مقایسه تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن؛ کدام یک بهتر است؟

تاریخ انتشار: 18 بهمن 1402 | آخرین به‌روزرسانی: 2 اسفند 1402
زمان مطالعه:  8 دقیقه
تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

در دنیای مالی دو روش مهم برای تحلیل بازار و بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری وجود دارد: تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن؛ اما تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن چیست؟

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن (Price Action) دو روش تحلیلی در بازار مالی هستند؛ اما برخی آن‌ها را شبیه به هم یا جدا از هم می‌دانند؛ آیا این ذهنیت درباره این دو تحلیل درست است؟ در واقع، هر یک ویژگی‌های منحصربه‌فرد و مزایا و معایب خود را دارند. در این مقاله، ابتدا به بررسی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، تفاوت‌ها و مزایا و معایب این دو روش برای معاملات مالی را بررسی می‌کنیم. اگر شما هم به دنبال روش مناسبی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارها هستید، تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی ارزهای دیجیتال یا اوراق بهادار با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم معاملات است. تحلیل تکنیکال، در درجه اول، تمرکز ویژه‌ای روی استفاده از نمودارها، الگوها و شاخص‌های ریاضی برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده دارد. تحلیل‌گران فنی بر این باورند که داده‌های تاریخی قیمت می‌توانند بینشی در مورد جهت آینده یک اوراق بهادار ارائه دهند و از ابزارها و تکنیک‌های مختلفی برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال

هدف تحلیل تکنیکال اتخاذ تصمیمات تریدینگ کوتاه‌مدت بر اساس زمان‌بندی بازار و الگوهای قیمت است. تحلیلگران فنی از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی)،MACD  (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) و باندهای بولینگر برای تولید سیگنال‌های معاملاتی و شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه بهره می‌برند.

دانلود ماهنامه بهمن ماه دامیننس

برافراشته شدن پرچم بیت کوین در وال استریت

    بررسی مفهوم پرایس اکشن

    معاملات پرایس اکشن زیرمجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال است که بر تحلیل حرکت قیمت دارایی‌ها بدون تکیه بر اندیکاتورها یا سایر ابزارهای فنی تاکید دارد. معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی در قیمت و حجم آن منعکس می‌شود. آن‌ها رفتار الگوهای قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و شکل‌های نمودار را برای تصمیم‌گیری در معاملات از نزدیک مطالعه می‌کنند.

    پرایس اکشن

    معاملات پرایس اکشن بر درک روان‌شناسی بازار و پویایی بین خریداران و فروشندگان تمرکز دارد. معامله‌گرانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، هدفشان این است که حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت را به دست آورده و از ناکارآمدی قیمت‌ها بهره ببرند. آنها الگوها، روندها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را برای تصمیم‌گیری در معاملات تجزیه و تحلیل می‌کنند. اجزای کلیدی تحلیل پرایس اکشن شامل الگوهای شمعدانی، الگوهای نمودار (مانند سر و شانه، بالا/پایین دوتایی) و شناسایی سطوح قیمتی قابل توجه است.

    تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

    تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو روش برای پیش‌بینی قیمت آینده ارز دیجیتال با بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات هستند. با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های کلیدی بین این دو روش وجود دارد.

    تحلیل تکنیکال پرایس اکشن
    وابسته به ابزار و اندیکاتورها بدون وابسته به ابزار
    پیچیده و نیازمند یادگیری ساده و قابل‌فهم
    مبتنی بر داده‌های عینی مبتنی بر فرضیات و احساسات بازار
    انعطاف‌پذیری کم انعطاف‌پذیری زیاد

    ابزارها و شاخص‌ها

    مهم‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در ترید، نحوه استفاده آن‌ها از ابزارهاست. تحلیل پرایس اکشن در درجه اول بر مشاهده الگوها و سطوح قیمت متکی است، در حالی که تحلیل تکنیکال طیف وسیع‌تری از شاخص‌های فنی و نوسانگرها را در برمی‌گیرد.

    پیچیدگی

    تجزیه و تحلیل پرایس اکشن ساده‌تر و شهودی‌تر است و بر درک حرکات و الگوهای قیمت پایه تمرکز دارد. در مقابل، تجزیه و تحلیل تکنیکال به دلیل انبوه شاخص‌ها و ابزارهای مورد استفاده می‌تواند پیچیده‌تر باشد؛ ازاین‌رو، بسیاری از افراد مبتدی تحلیل پرایس اکشن را ترجیح می‌دهند.

