اخبار بیت کوین در بیت‌پالس

بیت‌کوین در آستانه تصمیم‌گیری ۲۸ اکتبر فدرال رزرو به محدوده ۸۳٬۱۵۰ دلار رسیده است. چشم‌انداز ماه نوامبر به تداوم ورود سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات آمریکا و شرایط سیاست‌های پولی وابسته خواهد بود. دستیابی به سطح ۹۰٬۰۰۰ دلار نیازمند رشد حدود ۸٫۲ درصدی است، در حالی که در سناریوی نزولی سطح ۷۵٬۰۰۰ دلار مطرح است. جریان ورود سرمایه به صندوق‌های ETF در روزهای اخیر نوسان داشته و از ۵۲۶٫۷ میلیون دلار به ۲۳٫۲ میلیون دلار در روز بعد کاهش یافته است.

بیت‌کوین پس از بهبود بازارهای سهام فناوری به بالای ۸۲ هزار دلار بازگشت، اما معامله‌گران درباره توانایی آن برای عبور از سطوح مقاومتی ۸۳٬۱۰۰ و ۸۵٬۰۰۰ دلار اختلاف نظر دارند. ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا پس از ثبت رکورد ۵۲۶٫۶۰ میلیون دلار، به ۲۳٫۱۶ میلیون دلار کاهش یافت. تحلیل‌گران وجود نقدینگی ناشی از لیکویید پوزیشن‌های شورت تا سطح ۲ میلیارد دلار را در محدوده ۸۴٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار مطرح کرده‌اند، اما هشدار داده‌اند که عدم تثبیت هفتگی بالای ۸۲٬۲۰۰ دلار می‌تواند فشار فروش جدیدی ایجاد کند.

لی لو، مدیر شرکت هیمالیا کپیتال و از شاگردان چارلی مانگر، رمزارزها را از اساس ساختگی و بی‌ارزش دانست و ادعا کرد این دارایی‌ها در نهایت ناپدید خواهند شد. او در سخنرانی خود در نیویورک بیان کرد که پول به سازوکار اجرایی برای تسویه و ذخیره ارزش نیاز دارد و پروژه‌های ارزهای دیجیتال فاقد این ویژگی هستند. او همچنین اظهار داشت ممنوعیت رمزارزها به نفع جامعه خواهد بود. با این حال، تحلیلگرانی مانند متیو سیگل از ون‌اک معتقدند منتقدان همچنان بیت‌کوین را دست‌کم می‌گیرند و جریان ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت‌کوین روندی مخالف دیدگاه منتقدان نشان می‌دهد.

صندوق اسپات بیت‌کوین بلک‌راک (IBIT) در یک روز معاملاتی ۲۹٫۸۶ میلیون دلار جریان خالص ورودی ثبت کرد. با وجود آرام‌تر بودن این رقم نسبت به رکوردهای قبلی مانند ورودی ۶۶۵٫۲ میلیون دلاری، مجموع جریان خالص ورودی به این صندوق از زمان راه‌اندازی به بیش از ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر IBIT حدود ۶۲ درصد از کل دارایی‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیارد دلاری ETFهای اسپات بیت‌کوین در آمریکا را در اختیار دارد و بخش عمده‌ای از جریان نقدینگی این بازار را مدیریت می‌کند.

جیم کرامر، مجری شبکه CNBC، اعلام کرد برای بیمه و پوشش ریسک سبد سرمایه‌گذاری شمش طلا را به بیت‌کوین (BTC) ترجیح می‌دهد، هرچند بیت‌کوین را به‌طور کامل رد نکرده است. وی در برنامه خود ضمن هشدار نسبت به توکن‌های بی‌کیفیت، بیت‌کوین و اتریوم را به‌عنوان دو رمزارز بررسی‌شده و قابل‌قبول نام برد. هم‌زمان داده‌های بازار نشان می‌دهد ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا و بیت‌کوین طی ماه‌های اخیر به‌طور هم‌زمان افزایش داشته است و کارشناسان درباره جایگاه دارایی‌های امن همچنان نظرات متفاوتی دارند.

صرافی‌های متمرکز رمزارز از جمله Gate تلاش می‌کنند خدمات خود را به بازارهای سنتی گسترش دهند تا کاربران بتوانند با استفاده از موجودی رمزارز و استیبل‌کوین مانند USDT، به‌طور مستقیم سهام بین‌المللی را معامله کنند. این اقدام پس از کاهش ۱۴٫۲ درصدی حجم معاملات اسپات در صرافی‌های برتر متمرکز در سه‌ماهه سوم صورت می‌گیرد. هدف اصلی پلتفرم‌ها، حفظ دارایی سرمایه‌گذاران درون صرافی بدون نیاز به انتقال بانکی به کارگزاری‌های خارجی است، هرچند چالش‌هایی در زمینه دسترسی بانکی و ورود و خروج پول فیات همچنان پابرجاست.

