بازار ارزهای دیجیتال در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آرامش و بازگشت اعتماد را بروز داده است. شاخص ترس و طمع که احساسات کلی سرمایه‌گذاران را می‌سنجد، امروز با جهشی محسوس به عدد ۴۲ رسیده و از محدوده ترس خارج شده است. این تغییر به‌نوعی نشاندهنده کاهش فشار فروش و ورود تدریجی سرمایه‌گذاران به فاز انتظار و تصمیم‌گیری است.
در شرایط فعلی، بازار کریپتو بین دو حالت احتیاط و امید در نوسان است و تحلیل دقیق شاخص‌های کلیدی مانند بیت کوین، اتریوم، دامیننس تتر و شاخص TOTAL2 میتواند دید بهتری از مسیر احتمالی هفته‌های آینده به ما بدهد.
این تحلیل تنها جنبه اطلاع‌رسانی و آموزش داشته و توصیه سرمایهگذاری نیست. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است دچار نوسانات شدیدی شود، بنابراین توصیه می‌کنیم که قبل از هرگونه معامله در این بازار، به طور کامل تحقیق و تحلیل کنید.
وضعیت شاخص ترس و طمع: از ترس تا خنثی
| پارامتر | مقدار | طبقه‌بندی |
| شاخص امروز | ۴۲ | خنثی (Neutral) |
| دیروز | ۳۶ | ترس (Fear) |
| هفته گذشته | ۳۰ | ترس (Fear) |
| ماه گذشته | ۳۴ | ترس (Fear) |
پس از یک ماه حضور مداوم در ناحیه ترس، بازار بالاخره توانسته است از فضای منفی فاصله بگیرد. عدد ۴۲ نشان میدهد که احساسات هنوز کاملاً صعودی نیست، اما به تعادل رسیده است. از منظر استراتژی Contrarian، این وضعیت میتواند مقدمه‌ای برای بازگشت تدریجی اعتماد و ورود سرمایه‌ی تازه باشد.
اگر شاخص به بیش از ۵۰ برسد، می‌توان گفت بازار در مسیر خوش‌بینی قرار می‌گیرد. در مقابل، بازگشت به زیر ۳۰، دوباره نشانه‌ای از ترس شدید و احتمالی برای خرید در کف قیمت‌ها خواهد بود.
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC)
قیمت بیت کوین در هفته گذشته طبق انتظار توانست از محدوده مقاومتی ۱۱۲٬۰۰۰ دلار عبور کند و به سطح کلیدی ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار دلار برسد. این ناحیه اکنون به عنوان مقاومت مهم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.
در حال حاضر، فشار فروش در این ناحیه افزایش یافته و احتمال نوسانات خنثی و اصلاحی در این محدوده وجود دارد. اگر خریداران بتوانند این سطح را با قدرت بشکنند، هدف بعدی بیتکوین محدوده ۱۲۰٬۰۰۰ دلار خواهد بود. اما در صورت ادامه فشار عرضه، احتمال بازگشت موقت به حمایت‌های پایین‌تر نیز وجود دارد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)
قیمت اتریوم نیز روندی مشابه با بیتکوین را دنبال کرده و در محدوده مقاومتی ۴٬۲۲۰ دلار با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. در حال حاضر، اتریوم زیر این سطح در حال نوسان است.
ناحیه حمایتی مهم در کوتاه‌مدت بین ۳٬۸۶۰ تا ۳٬۹۵۴ دلار قرار دارد که در نمودار با باکس سبز رنگ مشخص شده است. بازگشت قیمت به این ناحیه میتواند فرصت خوبی برای تأمین نقدینگی و آماده شدن برای حرکت بعدی باشد.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل شاخص دامیننس تتر (USDT.D)
دامیننس تتر که جریان کلی نقدینگی در بازار را نشان میدهد، اکنون در محدوده حمایتی مهم ۴.۷ درصد قرار دارد. این سطح یکی از نقاط مهم برای تعیین جهت حرکت بازار است.
