تحلیل جامع بیت پین از شرایط بازار ارزهای دیجیتال همراه با شبیه‌سازی‌ها قیمتی

طبق روال هر هفته، سه‌شنبه‌ها، گزارش جامع تحلیلی بیت پین تقدیم حضور شما کاربران عزیز می‌شود. در این گزارش، ابتدا آخرین اخبار، رویدادهای مرتبط با بازار رمزارزها و اخبار ژئوپلیتیک به دقت بررسی شده، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از ارزهای دیجیتال مختلف، شبیه‌سازی‌های قیمتی و شاخص‌های مهم ارائه می‌شود، در ادامه وضعیت کلی بازار در هفته گذشته و تحلیل آنچین را خواهیم داشت و پس از آن هم ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را شناسایی و تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر، پیش‌بینی قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی خواهیم داشت.

تیم تحلیل بیت پین در تلاش است تا با دقت بالا بازار کریپتوکارنسی را زیر ذره‌بین قرار داده و نکات کلیدی آن را برای شما بازگو کند. در انتهای این گزارش تحلیلی، شاخص‌های مرتبط را بررسی خواهیم کرد و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر را ارائه خواهیم داد. این گزارش ابزاری ارزشمند برای شما سرمایه‌گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال خواهد بود و آگاهی و دانش شما را برای تصمیم‌گیری در این حوزه ارتقا خواهد داد.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

• ۱ ژانویه: Orbit Chain قربانی هک 81 میلیون دلاری در شب سال نو شد.

طبق گزارش وب‌سایت Beincrypto، پروژه Orbit Chain می‌گوید که در حال انجام تجزیه‌و‌تحلیل جامعی برای شناسایی علت اصلی هک است. علاوه بر این، به کاربران اطلاع داد که در حال تعامل با آژانس‌های اجرای قانون بین المللی است. به دلیل هک، قیمت توکن بومی ORC کاهش یافت؛ باتوجه به هک شدن این پروژه، سایر کلاهبرداران در تلاش هستند تا کلاهبرداری‌های فیشینگ مشابهی انجام دهند. بسیاری از کلاهبرداران در حال جعل هویت Orbit Chain در توییتر هستند و از کاربران می‌خواهند با کلیک روی لینکی، مبلغی را که در اثر هک از دست داده‌اند، بازپرداخت کنند.

• ۱ ژانویه: ماتریکس پورت (Matrixiprt) اعلام کرد که درخواست ETF اسپات بیت کوین توسط SEC رد می‌شود.

طبق گزارش وب‌سایت Coindesk، ماتریکس پورت (ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری کریپتو) انتظار دارد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، همه درخواست‌های ETF بیت کوین را در این ماه رد کند. این شرکت در یادداشتی در 3 ژانویه نوشت:

رهبری فعلی کمیسیونرهای پنج نفره که برای تایید ETF حیاتی است، تحت سلطه دموکرات‌ها است. جنسلر، رئیس SEC، از رمزارزها در ایالات متحده استقبال نمی‌کند.

کمپانی ماتریکس پورت یکی از کمپانی‌هایی که روی تایید ETF اسپات بیت کوین توسط SEC تاکید داشت در 3 ژانویه (13دی) در اخباری گفت که تمامی درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین توسط SEC رد می‌شود که همین امر باعث ریزش قیمت بیت کوین شد.

• ۴ ژانویه: موافقت Cobe (بورس شیکاگو) با درخواست ETF بیت کوین شرکت فیدلیتی.

به گزارش FOX Business، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، جلسه‌ای را با Cobe (بورس شیکاگو) و Nasdaq (بورس نیویورک)، برای تایید نهایی ETF اسپات بیت کوین برگزار کرد که در نهایت، Cobe (بورس شیکاگو) برای لیست شدن درخواست ETF اسپات بیت کوینِ شرکت فیدلیتی، یکی از شرکت‌های درخواست‌دهنده برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین، موافقت کرد؛ این خبر موجب افزایش قیمت بیت کوین شد.

• ۶ ژانویه: حذف استیبل کوین BUSD و تبدیل آن به FDUSD توسط بایننس.

طبق گزارش وب‌سایت Binance، صرافی بایننس و ناشر آن Paxos، امسال دیگر BUSD را مینت و پشتیبانی نخواهند کرد. صرافی بایننس اقدام به تبدیل اتوماتیک موجودی BUSD کاربران به استیبل کوین FDUSD کرده است و برداشت‌های با استیبل کوین BUSD را دیگر پشتیبانی نخواهد کرد. حذف تدریجی استیبل کوین BUSD، به دنبال دستورالعملی از سوی اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) به Paxos صادرکننده BUSD انجام شد که دستور توقف مینت این توکن را داده بود.