بیت‌کوین هم‌زمان با رشد بازار سهام آمریکا و کاهش قیمت نفت، پس از عبور موقت از ۸۳٬۰۰۰ دلار به محدوده ۸۲٬۶۰۰ دلار بازگشت. تحلیلگران مقاومت ۸۴٬۲۰۰ دلاری را سطحی تعیین‌کننده برای شکست ساختار نزولی کوتاه‌مدت می‌دانند. هم‌زمان، داده‌های شرکت گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد با وجود کاهش فشار فروش، تقاضای نقدی و ورود سرمایه به صندوق‌های ETF همچنان ضعیف باقی مانده است.

بر اساس گزارش شرکت فیدلیتی دیجیتال استس (Fidelity Digital Assets)، ابزار سهام ممتاز دائمی که توسط شرکت‌های خزانه‌داری بیت‌کوین منتشر می‌شود، در طول کمی بیش از یک سال منابع مالی لازم برای خرید ۱۳۵٬۹۷۹ بیت‌کوین (BTC) را تأمین کرده است. این مقدار بیش از ۰٫۵ درصد از کل عرضه بیت‌کوین را شامل می‌شود. فیدلیتی اعلام کرد این سازوکار پلی به‌سوی بازار ۱۵۰ تریلیون دلاری اوراق با درآمد ثابت است. با این حال، تعهد پرداخت سود تقسیمی ثابت در کنار نوسان‌های قیمتی بیت‌کوین، از ریسک‌های مهم این مدل به شمار می‌رود.

واحد دارایی‌های دیجیتال فیدلیتی (Fidelity Digital Assets) گزارش داد که انتشار سهام ممتاز دائمی تا تاریخ ۵ اکتبر، سرمایه لازم برای خرید ۱۳۵٬۹۷۹ بیت‌کوین را تأمین کرده است. این مقدار بیش از ۰٫۵ درصد از کل عرضه بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده منبع جدیدی از تقاضا توسط خزانه‌داری شرکت‌ها است. این استراتژی بر این فرض استوار است که رشد ارزش بیت‌کوین باید از هزینه سود تقسیمی سهام ممتاز بیشتر باشد. طبق گزارش فیدلیتی، سرمایه‌گذاران این نوع سهام علاوه بر ریسک بازار بیت‌کوین، با خطراتی نظیر نرخ بهره، نقدشوندگی و ریسک ناشر نیز مواجه هستند.

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا با جذب ۵۲۶٫۷ میلیون دلار، بهترین عملکرد روزانه خود را در نزدیک به یک ماه گذشته ثبت کردند. صندوق IBIT متعلق به شرکت بلک‌راک (BlackRock) با ورود ۶۶۵٫۲ میلیون دلار نقش اصلی را در این رشد داشت، در حالی که صندوق FBTC شرکت فیدلیتی و GBTC گری‌اسکیل خروجی سرمایه را تجربه کردند. در همین حال، صندوق‌های اسپات اتریوم ۱۰۳ میلیون دلار و صندوق‌های سولانا ۶٫۷ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند. از سوی دیگر، باقی ماندن بازده اوراق قرضه ده‌ساله آمریکا بالای ۵ درصد و فشارهای تورمی ناشی از نفت گران، همچنان به عنوان چالش‌های اقتصاد کلان برای بازار کریپتو مطرح هستند.

مدیریت دارایی جی‌پی مورگان (JPMorgan Asset Management) در گزارش فرضیات بازار سرمایه بلندمدت، سه سناریو برای بیت‌کوین (BTC) در افق ده‌ساله مطرح کرده است. سناریوی پایه بازده سالانه ۱۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند که قیمت را تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۲۱۵٬۰۰۰ دلار می‌رساند و بازده بالاتری نسبت به سهام آمریکا و طلا دارد. سناریوی صعودی بازده ۱۶٫۶ درصدی سالانه (حدود ۳۸۶٬۰۰۰ دلار) و سناریوی نزولی افت سالانه ۱۱٫۲ درصدی (حدود ۲۵٬۰۰۰ دلار) را ترسیم می‌کند. این نهاد به‌دلیل نوسان بالا و همبستگی ناپایدار، بیت‌کوین را در مدل‌های اصلی ریسک خود قرار نداده است.

بیت‌کوین در محدوده کمتر از ۸۳٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود و بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه (۸۰٬۷۰۲ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۶٬۱۲۳ دلار) تثبیت شده است. شاخص ترس و طمع به عدد ۵۱ و شاخص قدرت نسبی (RSI) به ۵۳٫۳۴ رسیده که وضعیت خنثی را نشان می‌دهد. مقاومت اصلی در ۸۷٬۳۷۱ دلار و حمایت‌های کلیدی در ۸۰٬۴۳۳ دلار و ۷۶٬۱۴۰ دلار قرار دارند. در سناریوی صعودی، شکست مقاومت می‌تواند روند صعودی جدیدی ایجاد کند، در حالی که از دست رفتن حمایت‌ها احتمال افت قیمت به سطوح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

شرکت Strive عرضه عمومی اولیه (IPO) نماد SATS را به ارزش ۶۳۰ میلیون دلار تکمیل کرد، اما میزان تخصیص سرمایه به بیت‌کوین را نامشخص باقی گذاشت. برآوردها نشان می‌دهد این شرکت با خالص عواید حاصل از عرضه می‌تواند حدود ۷٬۳۷۲ واحد BTC خریداری کند. در صورت تخصیص کامل این مبلغ به بیت‌کوین، دارایی‌های این شرکت از دارایی‌های Metaplanet فراتر خواهد رفت.