در صورتی که این سطح حفظ شود و شاخص رشد کند، شاهد افزایش فشار فروش در بازار رمزارزها خواهیم بود. همچنین در صورتی که دامیننس تتر به زیر این سطح نفوذ کند، میتواند به معنی ورود مجدد نقدینگی به بازار و رشد قیمتی در دارایی‌های دیجیتال باشد.
تحلیل شاخص TOTAL2 (ارزش کل بازار آلتکوینها)
شاخص TOTAL2 موفق شده از محدوده حمایتی ۱.۳۳ تا ۱.۴ تریلیون دلار دفاع کند و در حال حاضر در مسیر صعودی حرکت می‌کند.
محدوده‌های مقاومتی پیش رو شامل ۱.۶۲ و ۱.۷ تریلیون دلار است. در صورت شکست این سطوح، می‌توان انتظار داشت که بازار آلتکوینها وارد فاز صعودی قدرتمند شود و حتی منجر به شروع آلت سیزن گردد. با این حال، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت برای جذب نقدینگی همچنان بالاست.
تحلیل دامیننس بیتکوین (BTC.D)
دامیننس بیت کوین همچنان بالای سطح کلیدی ۵۹.۳۶ درصد در حال نوسان است. حفظ این ناحیه نشان میدهد که تمرکز اصلی تریدرها هنوز بر روی بیت کوین قرار دارد و سرمایه‌گذاران در آلت کوین‌ها با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.
در صورتی که این سطح مهم شکسته شود، انتظار می‌رود نقدینگی به سمت آلت کوین‌ها حرکت کرده و سهم بازار آن‌ها افزایش یابد.
در شرایط فعلی که بازار در فاز خنثی قرار دارد، بسیاری از تریدرها بخشی از سرمایه خود را به تتر (USDT) تبدیل می‌کنند تا در صورت اصلاح بازار، بتوانند با موقعیت خرید جدید وارد شوند. برای مشاهده قیمت لحظه‌ای یا خرید تتر می‌توانید به صفحه‌های قیمت تتر و خرید تتر در صرافی بیت‌پین مراجعه کنید.
پرسش‌های متداول کاربران
در ادامه به پاسخ دادن پرسش‌های متداول درباره تحلیل بازار کریپتو می‌پردازیم.
- آیا خروج شاخص ترس و طمع از محدوده ترس به معنی آغاز روند صعودی است؟
لزومی ندارد. این تغییر بیشتر نشاندهنده تعادل احساسات بازار است. تا زمانی که شاخص به بالای ۵۰ نرسد و حجم معاملات صعودی تثبیت نشود، نمیتوان از شروع یک رالی بزرگ صحبت کرد. - آیا زمان مناسبی برای خرید بیتکوین است؟
اگر قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارید، فاز خنثی بازار میتواند زمان مناسبی برای ورود تدریجی باشد، اما مدیریت ریسک و تقسیم سرمایه اهمیت زیادی دارد. - وضعیت آلتکوینها چگونه است؟
آلتکوینها در حال حاضر در وضعیت تثبیت هستند. شاخص TOTAL2 نشان میدهد که بازار آماده فاز بعدی رشد است، اما برای شروع آلتسیزن نیاز به شکست مقاومتهای کلیدی دارد.
جمع‌بندی نهایی
بازار ارزهای دیجیتال پس از هفته‌ها ترس و احتیاط، اکنون در حال تجربه یک تعادل موقتی است. شاخص ترس و طمع با رسیدن به عدد ۴۲ سیگنالی از کاهش اضطراب بازار ارسال کرده و بیتکوین در آستانه تصمیمی بزرگ قرار دارد. اگر مقاومتهای فعلی شکسته شوند، مسیر برای رشد بیشتر باز خواهد شد. اما در غیر این صورت، ممکن است شاهد اصلاح موقت قیمت‌ها باشیم. در چنین شرایطی، مدیریت سرمایه، تحلیل روندها و در نظر گرفتن نقاط حمایتی و مقاومتی اهمیت ویژه‌ای دارند.