هشدار جنگی در خلیج فارس و واکنش عجیب طلا؛ تحلیل بازار جهانی

طلا در سشن آسیا در روز جمعه نزدیک محدوده‌ی ۴۷۰۰ دلاری قرار گرفت و نخستین افت هفتگی خود در پنج هفته‌ی گذشته را ثبت کرد.

مهم‌ترین عامل فشار روی قیمت طلای دیجیتال، بازگشت قدرتمند دلار آمریکا است؛ موضوعی که فقط برای بازار فلزات مهم نیست و می‌تواند روی قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها هم اثر بگذارد.

چرا طلا تحت فشار قرار گرفته است؟

طلا در هفته گذشته چند بار تلاش کرد به سطوح بالاتر برگردد، اما هر بار با فشار فروش مواجه شد. در سمت مقابل، دلار آمریکا به لطف داده‌های قوی اقتصادی جان تازه‌ای گرفت. انتشار آمار مناسب فروش خرده‌فروشی و شاخص اولیه‌ی PMI در آمریکا باعث شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری را کمتر در نظر بگیرند.

در کنار این موضوع، رشد دوباره‌ی قیمت نفت هم نگرانی‌های تورمی را افزایش داده است. تنش میان آمریکا و ایران، به‌ویژه در رابطه با مذاکرات صلح و وضعیت تنگه‌ی هرمز، بار دیگر بازار را نگران کرده است.

شروع خریدوفروش ارز سهام نفت

خریدوفروش سهام نفت با واریز سریع تومان

خرید سهام نفت

بر اساس گزارش CNN، مقام‌های نظامی آمریکا در حال آماده‌سازی سناریوهای تازه‌ای برای هدف قرار دادن توانایی‌های ایران در تنگه‌ی هرمز هستند؛ آن هم در صورتی که آتش‌بس فعلی شکست بخورد.

هم‌زمان، اظهارات مقام‌های اسرائیلی درباره‌ی شکننده بودن آتش‌بس با لبنان نیز به فضای احتیاط در بازار دامن زده است. در چنین شرایطی، هرچند تنش‌های ژئوپلیتیک معمولا به نفع طلا تمام می‌شوند، اما فعلا تقویت دلار اثر سنگین‌تری بر بازار گذاشته است.

شروع خریدوفروش ارز طلای دیجیتال

خریدوفروش طلای دیجیتال با واریز سریع تومان

خرید طلای دیجیتال

نقش فدرال رزرو در مسیر بعدی طلا

بازار اکنون چشم به نشست آتی فدرال رزرو دوخته است. برآوردها نشان می‌دهد نرخ بهره احتمالا روی ۳.۷۵ درصد بدون تغییر باقی می‌ماند، اما لحن بیانیه و سخنان مقام‌های بانک مرکزی اهمیت بیشتری خواهد داشت. اگر فدرال رزرو همچنان موضعی محتاط و متمایل به حفظ نرخ‌های بالا داشته باشد، فشار روی طلا می‌تواند ادامه پیدا کند.

با این حال، نباید احتمال اصلاح قیمت کوتاه‌مدت را نادیده گرفت. بخشی از معامله‌گران ممکن است پیش از نشست فدرال رزرو موقعیت‌های خود را دوباره تنظیم کنند و همین موضوع به طلا یک تنفس موقت بدهد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، طلا در کانال ۴۷۰۰ دلار معامله می‌شود و همچنان چهره‌ی کوتاه‌مدت بازار نزولی است. قیمت فعلا پایین‌تر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار دارد. محدوده‌ی ۴۷۰۱ دلار که با میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه هم‌پوشانی دارد، اولین مقاومت مهم بازار است. بالاتر از آن، ناحیه‌ی ۴۷۴۱ تا ۴۷۵۰ دلار قرار دارد که شامل میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و سقف الگوی نزولی اخیر است؛ محدوده‌ای که فعلا امید خریداران برای شکست صعودی را محدود کرده است.

اگر طلا بتواند از این سد عبور کند، مقاومت مهم بعدی در ۴۸۷۰ دلار و نزدیک میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار می‌گیرد.

در سمت نزولی، اولین حمایت جدی در محدوده‌ی ۴۵۸۹ دلار دیده می‌شود. اگر این سطح از دست برود، بازار می‌تواند تا ۴۳۸۳ دلار عقب‌نشینی کند و در ادامه حتی ۴۲۵۰ دلار، یعنی محدوده‌ی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، هم در دسترس قرار بگیرد.

جمع‌بندی

چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا در حال حاضر محتاطانه و متمایل به نزول است. ترکیب دلار قوی‌تر، رشد قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی و ابهام‌های ژئوپلیتیک باعث شده خریداران با احتیاط بیشتری عمل کنند. تا زمانی که طلا نتواند دوباره بالای محدوده‌ی ۴۷۵۰ دلار تثبیت شود، خطر ادامه‌ی افت پابرجا خواهد بود.

برای معامله‌گران بازارهای مالی، از جمله فعالان بیت کوین، رفتار طلا و دلار در روزهای منتهی به نشست فدرال رزرو می‌تواند نشانه‌ی مهمی از تغییر اشتهای ریسک در بازار جهانی باشد.