• ۸ ژانویه: متقاضیان ETF بیت‌کوین، درخواست‌های اصلاح‌شده S-1 را ثبت کردند.

چندین کمپانی عرضه‌کننده ETF اسپات بیت کوین، فرم S-1 اصلاحشده را با درخواست مجوز تنظیم‌‌کننده برای راه‌اندازی ETF بیت کوین، پیش از 10 ژانویه (20 دی) در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ثبت کردند. این متقاضیان کمپانی‌های مدیریت سرمایه والکری، ویزدم ‌تری، بلک ‌راک، ون‌ اک، اینسکو/گری‌اسکیل و آرک اینوست/ 21شیرز، را شامل می‌شوند. این اتفاق باعث افزایش قیمت بیت کوین شد.

بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار رقیق شده (قیمت در حداکثر عرضه)

بررسی ارزهای دیجیتال براساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble

• براساس عملکرد:

• براساس حجم معاملات:

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

رویداد‌های مهم اقتصادی

• ۳ ژانویه: فرصت‌های شغلی باز (job opening jolts) از 8٫73 میلیون به 8٫79 میلیون افزایش یافت.

فرصت‌های شغلی باز، فرصت‌های شغلی که خالی مانده‌ و توسط افراد پرنشده‌اند را ارزیابی می‌کنند. این شاخص، اندکی افزایش یافت که نشان‌دهنده متعادل بودن بازار کار و اندکی افزایش تقاضا برای نیروی کار است. فرصت‌های شغلی، کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود و همین امر هم منجر به افزایش قیمت بیت کوین شد. بازار کار آمریکا در حالتی متعادل است که این موضوع می‌تواند فدرال رزرو را منجر به کاهش نرخ بهره در ماه مارس کند.

• ۴ ژانویه: شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی به غیر از بخش کشاورزی (ADP Non-Farm Employment Change) از عدد 103 هزار به 164 هزار افزایش پیدا کرد.
  

در این شاخص تغییرات افرادی که در بخش خصوصی به غیر از بخش کشاورزی شاغل شده اند را ارزیابی میکنند.
افزایش تغییرات اشتغال بخش خصوصی نشانگر افزایش تقاضا برای نیروی کار و گرم بودن بازار کار میباشد،‌مانند شاخص بالا. با افزایش این شاخص معامله گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارچ را کاهش دادند و احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه ژانویه افزایش یافت که به همین دلیل قیمت بیت کوین اندکی کاهش یافت.

• ۵ ژانویه: 
  • شاخص میانگین درآمد ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m) در عدد 0٫4 درصد ثابت باقی ماند. این شاخص تغییر در دستمزدی که کسب‌وکارها برای نیروی کار پرداخت می‌کنند، به استثنای صنعت کشاورزی را ارزیابی می‌کند و ثابت باقی ماندن آن نشان‌ دهنده گرم بودن بازار کار آمریکا و تقاضا برای نیروی کار است. به دلیل کمبود نیروی کار، کارفرما همچنان نرخ دستمزد را بالا نگه داشته است.
  • شاخص تغییرات اشتغال غیر از بخش کشاورزی (Non-Form Employment Change) از 199 هزار به 216 هزار افزایش یافت. این
    شاخص تعداد مشاغل ایجاد شده یا از دست رفته در اقتصاد آمریکا را در یک ماه قبل اندازه گیری می‌کند؛ افزایش آن نشان‌دهنده افزایش حقوق و دستمزد و شاغل شدن افراد بیشتر در بازار کار است. بازار کار آمریکا قوی ظاهر شده و می‌تواند فدرال رزرو را منجر به افزایش شیب انقباضی کند و نرخ بهره را همچنان ثابت نگه دارد. احتمالا فدرال رزرو شیب سیاست انقباضی خود را افزایش دهد و تریدرها هم احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را کاهش دادند؛ به همین دلیل قیمت بیت کوین کاهش یافت.
  • شاخص نرخ بیکاری (Unemployment rate) در 3٫7 درصد ثابت باقی ماند. این شاخص نشان‌دهنده این است چه اندازه از افراد بیکار شده‌اند. ثابت ماندن نرخ بیکاری در محدوده پایین نشانگر وجود تقاضا برای نیروی کار در بازار کار آمریکا است؛ با ثابت ماندن نرخ بیکاری در محدوده پایین، تریدرها احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره در ماه ژانویه را افزایش و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را هم کاهش دادند. به همین دلیل قیمت بیت کوین کاهش یافت.
  • شاخص بخش خدمات (Ism Service Pmi) از 52٫7 درصد به 50٫6 درصد کاهش یافت. در این گزارش از حدود 300 مدیر خرید خواسته می‌شود تا سطح نسبی شرایط کسب‌و‌کار را از جمله اشتغال، تولید، سفارش‌های جدید، قیمت‌ها و تحویل‌های تأمین‌کننده ارزیابی کنند.
    کاهش شاخص بخش خدمات نشانگر افزایش رکود و کاهش تقاضا در بخش خدمات است. چون بیشترین حجم اقتصاد آمریکا از بخش خدمات است، این کاهش می‌تواند نگرانی‌ها را برای ورود اقتصاد آمریکا به رکود افزایش دهد و فدرال رزرو را منجر به کاهش شیب انقباضی خود کند.

