بازار ارزهای دیجیتال این روزها بار دیگر در وضعیت احساسی پررنگی قرار گرفته است. شاخص ترس و طمع که یکی از مهم‌ترین ابزارها برای سنجش احساس جمعی سرمایه‌گذاران است، امروز عدد ۳۰ را نشان می‌دهد و بیانگر غلبه ترس در بازار است.
در حالی که بسیاری از تریدرهای کوتاه‌مدت از بازار فاصله گرفته‌اند، سرمایه‌گذاران باتجربه این دوره‌ها را به‌عنوان فرصت‌های طلایی برای انباشت بلندمدت می‌دانند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به وضعیت شاخص‌های اساسی بازار و سناریوهای پیش‌رو برای بیت کوین، اتریوم و آلت کوین‌ها خواهیم داشت.
این تحلیل تنها جنبه اطلاع‌رسانی و آموزش داشته و توصیه سرمایه‌گذاری نیست. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است دچار نوسانات شدیدی شود، بنابراین توصیه می‌کنیم که قبل از هرگونه معامله در این بازار، به طور کامل تحقیق و تحلیل کنید.
| شاخص / دارایی | نواحی حمایت | نواحی مقاومت | تحلیل و توضیحات |
| بیت کوین (BTC) | 108,500 و 105,500 دلار | 112,220، 115٬000 تا 117٬000 و 119,900 دلار | قرار گرفتن روی منطقه مهم مقاومت در کوتاه‌مدت |
| اتریوم (ETH) | 3,5490 تا 3,728 دلار | 4,000، 4200 و 4,420 دلار | نیازمند تثبیت بالای مقاومت ۴۰۰۰ دلار |
| توتال ۲ | 1.33 تا 1.4 تریلیون دلار | 1.52 و 1.62 تریلیون دلار | تمایل به رشد در صورت حفظ حمایت |
| دامیننس تتر | 4.58 و 4.73٪ | 4.9 درصد | افزایش دامیننس = فشار فروش |
| دامیننس بیت کوین | 59.36٪ | 60.61 و 62.29 درصد | تسلط بیت کوین همچنان بالاست |
تحلیل شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index): سایه ترس در بازار!
شاخص ترس و طمع امروز در عدد ۳۰ (ترس) قرار دارد. این رقم در مقایسه با عدد ۴۸ در ماه گذشته، نشان‌دهنده افزایش نگرانی در میان فعالان بازار است.
زمانی که این شاخص در نواحی پایین قرار می‌گیرد، معمولاً احتمال شکل‌گیری کف‌های قیمتی و حرکات هیجانی افزایش می‌یابد. بنابراین از نگاه سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت و بلندمدت، وضعیت فعلی می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای خرید تدریجی و انباشت دارایی‌های باکیفیت تفسیر شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC): نزدیک شدن قیمت به ناحیه مهم!
در تایم کوتاه‌مدت، قیمت بیت کوین زیر محدوده مقاومت داینامیک و همچنین محدوده عرضه در عدد ۱۱۲٬۲۰۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این محدوده با حجم بالا و کندل قدرتمند عبور کند، احتمال ادامه رشد تا مقاومت مهم بعدی در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار دلار وجود دارد.
در صورت ناتوانی قیمت در عبور از این سطح مقاومتی مهم، ممکن است شاهد اصلاح کوتاه‌مدت تا حمایت‌های پایین‌تر که در نمودار مشخص شده است باشیم.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل اتریوم (ETH): مقاومت شکسته می‌شود؟
اتریوم نیز هم‌زمان با بیت کوین به مقاومت مهم ۴۰۰۰ دلاری رسیده است. در صورتی که قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت شود، احتمال رشد تا ناحیه ۴۲۰۰ دلار وجود دارد.
اگر اتریوم در عبور از مقاومت فعلی ناتوان بماند، بازگشت به محدوده‌های حمایتی مشخص شده محتمل خواهد بود.
- معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- بات‌های معامله‌گر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل شاخص TOTAL2 : بازار آلت‌کوین‌ها جان می‌گیرید؟
در نمودار TOTAL2 مشاهده می‌کنیم که آلت کوین‌ها توانستند از محدوده حمایتی خود بازگردند و در حال حاضر این شاخص در مسیر صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد، با این حال در تایم روزانه همچنان روند کلی نمودار نزولی است.
تا زمانی که محدوده ۱.۳۳ تا ۱.۴ تریلیون دلار حفظ شود، می‌توان انتظار رشد تدریجی آلت کوین‌ها را داشت. شکست این منطقه به پایین، می‌تواند نشانه‌ای از رشد فشار فروش در بازار باشد.
تحلیل دامیننس تتر (USDT.D): نقدینگی کجاست؟
دامیننس تتر در تایم فریم روزانه گارد صعودی دارد، اما در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار اصلاح داشت چون به محدوده‌های مقاومتی خود نزدیک شده است. تا زمانی که این شاخص بالای سطوح ۴.۵۸ و ۴.۷۳ درصد باقی بماند، می‌توان گفت بازار هنوز در فاز احتیاط قرار دارد و نقدینگی در دارایی‌های امن‌تر مانند تتر متمرکز است.
ریزش این شاخص به زیر حمایت‌ها می‌تواند نشلنه‌ای از شروع موج جدیدی از ورود سرمایه به بیت کوین و آلت کوین‌ها باشد.
تحلیل دامیننس بیت کوین (BTC.D): بیت کوین همچنان پیشتاز در بازار
دامیننس بیت کوین همچنان بالای محدوده حمایتی ۵۹.۳ درصد قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که در حال حاضر تمرکز بازار بیشتر روی بیت کوین است تا آلت کوین‌ها و هنوز نشانه‌ای از شروع آلت‌سیزن (Altseason) دیده نمی‌شود.
برای آغاز چرخه صعودی و رشد آلت کوین‌ها، لازم است این شاخص کاهش یابد و زیر محدوده حمایتی مشخص شده تثبیت شود.
نگاهی کوتاه به وضعیت فاندامنتال بازار
از نظر بنیادی، بازار کریپتو در هفته‌های اخیر تحت تأثیر چند عامل اساسی قرار گرفته است:
- کاهش نقدینگی جهانی به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی
- کاهش حجم معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی‌ها
- افزایش ذخایر بیت‌کوین در کیف‌پول‌های بلندمدت (HODLers) که نشان از تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری دارد
این فاکتورها در مجموع نشان می‌دهند که با وجود ترس فعلی در بازار، ساختار کلی بازار هنوز سالم است و احتمال شروع موج صعودی جدید در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ وجود دارد.
پرسش و پاسخ متداول کاربران
در ادامه به پاسخ دادن پرسش‌های متداول درباره تحلیل بازار کریپتو می‌پردازیم.
- آیا عدد ۲۷ در شاخص ترس و طمع سیگنال خرید قطعی است؟
خیر، این عدد به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید نیست، اما نشان‌دهنده احساس ترس شدید در بازار است که معمولاً با کف‌های قیمتی همراه می‌شود. ترکیب آن با تحلیل تکنیکال می‌تواند فرصت‌های خوبی ایجاد کند. - چه زمانی آلت سیزن آغاز می‌شود؟
زمانی که دامیننس بیت‌کوین کاهش یابد و دامیننس تتر افت کند، معمولاً سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کند. در حال حاضر هنوز چنین نشانه‌ای دیده نمی‌شود. - آیا روند فعلی بازار نزولی است؟
روند بلندمدت همچنان صعودی است، اما در کوتاه‌مدت بازار در فاز اصلاحی و احتیاطی قرار دارد. در این شرایط، خرید پله‌ای بهترین رویکرد است.
جمع‌بندی
شاخص ترس و طمع در ناحیه ترس زیاد قرار دارد و بازار را در فاز احتیاط و ریسک‌گریزی نگه داشته است. این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت باعث فشار فروش شود، اما از نظر رفتاری و فاندامنتال می‌تواند آغاز دوره‌ای از انباشت و فرصت‌های خرید در میان‌مدت باشد.
