بازار ارزهای دیجیتال در هفته‌های اخیر شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. فشار فروش، خروج نقدینگی و رشد شاخص‌های کلان باعث شده بسیاری از تریدرها نسبت به روند آینده دچار تردید شوند. بیت کوین، به عنوان لیدر اصلی بازار، در ناحیه حساسی قرار دارد و حرکت آن می‌تواند مسیر کلی بازار را مشخص کند. در همین حال، اتریوم، دامیننس تتر (USDT.D) و شاخص کل آلت کوین‌ها (TOTAL2) نیز به نقاط حیاتی رسیده‌اند که تحلیل آن‌ها می‌تواند دید مناسبی نسبت به آینده معاملات ارائه دهد.
در این مقاله، به بررسی وضعیت تکنیکال چهار شاخص مهم بازار می‌پردازیم و سناریوهای احتمالی پیش‌روی آن‌ها را مرور خواهیم کرد.
این تحلیل تنها جنبه اطلاع‌رسانی و آموزش داشته و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است دچار نوسانات شدیدی شود، بنابراین توصیه می‌کنیم که قبل از هرگونه معامله در این بازار، به طور کامل تحقیق و تحلیل کنید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)
در تایم ۴ ساعته مشاهده می‌شود که قیمت بیت کوین پس از شکست حمایت ۱۱۵ هزار دلاری، با فشار فروش سنگینی مواجه شد و تا محدوده حمایتی ۱۰۸,۵۰۰ دلار ریزش کرد. این سطح باعث افزایش تقاضا شد و قیمت توانست از این ناحیه رشد کند.
در حال حاضر، بیت کوین موفق به عبور از مقاومت ۱۱۱,۵۰۰ دلاری شده است که یک سطح مهم در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند ادامه روند صعودی را تقویت کند و هدف بعدی قیمت در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار دلار قرار خواهد داشت. اما در صورت رشد فشار عرضه و شکست حمایت، امکان اصلاح تا نواحی پایین‌تر همچنان وجود دارد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
قیمت اتریوم نتوانست حمایت ۴,۴۰۰ دلاری را حفظ کند و با افزایش فشار فروش به سمت محدوده حمایتی ۳,۸۵۰ تا ۴,۰۰۰ دلار اصلاح کرد. در این ناحیه شاهد تقاضای خوبی بود و با رشد همراه بود اما هنوز قیمت زیر مقاومت داینامیک آبی‌رنگ قرار دارد.
مقاومت اصلی فعلی اتریوم سطح ۴,۲۲۵ دلار است. اگر این سطح شکسته شود و نقدینگی کافی وارد بازار شود، احتمال آغاز روند صعودی جدید وجود دارد. در غیر این صورت، فشار فروش می‌تواند ادامه‌دار باشد و اصلاح بیشتری را برای اتر رقم بزند.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)
دامیننس تتر که نشان می‌دهد نسبت ورود سرمایه به استیبل کوین‌ها چقدر است، طی روزهای اخیر رشد قابل‌توجهی داشت. این شاخص پس از خروج از باکس فشردگی و شکست سقف باکس نارنجی، اکنون در حال تثبیت بالای آن قرار دارد.
تا زمانی که دامیننس بالای این سطح باقی بماند، احتمال ادامه رشد آن وجود دارد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از خروج نقدینگی از بازار ارزهای دیجیتال و ورود آن به تتر باشد؛ عاملی که معمولاً به اصلاح عمیق‌تر در بیت کوین و آلت کوین‌ها منجر می‌شود، اما با برگشت روند به داخل باکس، می‌توان انتظار نوسانات نزولی را داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۲ (TOTAL2)
شاخص توتال ۲ که ارزش کل آلت کوین‌ها به‌جز بیت کوین را نشان می‌دهد، در تایم فریم روزانه وارد روند اصلاحی شدیدی شده است. محدوده ۱.۵۲ تریلیون دلار همچنان مهم‌ترین سطح حمایتی این شاخص محسوب می‌شود.
تا زمانی که این محدوده حمایتی مهم حفظ شود، احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی وجود دارد. اما در صورت شکسته شدن، باید انتظار موج نزولی تازه‌ای در بازار آلت کوین‌ها را داشت. با توجه به مومنتوم نزولی فعلی، احتمال ریزش بیشتر همچنان بالاست.
پرسش‌های متداول کاربران (FAQ)
در ادامه به پاسخ داده پرسش‌های متداول درباره تحلیل بازار کریپتو می‌پردازیم.
- آیا بیت کوین می‌تواند حمایت ۱۱۱ هزار دلار را حفظ کند؟
بله، در صورتی که تقاضا در این سطح افزایش یابد امکان بازگشت صعودی وجود دارد. اما اگر این سطح شکسته شود، احتمال ریزش تا محدوده ۹۹,۵۰۰ دلار وجود خواهد داشت. - بهترین استراتژی برای معامله اتریوم در شرایط فعلی چیست؟
تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۳,۸۵۰ دلار باقی بماند، می‌توان با ریسک کنترل‌شده به فرصت‌های خرید فکر کرد. در غیر این صورت، بهتر است منتظر تثبیت روند و بازگشت تقاضا بود. - رشد دامیننس تتر چه معنایی برای بازار دارد؟
افزایش دامیننس تتر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال تبدیل دارایی‌های خود به استیبل‌کوین‌ها هستند. این موضوع معمولاً نشانه‌ای نزولی برای بازار و فشار فروش بیشتر روی ارزهای دیجیتال است. - آینده آلت‌کوین‌ها در کوتاه‌مدت چگونه خواهد بود؟
اگر شاخص توتال ۲ بتواند بالای سطح ۱.۵۲ تریلیون دلار تثبیت شود، امید به ادامه روند صعودی وجود دارد. اما شکست این سطح می‌تواند نشانه آغاز یک اصلاح سنگین‌تر باشد.
جمع‌بندی
بازار ارزهای دیجیتال در شرایطی حساس قرار گرفته است. بیت کوین در آستانه حمایت ۱۱۱ هزار دلاری، اتریوم در نزدیکی محدوده ۴,۰۰۰ دلار، دامیننس تتر در حال رشد و شاخص توتال ۲ روی سطح مهم حمایتی ۱.۵۲ تریلیون دلار قرار دارند.
این شرایط نشان می‌دهد که بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیم معامله‌گران و ورود نقدینگی جدید وابسته است. اگر حمایت‌های فعلی حفظ شوند، می‌توان به بازگشت تدریجی بازار امیدوار بود.