نتیجه‌گیری

با افزایش شاخص‌های بخش اشتغال و ثابت ماندن نرخ بیکاری در محدوده پایین، احتمالا فدرال رزرو همچنان روی سخت‌گیری‌های خود اصرار داشته باشد و نرخ بهره را در ماه ژانویه ثابت نگه دارد. تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را کاهش دادند. به همین دلیل پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال ورود نمی‌کند و این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت از روند صعودی جلوگیری کرده و قیمت بیت کوین اندکی کاهش یابد.

به دلیل گرم بودن بازار کار، احساسات مصرف‌کننده و سفارشات در محدوده خوبی قرار دارند و اقتصاد آمریکا در رکود نیست، احتمالا در میان‌مدت قیمت بیت کوین افزایش یابد. کاهش بخش خدمات از افزایش نرخ بهره جلوگیری می‌کند و به احتمال زیاد نرخ بهره، ثابت باقی بماند. اگر فدرال رزرو در زمان درست، نرخ بهره را کاهش ندهد، احتمال دارد اقتصاد آمریکا وارد رکود شود و سرمایه‌گذاران،سرمایه خود را به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا ببرند و پول ارزان از بازار ارزهای دیجیتال خارج شود؛ اگر این سناریوی رکود اتفاق بیفتد، احتمالا در بلند‌مدت قیمت بیت کوین کاهش یابد.

• ۱۱ ژانویه:
  • قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (core cpi m/m)؛ عدد قبلی 0٫3 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 0٫2 درصد – به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده خالص کاهش پیدا کند.
  • قیمت مصرف‌کننده ماهانه (cpi m/m)؛ عدد قبلی 0٫1 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 0٫2 درصد – به دلیل افزایش قیمت نفت، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده افزایش یابد.
  • قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (core cpi y/y)؛ عدد قبلی 4 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 3٫8 درصد – با کاهش مخارج مصرف شخصی، افزایش پس‌انداز و کاهش تقاضای مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده خالص کاهش یابد.
  • قیمت مصرف‌کننده سالانه (cpi y/y)؛ عدد قبلی 3٫1 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 3٫2 درصد – به دلیل افزایش قیمت نفت، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده افزایش یابد.
• ۱۲ ژانویه:
  • قیمت تولیدکننده خالص ماهانه (core ppi m/m)؛ عدد قبلی 0٫0 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 0٫2 درصد
  • قیمت تولید‌کننده ماهانه (ppi m/m)؛ عدد قبلی 0٫0 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 0٫1 درصد – به دلیل افزایش قیمت نفت، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تولید‌کننده خالص افزیش یابد.
  • قیمت تولید‌کننده خالص سالانه (core ppi y/y)؛ عدد قبلی 2 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 1٫9 درصد – به دلیل کاهش تقاضای مصرف‌کننده که منجر به کاهش سفارشات شده و کاهش قیمت‌های صادراتی، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت تولید‌کننده خالص کاهش یابد.
  • قیمت تولید‌کننده سالانه (ppi y/y)؛ عدد قبلی 0٫9 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 1٫3 درصد – به دلیل افزایش قیمت نفت،تحلیلگران احتمال میدهند قیمت تولید کننده افزایش یابد.

اخبار ژئوپلیتیک

• ۳ ژانویه: وقوع انفجار تروریستی در کرمان و افزایش قیمت نفت

در روز 13دی (3 ژانویه) مصادف با چهارمین سالگرد ترور قاسم سلیمانی (دومین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران)، در مسیر شهدای کرمان دو انفجار بزرگ رخ داد و تعداد زیادی از هموطنان جان باختند. پس از وقوع انفجار تروریستی در کرمان، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به دنبال این حادثه، باعث شد تا احساس ریسک بیشتری در بازار نفت به وجود آمده و قیمت نفت افزایش یافت.

• ۷ ژانویه: احتمال کناره گیری جوبایدن از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

جی پی مورگان اعلام کرد جو بایدن به دلیل ناتوانی جسمی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری میکند. این کناره‌گیری می‌تواند به نفع ترامپ و جمهوری‌خواهان باشد، چرا که یکی از کاندیدای قدرتمند حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت نمی‌کند و شانس برنده شدن ترامپ در انتخابات افزایش میابد و چون جمهوری‌خواهان یکی از طرفداران بازار ارزهای دیجیتال هستند، این اتفاق می‌تواند در بلندمدت تاثیر خوبی روی ارزهای دیجیتال داشته باشد و باعث رشد قیمت ارزها شود.