    ذهنیت در مقابل عینیت

    تحلیل پرایس اکشن کمی مبتنی بر فرضیات و احتمالات است؛ زیرا اغلب به تفسیر یک معامله‌گر از الگوها و سطوح متکی است. در حالی که تحلیل تکنیکال اغلب داده‌های عینی‌تری را از طریق استفاده از فرمول‌ها و شاخص‌های ریاضی ارائه می‌دهد.

    انعطاف‌پذیری

    معامله‌گران پرایس اکشن ممکن است انعطاف بیشتری برای انطباق با شرایط متغیر بازار داشته باشند؛ چرا که به شاخص‌های خاصی وابسته نیستند. در مقابل، تحلیل‌گران تکنیکال ممکن است در رویکرد خود سخت‌گیرتر باشند و بر شاخص‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین شده تکیه کنند.

    برتری و مزایای تحلیل تکنیکال

    تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو رویکرد متداول برای تحلیل بازارهای مالی هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به بررسی برخی از مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به پرایس اکشن می‌پردازیم.

    ارائه سیگنال‌های معاملاتی

    یکی از مزایای اصلی تحلیل تکنیکال، ارائه سیگنال‌های خرید و فروش به تحلیل‌گران است. این سیگنال‌ها می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال مختلفی مانند RSI، MACD، استوکاستیک و میانگین‌های متحرک می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند.

    کاهش اتکا به حدسیات

    استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌تواند ذهنی بودن تحلیل‌ها را تا حدی کاهش دهد. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و تفسیر آن‌ها تا حد زیادی عینی است. در حالی که تحلیل پرایس اکشن تا حد زیادی به تفسیر ذهنی تحلیل‌گر از نمودارها و سطوح قیمت اتکا دارد.

    تنوع ابزارها و اندیکاتورها

    تحلیل تکنیکال طیف وسیعی از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف را ارائه می‌دهد. این تنوع به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا از زوایای مختلف به بازار نگاه کرده و تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشند.

    امکان استفاده در تایم فریم‌های مختلف

    تحلیل تکنیکال را می‌توان در تایم فریم‌های مختلف از کوتاه‌مدت تا بلندمدت استفاده کرد. این موضوع انعطاف‌پذیری زیادی را به معامله‌گران می‌دهد تا از آن برای معاملات در هر بازاری، از ارزهای دیجیتال گرفته تا سهام، استفاده کنند.

    برتری و مزایای پرایس اکشن

    با این‌که پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در بعضی از جهات حتی بهتر از تحلیل تکنیکال هم عمل می‌کند. در زیر برتری‌های پرایس اکشن نسبت به تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم.

    درک عمیق‌تر از بازار

    تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از رفتار بازار و روان‌شناسی معامله‌گران داشته باشند. با تحلیل حرکات قیمت و حجم معاملات، می‌توان به اطلاعاتی درباره عرضه و تقاضا، سطوح حمایتی و مقاومتی، روند بازار و نقاط ورود و خروج مناسب دست یافت.

    پیش‌بینی سریع‌تر

    تحلیل پرایس اکشن به دلیل تمرکز بر حرکات قیمت و الگوهای رفتاری می‌تواند در پیش‌بینی روندهای آتی بازار سریع‌تر از تحلیل تکنیکال عمل کند. اندیکاتورهای تکنیکال اغلب با تأخیر عمل کرده و ممکن است نتوانند تغییرات ناگهانی در روند بازار را به‌درستی پیش‌بینی کنند. این مورد تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال نیز به شمار می‌رود.

    سادگی و نیاز به ابزارهای کمتر

    برخلاف تحلیل تکنیکال که به ابزارها و اندیکاتورهای متعددی نیاز دارد، تحلیل پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهای ساده قیمتی و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده انجام داد. این موضوع سادگی و سهولت یادگیری پرایس اکشن را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد.

    تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن؟

    هرچند تحلیل پرایس اکشن زیرمجموعه‌ای از تحلیل تکنیکال است، برخی تفاوت‌ها با هم دارند که باعث شده افراد مبتدی در انتخاب میان آن‌ها با تردید مواجه شوند. به همین دلیل، لازم است که قبل از تصمیم‌گیری حتماً فرق تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را بدانید. در بالا به طور کامل تفاوت‌های آن‌ها را توضیح دادیم.

