اخبار بیت کوین در بیت‌پالس

سه شرکت فعال در حوزه کریپتو یعنی رابین‌هود، کوین‌بیس و استراتژی گزارش‌های مالی فصل سوم خود را این هفته منتشر می‌کنند. تحلیل‌گران انتظار دارند رابین‌هود سودآور باشد و کوین‌بیس برای سومین فصل پیاپی زیان ثبت کند. از سوی دیگر، شرکت استراتژی پیش‌تر سودی معادل ۲۰٫۹۱ میلیارد دلار از دارایی‌های بیت‌کوین (BTC) خود گزارش کرده است. این شرکت تا پایان سپتامبر ۸۴۷٬۶۶۶ بیت‌کوین با میانگین قیمت حدود ۷۵٬۴۳۷ دلار در اختیار داشته است. عملکرد سهام این شرکت‌ها در گزارش‌های گذشته لزوماً با پیش‌بینی تحلیل‌گران هم‌راستا نبوده است.

مت هو، مدیرعامل BloFin، اعلام کرد که ورود صندوق‌های ETF نقدی و خزانه‌داری شرکت‌ها ساختار مالکان بیت‌کوین را تغییر داده و ممکن است شدت ریزش‌های آتی را کاهش دهد. با این حال، نوسانات اخیر قیمت حوالی ۸۰٬۰۰۰ دلار و کاهش جریان ورودی صندوق‌ها، این فرضیه را به چالش کشیده است. او معتقد است افزایش بدهی‌های دولتی می‌تواند در بلندمدت به رشد بیت‌کوین کمک کند، اما رقابت با دارایی‌های واقعی و توکنیزه‌شده احتمالاً روند صعودی گسترده آلت‌کوین‌ها مانند دوره‌های پیشین را تضعیف خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران وال‌استریت در هفته گذشته ۴۱٫۱ میلیون دلار وارد صندوق ETF زی‌کش متعلق به گری‌اسکیل کردند. این صندوق پس از سه هفته خروج سرمایه به ارزش ۱۴۳ میلیون دلار، قوی‌ترین ورود هفتگی خود را از اواسط سپتامبر به ثبت رساند. هم‌زمان، صندوق‌های ETF بیت‌کوین و اتریوم با خروج قابل‌توجه سرمایه در روزهای پایانی مواجه شدند. در حال حاضر قیمت زی‌کش در محدوده ۱٬۲۰۰ دلار با مقاومت روبه‌رو است و تحلیل‌گران درباره ادامه این روند توافق نظر ندارند.

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا پس از ورود ۵۲۴٫۸ میلیون دلار در ۲۱ اکتبر، طی دو روز متوالی با خروج مجموعاً ۷۷۳٫۵ میلیون دلار مواجه شدند. در ۲۲ اکتبر، صندوق‌های IBIT بلک‌راک و FBTC فیدلیتی بخش عمده خروج سرمایه معادل ۴۷۱٫۶ میلیون دلار را به خود اختصاص دادند. این خروجی‌ها با کاهش قیمت بیت‌کوین در محدوده ۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ دلار هم‌زمان شد. با این حال، خروج سرمایه از صندوق‌های بورسی لزوماً به معنای فروش مستقیم و فوری بیت‌کوین در بازار اسپات صرافی‌ها نیست، زیرا معاملات بازار ثانویه یا ابزارهای پوشش ریسک می‌توانند مسیر انتقال دارایی را تغییر دهند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تغییر قوانین بورس Cboe BZX را برای فهرست‌شدن شش صندوق اهرمی ۳ برابری از شرکت Volatility Shares، شامل ETFهای بیت‌کوین و اتریوم، تأیید کرد. این اقدام به معنای آغاز فوری معاملات نیست و آغاز خرید و فروش مشروط به تایید بیانیه‌های ثبت فرم S-1 توسط این نهاد نظارتی است. این صندوق‌ها مبتنی بر قراردادهای آتی هستند و هدف آن‌ها ارائه سه برابر بازدهی روزانه شاخص پایه است.

قیمت بیت‌کوین پس از افت موقت به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار در ۲۵ اکتبر به حدود ۸۰٬۶۰۰ دلار بازگشت، اما همچنان با فشار فروش و مقاومت مواجه است. داده‌های CoinGlass نشان داد طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۴۶٫۸۸ میلیون دلار موقعیت معاملاتی در بازار نقد شد. هم‌زمان، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در آمریکا طی دو روز بیش از ۷۷۳ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند. با این حال، تحلیلگران CryptoQuant از کاهش شدت فروش و بهبود انباشت توسط نهنگ‌ها خبر دادند، هرچند انتقال ۳۲٬۳۸۰ بیت‌کوین به صرافی‌ها نگرانی‌هایی درباره تداوم عرضه ایجاد کرده است.

