌شود.

خرید و فروش آسان بیت کوین در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید بیت کوین

در حال حاضر مهمترین سطوحی که می‌توان به عنوان حمایت کوتاه‌مدت برای بیت کوین در نظر داشت در قیمت 60٬000 و 57٬500 دلار است.

تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH)

اتریوم در تایم فریم ۴ساعته الگوی بازشونده خود را به سمت پایین شکست.با بررسی نمودار اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته، مشاهده می‌کنیم که این رمزارز الگوی بازشونده خود را به سمت پایین شکسته است. پس از یک پولبک به ناحیه شکسته‌شده، روند نزولی جدیدی آغاز شد.

خرید و فروش آسان اتریوم در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید اتریوم

با توجه به افزایش فشار فروش در انتهای روند، می‌توان انتظار داشت که اتریوم به سمت نواحی حمایتی تعیین‌شده در بازه 2,148 الی 2,207 دلار حرکت کند تا نقدینگی لازم را جذب کند. این حرکت می‌تواند به معنای تلاش بازار برای بازیابی تعادل در سطوح حمایتی مهم باشد.

تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر محدوده مقاومت داینامیکی را که در تحلیل قبل مشخص شده بود، به سمت بالا شکست.پس از افزایش تقاضا، دامیننس تتر به ناحیه 5.85 رسید، اما پس از برخورد با این سطح، با اصلاح همراه شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد این شاخص در آستانه شروع موج صعودی جدیدی باشد. اگر دامیننس تتر بتواند بالای ناحیه مقاومتی 5.85 تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی آن تا محدوده مقاومتی بعدی که در نمودار مشخص شده است، ادامه یابد. این امر ممکن است به اصلاح بیشتر در بازار منجر شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

شاخص توتال ۲ در حال حرکت به سمت نواحی حمایتی خود است.با بررسی نمودار توتال ۲ در تایم‌فریم ۴ ساعته، مشاهده می‌شود که این شاخص در حال حاضر تحت تأثیر افزایش فشار عرضه، در یک فاز اصلاحی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که توتال ۲ پس از رسیدن به نواحی حمایتی تعیین‌شده در محدوده ۸۳۱ تا ۸۵۶ میلیارد دلار، با افزایش تقاضا مواجه شود و به دنبال آن، روند صعودی جدیدی را شروع کند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش آن روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

تحلیل انس جهانی طلا

انس جهانی طلا همواره در حال نوسان در کانال صعودی خود است.

با توجه به نمودار طلا در تایم فریم ۴ ساعته می‌توان مشاهده کرد طلا در حال کاهش فشار خریداران و تشکیل یک فشردگی در انتهای روند خود است.

سطوح مهمی که می‌توان به عنوان حمایت برای طلا در نظر گرفت عبارتند از نواحی ۲۶۰۲، 2627 و ۲۵۵۵ دلار. همچنین ناحیه مهم ۲۶۷۸ دلار را نیز همواره می‌توان به‌عنوان محدوده مهم عرضه در نظر داشت.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا از فشردگی خود به سمت بالا خارج شد.

در نمودار مشاهده می‌شود که شاخص دلار آمریکا در انتهای روند، تحت تأثیر فشار خرید قرار گرفته و موفق به عبور از مقاومت داینامیک خود شد و این امر باعث رشد قابل توجهی در این شاخص شده است. انتظار می‌رود در صورت حفظ ناحیه حمایتی ۱۰۱.۹۴، شاخص دلار آمریکا بتواند پتانسیل صعود بیشتری را به‌دست آورد و به سمت سطوح مقاومتی بالاتر حرکت کند.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

پرهام نوربخش

من یه تحلیلگرم که بیشتر ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنم و عاشق رصدکردن بازار و پیداکردن فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری هستم. همیشه سعی می‌کنم از جدیدترین اخبار و تحولات بازار باخبر باشم. علاقه دیگه من تصویربرداری و طبیعت‌گردی هست و به نظرم طبیعت یه منبع بی‌نظیر از زیبایی و آرامشه.

مطالب نویسنده