دونالد ترامپ تا ششم آوریل (فردا) به ایران مهلت داده است که «به توافق برسد» یا «تنگه هرمز را باز کند». او گفت در غیر این صورت «جهنم بر سرشان فرو خواهد ریخت.» این هشدار اخیر دونالد ترامپ درباره «احتمال تشدید درگیری نظامی» در صورت نرسیدن ایران به توافق تا روز سهشنبه، یک پیام مشخص برای بازارهای جهانی دارد: افزایش ریسک ژئوپلیتیک.
در چنین فضایی، معمولاً دو بازار سریعتر از بقیه حرکت میکنند: قیمت نفت بهدلیل حساسیت به عرضه و قیمت طلای دیجیتال بهعنوان پناهگاه امن. همزمان، دادههای بازارهای پیشبینی نیز نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران در حال قیمتگذاری سناریوهای پرریسکتر هستند، با این حال، این نوع دادهها قطعیت ایجاد نمیکند و بیشتر نمایی از انتظارات است، نه نتیجهی قطعی.
اثر خبر روی نفت: چرا تهدیدها میتواند نفت را بالا نگه دارد؟
نفت به خبرهایی واکنش شدید نشان میدهد که «امنیت عرضه» را تهدید کند، بهخصوص وقتی در متن خبر به زیرساختهای انرژی اشاره میشود. حتی اگر در عمل هنوز اقدام رسمی و قطعی رخ نداده باشد، بازار معمولاً از قبل «پرمیوم ریسک» را روی قیمت میگذارد. دلیلش روشن است:
درگیری یا تهدید به درگیری در منطقهی حساس انرژی میتواند مسیرهای حملونقل، بیمهی کشتیرانی، هزینهی ریسک و حتی سطح تولید را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، همین سطح از ابهام میتواند باعث شود نفت بهجای اصلاح عمیق، تمایل به حفظ سطوح بالاتر و ادامهی فشار خرید داشته باشد.
از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت نفت سطح ۹۹ دلاری را همچنان حفظ کرده و فشار خرید در حال افزایش است. تا زمانی که قیمت بالای ۹۹ دلار نوسان میکند، سناریوی غالب میتواند ادامهی حرکت صعودی باشد.
خریدوفروش سریع و آسان سهام نفت با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
اگر بازار بتواند این ناحیه را با قدرت پشت سر بگذارد و تثبیت کند، مسیر برای اهداف بالاتر مثل ۱۲۵ دلار و حتی بالاتر هموارتر میشود. در چنین شرایطی، خبرهای مرتبط با تهدید انرژی معمولاً نقش «کاتالیزور» را بازی میکنند و میتوانند شتاب حرکت را بیشتر کنند.
اثر خبر روی طلا: پناهگاه امن، اما با شرط تثبیت
طلا معمولاً از افزایش نااطمینانی سیاسی و ریسک درگیری سود میبرد، چون بخشی از سرمایه از داراییهای پرریسکتر به سمت پناهگاهها مهاجرت میکند.
خریدوفروش سریع و آسان طلای دیجیتال با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
طبق تحلیل تکنیکال طلای دیجیتال در تایم روزانه، روند بلندمدت طلا روی یک حمایت داینامیک صعودی قرار دارد و اخیراً پس از برخورد به این حمایت توانسته واکنش مثبت نشان دهد و آن را حفظ کند. در کوتاهمدت، سطح ۴۶۰۰ دلار بهعنوان حمایت استاتیک مهم مطرح است و اگر این ناحیه حفظ شود، میتوان انتظار تداوم رشد و ادامهی روند افزایشی را داشت.
بیت کوین در این میان: فشار اصلاحی زیر مقاومت ۷۴ هزار
در فضای ریسک ژئوپلیتیک، قیمت بیت کوین گاهی شبیه دارایی ریسکی رفتار میکند و با افزایش ترس، فشار فروش میگیرد.
خریدوفروش سریع و آسان بیت کوین با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
بیت کوین در تایمفریم روزانه همچنان زیر مقاومت ۷۴ هزار دلار گیر کرده و نتوانسته از این ناحیه عبور کند. نکتهی مهمتر، ثبت کف پایینتر و از دست رفتن حمایت داینامیک است که میتواند احتمال اصلاح بیشتر را بالا ببرد. در این سناریو، سطوح ۶۰، ۵۵ و ۵۰ هزار دلار میتوانند بهعنوان حمایتهای پایینتر مدنظر باشند.
جمعبندی
هشدار ترامپ و بالا رفتن احتمالسنجی سناریوهای بیثباتکننده در بازارهای پیشبینی، ریسک ژئوپلیتیک را دوباره به مرکز توجه آورده است، موضوعی که بهطور طبیعی میتواند به نفع نفت (از مسیر ریسک عرضه) و طلا (از مسیر تقاضای پناهگاه امن) عمل کند.
از نظر تکنیکال نیز نفت با حفظ ۹۹ دلار همچنان متمایل به صعود است، طلا تا وقتی ۴۶۰۰ دلار را نگه دارد دست بالا را دارد، و بیت کوین زیر ۷۴ هزار دلار با ریسک اصلاح عمیقتر مواجه است. در نهایت، در چنین بازارهایی «خبر» میتواند جهت کوتاهمدت را سریع عوض کند، اما تأیید اصلی معمولاً با تثبیت روی سطوح کلیدی در نمودار مشخص میشود.