بیش از ۸۱۵ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی بازار رمزارز هم‌زمان با کاهش قیمت بیت‌کوین و اتریوم لیکوئید شد. این رویداد نشان‌دهنده تغییر احتمالی در پویایی بازار است و می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و استراتژی‌های آینده در معاملات اهرمی تأثیر بگذارد.

خط اعتباری شرکت تِراولف (TeraWulf) با هدایت بانک مورگان استنلی (Morgan Stanley) به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. این افزایش اعتبار انعطاف‌پذیری مالی شرکت را تقویت می‌کند و می‌تواند روند توسعه آن را در بخش‌های ماینینگ بیت‌کوین و مراکز داده سرعت ببخشد.

قیمت بیت‌کوین (BTC) در پی لیکوئید شدن بیش از ۲۰۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی طی یک ساعت، به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار کاهش یافت که ۱۹۱٫۳۳ میلیون دلار از آن مربوط به خریداران استقراضی بود. در بازه ۲۴ ساعته، مجموع موقعیت‌های لیکوئیدشده به ۸۳۷٫۱۲ میلیون دلار رسید و اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. به برآورد گلس‌نود، بیت‌کوین به زیر میانگین خرید خزانه‌داری‌های شرکتی افتاده است و تحلیل‌گران سطح ۷۷٬۸۷۶ دلار را به‌عنوان حمایت بعدی زیر نظر دارند.

آرتور هیز حدود ۲۲٫۲۸ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی صندوق ملستروم (Maelstrom) را فروخت و اعلام کرد فعلاً از بازار فاصله می‌گیرد. بر اساس داده‌های پلتفرم لوک‌آن‌چین (Lookonchain)، بخش عمده این فروش شامل ۶٬۴۰۰ اتریوم به ارزش ۱۵٫۲ میلیون دلار و توکن‌های دیگر نظیر ENA و UNI بوده است. هیز دلیل این خروج را افزایش ریسک‌های اقتصاد کلان و تنش‌های ژئوپلیتیک عنوان کرده و هشدار داده است که بازار برای صعود، احتمالاً ابتدا با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.

توسعه‌دهندگان نرم‌افزار Bitcoin Core سیاست افشای امنیتی خود را برای رفع سریع‌تر باگ‌هایی که کشف دوباره آن‌ها آسان است، تغییر دادند. بر اساس این تغییر، آسیب‌پذیری‌هایی که حتی با مدل‌های هوش مصنوعی به‌سادگی قابل شناسایی هستند، به‌سرعت همراه با به‌روزرسانی برای سه نسخه اصلی پشتیبانی‌شده و یک بیانیه عمومی منتشر خواهند شد. این سیاست جدید زمان بین کشف، ارائه پچ و افشای عمومی را کاهش می‌دهد. از آنجا که نودهای شبکه بیت‌کوین به‌صورت خودکار به‌روزرسانی نمی‌شوند، زمان‌بندی ارتقا توسط اپراتورها در برابر خطرات بالقوه اهمیت بالایی دارد.

ابتکار کیت توسعه ماینینگ تتر (MDK) با حمایت ۱۵ شرکت فعال در حوزه استخراج مواجه شده است. این ابزار با هدف تقویت تعامل‌پذیری و خودکارسازی در فرایند استخراج بیت‌کوین طراحی شده و ممکن است استانداردهای این صنعت را بازتعریف کند. منابع گزارش داده‌اند که این اقدام می‌تواند تحولاتی در زیرساخت‌های استخراج ایجاد کند.

بیت‌کوین پس از ناکامی در حفظ سطح ۸۳٬۰۰۰ دلار، اکنون سطح حمایتی ۸۰٬۰۰۰ دلار را آزمایش می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند بسته‌شدن کندل هفتگی زیر ۸۳٬۰۰۰ دلار می‌تواند چشم‌انداز نزولی را تقویت کند. تخمین‌های گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد میانگین خرید شرکت‌های دارنده بیت‌کوین حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار است و نزول به زیر آن، این دارایی‌ها را وارد زیان می‌کند. از سوی دیگر، خروج ۳۲۲ میلیون دلار از ETFهای نقدی بیت‌کوین در آمریکا، افزایش قیمت نفت برنت به ۱۱۶٫۷۲ دلار و نشست آتی فدرال رزرو (Fed) بر فشارهای بازار افزوده‌اند.