    هر دو روش تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دارای مزایا و معایبی هستند و امکانات به‌خصوصی را ارائه می‌دهند. این که کدام یک بهتر است، به نیازهای شخصی شما و شرایط بازار بستگی دارد. تحلیل تکنیکال بر پایه اندیکاتورها و الگوهای فنی استوار است که به تحلیل نمودارها، الگوها و اندیکاتورها می‌پردازد. از همین رو، نیازمند یادگیری و صرف زمان برای شناسایی اندیکاتورها و ابزارها دارد. برخی از افراد مبتدی ممکن است این کارها را سخت و پیچیده متصور شوند.

    از طرفی، پرایس اکشن بر روی تغییرات قیمت و واکنش بازار به آن‌ها، تمرکز دارد و بیشتر به نمایش روند قیمت و تفاوت‌های آن می‌پردازد. همچنین، استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و قابل‌فهم است و به همین خاطر تریدرهای مبتدی تمایل بیشتری به این نوع تحلیل دارند.

    با این اوصاف، هر یک از تحلیل‌های تکنیکال و پرایس اکشن برای افراد خاصی مناسب است. فقط باید نیازها و ترجیحات خود را شناخته و بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

    ترکیب و استفاده هم‌زمان از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای ترید

    البته گزینه دیگری هم وجود دارد و آن ترکیب دو نوع تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در ترید است. استفاده هم‌زمان از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای ترید می‌تواند بهبود قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی داشته باشد.

    تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش معمول در ترید، با بررسی الگوها و اندیکاتورهای فنی، روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر، پرایس اکشن بر تحلیل قیمت و تغییرات آن تمرکز داشته و الگوهای قیمتی و سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کند.

    با ترکیب این دو روش، تریدرها قادرند روند قیمت را بهتر درک کرده و همچنین از الگوهای تحلیلی و تغییرات قیمتی درآن‌واحد بهره ببرند. برای مثال، ممکن است یک معامله‌گر با استفاده از تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری را شناسایی کند و با تحلیل پرایس اکشن تاثیرات احتمالی اخبار و رویدادهای آینده را در نظر بگیرد.

    گفتار پایانی

    تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو روش برجسته در تحلیل بازارهای مالی مختلف هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای گوناگون مثل نمودار شمعی و اندیکاتورها، روند قیمت را بررسی و تلاش می‌کند الگوهایی در رفتار بازار شناسایی کند. از سوی دیگر، پرایس اکشن بر روی تغییرات قیمت و الگوهای حرکت آن تمرکز دارد، بدون اعتماد به شاخص‌های فنی یا نمودارهای پیچیده.

    تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن باعث شده تا هر یک دارای کاربردهای خاصی برای معاملات مالی و سرمایه‌گذاری باشند. انتخاب بین تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بستگی به سبک معامله‌گری، شرایط بازار و هدف سرمایه‌گذاری دارد.

    شما کدام یک از تحلیل‌های تکنیکال و پرایس اکشن را ترجیح می‌دهید؟ آیا از ترکیب هر دو برای تحلیل بازار استفاده می‌کنید؟

    عارفه رهبری

    تکنولوژی، نویسندگی و صدای کیبورد، من رو به وجد میارن. واسه همینم توی اکثر حوزه‌های تکنولوژی از جمله کریپتو غرق میشم، یاد می‌گیرم و می‌نویسم. حدود 2 سالی هست که در حوزه تولید محتوای صنعت کریپتو فعالیت می‌کنم و در تلاشم تا مفاهیم بلاک چین و کریپتو رو با زبانی ساده به مخاطب‌ها ارائه بدم.

    مطالب نویسنده
    اشتراک گذاری:

    مطالب مشابه

    نسبت MVRV؛ نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی بیت کوین

    چگونه می‌توان ارزش واقعی بیت کوین را از ارزش بازارش تفکیک کر ...

    الگوهای هارمونیک؛ پیش بینی حرکت بازار با علم هندسه و اعداد فیبوناچی

    الگوهای هارمونیک شکل‌های خاصی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد ...

    دیدگاه‌ها
    در پاسخ به دیدگاه کاربر