در روزهایی که تنشهای ژئوپلیتیک بالا میگیرد، بازارها معمولا با یک الگوی آشنا واکنش نشان میدهند: نفت بالا میرود، نگرانی تورم پررنگ میشود و داراییهای پرریسک مثل سهام و ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار میگیرند. اما سهشنبه، ورق برگشت.
همزمان با افت شدید نفت، بیت کوین هم نفس تازه کرد و دوباره به ناحیه ۷۰ هزار دلار رسید، حرکتی که نشان میدهد پیوند کوتاهمدت بیت کوین با سیگنالهای کلان و نقدینگی، از همیشه جدیتر شده است.
چه اتفاقی افتاد؟ نفت بیش از ۶٪ ریخت، بیت کوین ۵٪ رشد کرد
قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵٪ رشد کرد و پس از سقوط به زیر ۶۸٬۰۰۰ دلار، تا محدودهی ۷۱٬۱۶۴ دلار بالا رفت.
در سمت انرژی، قیمت نفت بیش از ۶٪ افت کرد و حوالی ۸۰ دلار معامله شد، در حالی که روز قبل، جهش قیمت آن را تا نزدیک ۱۲۰ دلار هم رسانده بود.
چرا قیمت نفت امروز پایین آمد؟
قیمت نفت از سقف ۱۲۰ دلاری که در روزهای گذشته به آن رسید، ریزش شدیدی را آغاز کرد و در بیشترین حالت بالغ بر ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
این حرکت اصلاحی در پی تحولات سریع خاورمیانه رخ داد. معاملهگران به اظهارات دونالد ترامپ به CBS اشاره کردند که گفته بود درگیری با ایران تقریبا تمام شده است، عبارتی که بازار آن را نشانهای از احتمال کاهش تنش تلقی کرد.
خریدوفروش سریع و آسان سهام نفت با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
ترامپ همچنین گفت آمریکا ممکن است به دنبال کنترل تنگهی هرمز باشد و هشدار داد اگر ایران جریان عبور نفت از این مسیر را مختل کند، پاسخ آمریکا بسیار شدیدتر خواهد بود. تنگهی هرمز یک گلوگاه حیاتی است: حدود ۲۰٪ مصرف جهانی نفت و ۲۷٪ تجارت دریایی نفت و نزدیک ۲۰٪ تجارت جهانی LNG از آن عبور میکند.
همزمان، وزیران دارایی گروه G7 هم دربارهی امکان آزادسازی ذخایر نفتی برای آرام کردن بازار صحبت کردند و گزارشها از حجم احتمالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون بشکه خبر میداد. مجموعهی این عوامل باعث شد بخشی از پریمیوم ریسک از قیمت نفت خارج شود.
در همین راستا، خبری هم منتشر شد که پس از اعلام کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، دربارهی اسکورت یک نفتکش در تنگهی هرمز، نفت برنت حتی تا حوالی ۸۴.۰۹ دلار سقوط کرد، زیرا بازار برداشت کرد ریسک اختلال در عبور و مرور این آبراه فعلا کاهش یافته است.
بیت کوین در چه وضعیتی است؟ تحلیل نمودار
نمودار قیمت بیت کوین در تایم ۴ ساعته نشاندهنده بازگشت تقاضا و رشد قدرت خرید است. همانطور که در نمودار پیداست، در روزهای اخیر شاهد ثبت کفهای قیمتی بالاتر (HL) بودیم که نشاندهنده میل روند به صعود است.
با اینحال، بیت کوین درگیر با محدوده مقاومتی ۷۳٬۶۰۰ دلاری است. با شکست و تثبیت قیمت بالای این ناحیه مقاومتی مهم، میتوان انتظار روند صعودی قویتری از بیت کوین داشت.
خریدوفروش سریع و آسان بیت کوین با واریز تومان در هر ساعت از شبانهروز
نقش ETFها و استیبل کوینها در ریکاوری بیت کوین
با افت نفت، نگرانی از تورم انرژی و تعویق کاهش نرخ بهره کمتر شد و این موضوع به بیت کوین فضای تنفس داد. از طرف دیگر، دادههای SoSoValue نشان میدهد به ۱۲ صندوق ETF اسپات بیت کوین در مجموع ۱۶۷.۰۳ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت شده؛ در حالی که در دو جلسهی معاملاتی قبل، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خروج سرمایه دیده شده بود.
کریپتوکوانت هم گزارش داد، نقدینگی استیبل کوینها دوباره رو به افزایش است. شاخصی که بسیاری آن را نشانهای از ورود پول هوشمند به بازار میدانند. بر اساس دادههای DeFiLlama، عرضهی استیبل کوینها اخیرا به رکورد جدید ۳۱۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین دادههای بازار آپشن (Deribit) از تمرکز خرید در محدودههای ۷۵٬۰۰۰ و ۸۰٬۰۰۰ دلار خبر میدهد.
دادهی CPI آمریکا؛ آزمون اصلی ادامهی رشد بیت کوین
گزارش تورم آمریکا (CPI) در روزهای آینده میتواند تعیین کند این ریکاوری پایدار میشود یا نه. اگر اعداد تورم با روایت «کاهش تورم» همخوانی داشته باشد، احتمال تقویت فضای کلان به نفع بیت کوین بیشتر است. اما اگر نفت دوباره به بالای ۱۰۰ دلار برگردد و فشار تورمی را زنده کند، احتمال بازگشت بازار به سناریوی تست حمایتهای پایینتر افزایش مییابد. تحلیلگران Bitfinex هم گفتهاند اگر جریان ETFها پایدار بماند و شرایط کلان خنثی باشد، بیت کوین میتواند بهتدریج در محدودهی پایین ۷۰ هزار دلار تثبیت شود؛ در غیر این صورت، بازدید از ناحیهی حمایتی ۶۰ هزار دلار محتملتر میشود.
جمعبندی
ریزش نفت و بازگشت بیت کوین به محدوده ۷۰ هزار دلار نشان میدهد بازار ارز دیجیتال در کوتاهمدت بهشدت تحت تاثیر تورم، نرخ بهره و شوکهای انرژی است. فعلا دو متغیر کلیدی باید زیر نظر باشد: مسیر نفت پس از تحولات تنگهی هرمز، و دادههای CPI آمریکا که میتواند جهت بعدی بازار را مشخص کند.