شرکت Nectar Group که پلتفرم HoneyB را توسعه می‌دهد، ۵ میلیون دلار سرمایه اولیه با ارزش‌گذاری ۳۰ میلیون دلار جذب کرد. این پلتفرم پیش از راه‌اندازی، به نهادها اجازه می‌دهد بدون نیاز به رپ کردن یا بریج، از بیت‌کوین درآمد کسب کنند. مکانیزم HoneyB بر پایه معامله انتقالی (Carry Trade) است که بیت‌کوین را به عنوان وثیقه برای دریافت استیبل‌کوین استفاده کرده و در دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده سرمایه‌گذاری می‌کند.

دو بانک بزرگ جهانی، دویچه بانک و جی‌پی مورگان، در حال گسترش خدمات خود روی شبکه اصلی اتریوم هستند. دویچه بانک در حال آماده‌سازی خدمات امانتداری دارایی‌های دیجیتال برای مشتریان نهادی است که شامل اتریوم، بیت‌کوین و چند استیبل‌کوین می‌شود. هم‌زمان، واحد بلاک‌چین جی‌پی مورگان توکن JPM Coin را از لایه ۲ به شبکه اصلی اتریوم منتقل کرده است تا پرداخت‌های درون‌زنجیره‌ای را تسهیل کند. این اقدامات نیازمند تأییدیه‌های نظارتی است و تاکنون تأثیر قیمتی مستقیمی بر اتریوم نداشته است.

بازار ارزهای دیجیتال با رشد ۱٫۶۸ درصدی ارزش کل به ۲٫۷۸ تریلیون دلار رسید. در این میان، زی‌کش با جهش ۸٫۵ درصدی به ۱٬۲۱۵٫۸۵ دلار بهترین عملکرد را در میان رمزارزهای بزرگ ثبت کرد. بیت‌کوین نیز با رشد ۱٫۵۷ درصدی به ۸۳٬۱۹۵ دلار رسید و اتریوم با ۲٫۹۰ درصد افزایش در سطح ۲٬۴۶۳٫۳۵ دلار معامله شد. این بهبود پس از بازگشت مثبت شاخص نزدک و ورود ۵۲۶٫۷ میلیون دلار سرمایه به صندوق‌های ETF رخ داد. با این حال، سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بالای ۵ درصد و قیمت نفت برنت نزدیک به ۱۱۰ دلار همچنان فشارهای اقتصاد کلان را حفظ کرده‌اند. شاخص ترس و طمع در سطح خنثی ۵۱ قرار دارد.

پلتفرم معاملاتی Webull قصد دارد معاملات آتی دائمی (Perpetual Futures) بیت‌کوین را به بیش از ۶ میلیون مشتری خود ارائه دهد. این اقدام می‌تواند حجم معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و تسلط بازارهای خارج از کشور را به چالش بکشد. این توسعه، دسترسی کاربران خرد و نهادی به بازار مشتقات رمزارز را گسترده‌تر می‌کند.

جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، اعلام کرد به دلیل پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی دیدگاه نزولی‌تری نسبت به بیت‌کوین پیدا کرده است. او معتقد است سرمایه‌گذاران صندوق‌های ETF این خطرات امنیتی را در قیمت لحاظ نکرده‌اند. به گفته سان، تکامل الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است پیش از تحقق رایانه‌های کوانتومی کامل، رمزنگاری فعلی را تهدید کند. همچنین بیش از ۶ میلیون بیت‌کوین در آدرس‌هایی با کلیدهای عمومی آشکار قرار دارند که در صورت شکست رمزنگاری، ریسک فشار فروش گسترده ایجاد خواهند کرد.

شرکت سوئیسی بیت‌کوین سوئیس (Bitcoin Suisse) خدمات معامله، حضانت و استیکینگ رمزارز را در پرتغال آغاز کرد. این شرکت با دارایی تحت مدیریت ۳٫۵ تا ۴ میلیارد دلار، این خدمات را از طریق نهاد اروپایی خود و با استفاده از مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASP) صادره از لیختن‌اشتاین بر اساس چارچوب MiCA ارائه می‌دهد. سازوکار گذرنامه نظارتی به شرکت امکان می‌دهد خدمات خود را به سرمایه‌گذاران سازمانی و افراد دارای ثروت خالص بالا در پرتغال گسترش دهد.

پلتفرم Blockchain.com معاملات اختیار معامله (Options) را برای رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) راه‌اندازی کرد. این اقدام می‌تواند تعامل و مشارکت در بازار را افزایش دهد، اما دسترسی گسترده‌تر به بازار ایالات متحده همچنان مشروط به دریافت تاییدیه‌های نظارتی است.