نهادهای نظارتی آمریکا قوانین استیبل‌کوین تحت قانون GENIUS Act را نهایی کردند که از ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود. هم‌زمان بیت‌کوین پس از خروج ۶۳۵٫۴۹ میلیون دلار سرمایه از صندوق‌های ETF اسپات آمریکا در ۲۲ اکتبر، به محدوده ۸۱٬۴۵۰ دلار عقب‌نشینی کرد. در همین حال، بنیاد سولانا ارتقای اجماع Alpenglow را با هدف دستیابی به نهایی‌سازی ۱۵۰ میلی‌ثانیه‌ای فعال کرد و شرکت Strategy دارایی بیت‌کوین خود را به ۸۴۸٬۵۱۷ واحد رساند. جی‌پی مورگان نیز دو صندوق توکنیزه‌شده را روی شبکه سولانا راه‌اندازی کرد.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار صرافی بایننس (Binance)، هشدار داد که هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از داده‌های فاش‌شده و مهندسی اجتماعی علیه کاربران بیت‌کوین به کار گرفته شود، بدون آنکه رمزنگاری بنیادین آن شکسته شود. هم‌زمان، اف‌بی‌آی (FBI) در هشدارهای امنیتی خود بر خطرات فریب‌های مالی تقویت‌شده با هوش مصنوعی و کلاه‌برداری‌های هویتی تأکید کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد آسیب‌پذیری‌ها بیشتر مربوط به روش‌های فیشینگ و نقض داده‌ها نظیر پرونده صرافی کوین‌بیس (Coinbase) است و الگوریتم‌های رمزنگاری بیت‌کوین نقض نشده‌اند.

افزایش قیمت نفت خام برنت تا مرز ۱۱۷٫۴۲ دلار همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، نگرانی‌هایی را درباره رشد تورم و حفظ نرخ‌های بهره انقباضی توسط فدرال رزرو (Fed) ایجاد کرده است. شاخص‌های سهام وال استریت افت کرده‌اند و بیت‌کوین نیز به سمت محدوده ۸۱٬۴۰۰ دلار کاهش یافته است، در حالی که حجم نقدینگی خروجی از بازار رمزارز به ۴۴۱ میلیون دلار رسید. تحلیل‌گران بر این باورند که ریسک تشدید درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند با افزایش بیشتر هزینه انرژی، بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد.

افزایش قیمت نفت خام برنت به بیش از ۱۱۶ دلار در هر بشکه و انتظارات تورمی ۵ درصدی بر اساس داده‌های دانشگاه میشیگان، امیدها به کاهش سریع نرخ بهره را کاهش داده است. در پی این شرایط، بیت‌کوین با افت روزانه ۳٫۱ درصدی به نزدیکی محدوده ۸۱ هزار دلار رسید و اتریوم نیز همگام با آن با کاهش ۳٫۱ درصدی به حدود ۲٬۴۰۰ دلار معامله شد. رمزارزهای سولانا و ریپل نیز روندی کاهشی تجربه کردند. شاخص ترس و طمع بازار با ثبت عدد ۵۰ به محدوده خنثی بازگشت که نشان‌دهنده احتیاط معامله‌گران در برابر تحولات کلان اقتصادی است.

هم‌زمان با خروج سرمایه از صندوق‌های ETF بیت‌کوین و شکل‌گیری تغییرات در احساسات بازار، ۷۸۹ واحد بیت‌کوین به ارزش ۶۴ میلیون دلار به پلتفرم نهادی صرافی کوین‌بیس (Coinbase Institutional) منتقل شد. این تراکنش‌های بزرگ و جریان‌های خروجی ممکن است بر پویایی بازار و تمایل سرمایه‌گذاران نهادی اثرگذار باشد.

بر اساس گزارش شرکت ریور (River)، حدود ۴۹٫۶ میلیون بزرگسال آمریکایی معادل ۱۸٫۶ درصد از جمعیت بزرگسال این کشور، بیت‌کوین دارند که از آمار ۲۸٫۸ میلیون نفری (۱۰٫۸ درصدی) دارندگان طلا بیشتر است. این نخستین بار است که مالکیت بیت‌کوین در آمریکا از طلا فراتر می‌رود. این گزارش دسترسی آسان‌تر از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) و برنامه‌های تلفن همراه را عامل این رشد می‌داند. همچنین طبق این پژوهش، آمریکایی‌ها حدود ۴۲ درصد از کل عرضه بیت‌کوین جهان را در اختیار دارند و شرکت‌های عمومی این کشور ۹۳ درصد از دارایی‌های شرکتی بیت‌کوین در سراسر جهان، معادل ۱٫۲۴ میلیون BTC، را نگهداری می‌کنند.

طلا و نقره طی چهار روز گذشته ۱٫۳ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست دادند، در حالی که بیت‌کوین جایگاه خود را بالای محدوده ۸۰ هزار دلار حفظ کرده است. این چرخش سرمایه به سمت بیت‌کوین در میانه افت فلزات گران‌بها، نشان‌دهنده تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران در مواجهه با تورم و نگرانی‌ها پیرامون نرخ بهره است.