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۵۴٬۱۰۲ و کمترین محدوده ۳۹٬۰۷۹ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۴۶٬۵۴۰ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۲٬۷۵۴ و کمترین محدوده ۱٬۹۸۳ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۳۷۳ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

فشار  خرید از سمت سرمایه‌گذاران آمریکایی دوباره افزایش قابل‌توجهی یافته است. شاخص Coinbase Premium Index، که اختلاف قیمت بین صرافی کوین بیس (اسپات) و بایننس (مشتقات) را اندازه‌گیری می‌کند، از ۲۰ دسامبر سال رشد قابل‌توجهی داشته است. افزایش این شاخص، با انتشار اخبار مثبت پیرامون راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین توسط غول‌های مالی بزرگ ایالات متحده بوده است. بسیاری منتظر هستند که این محصولات در تاریخ ۱۰ ژانویه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تصویب شوند، بااین‌حال هنوز هیچ قطعیتی وجود ندارد.

هر تصمیمی از سوی SEC می‌تواند نوسانات زیادی را در بازار ایجاد کند و معامله‌گران باید برای هرگونه رویدادی در بازار آماده شوند.

همچنین از سوی دیگر، موجودی بیت کوین در صرافی‌های اسپات نیز روبه‌کاهش است. در ۲ هفته گذشته، بیش از ۱۴,۰۰۰ بیت کوین از این پلتفرم‌ها خارج شده است. اگر چه این رویداد، نکته مثبتی در نظر گرفته می‌شود؛ اما این خروجی نسبت به اواسط سال ۲۰۲۲ کمتر بوده است.

در انتها به سراغ میانگین فی پرداختی به‌ازای هر تراکنش خواهیم رفت که در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. ازیک‌طرف، کوین‌های BRC20 و افزایش حجم معاملات آن‌ها دلیلی بر این بوده است و از سوی دیگر، هیجانات در بازار و نوسانات قیمتی را می‌توان دلیل دیگر بر رشد فی شبکه دانست. در حال حاضر نسبت به روزهای گذشته، فی شبکه تا حدودی کاهش یافته است.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

باتوجه‌به اخبار مرتبط با ETF بیت کوین در هفته گذشته، تایم فریم‌های چهارساعته و یک‌ساعته، نوسانات زیادی را به ما نشان می‌دهند. با مشاهده چارت بیت کوین و با درنظرگرفتن روند صعودی پر قدرتی که در هفته‌های گذشته داشت و همچنین شکسته‌شدن محدوده مقاومتی ۴۵ هزار دلار، انتظار داریم این روند صعودی ادامه‌دار باشد و قیمت تا محدوده ۴۹٬۷۰۰ الی ۵۱٬۹۵۹ دلار رشد کند. محدوده گفته شده ناحیه مهم عرضه قیمتی است که بسیار قدرتمند بوده و انتظار می‌رود پس از برخورد قیمت به این ناحیه، جهت روند قیمتی تغییر کند.

همچنین محدوده حمایتی بیت کوین در قیمت ۴۲٬۰۰۰ الی ۴۳٬۱۰۰ دلار قرار دارد که مهم‌ترین ناحیه حمایتی فعلی این ارز دیجیتال است.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

همان‌طور که در تصویر قابل‌مشاهده است، این شاخص در تایم فریم ۴ ساعته درگیر محدوده رنج و نوسانی شده است. باتوجه‌به شیب تند ریزش در حرکت اخیری که دامیننس تتر داشت، انتظار داریم این شاخص بتواند تا محدوده کف بیس حمایتی خود در ناحیه ۵٫۱۲ الی ۵٫۴۷ دلار، حرکت خود را ادامه داده و پس از آن در صورت حفظ این ناحیه، بتواند به سمت محدوده‌های بالاتر حرکت کند. در صورت ازدست‌رفتن این ناحیه، می‌توانیم انتظار ادامه حرکت نزولی و ریزش بیشتر را از این شاخص داشته باشیم.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش دامیننس تتر، روند بیت کوین صعودی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی است.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال 2 در تایم فریم 4 ساعته پس از تکمیل موج اصلاحی، آماده ادامه روند صعودی خود به سمت اهداف مشخص شده است.  انتظار می‌رود در این روند صعودی ابتدا شاخص توتال ۲ به سمت محدوده مقاومتی اول خود در ناحیه 839٫745 الی 862٫541 حرکت کند و در صورت شکست معتبر این ناحیه بتواند به گره مقاومتی معتبر خود واقع در 961٫766 الی 998٫558 برسد. مهم‌ترین محدوده حمایتی معتبر این شاخص در 733٫105 الی 754٫43 است .

باید توجه داشت که با صعود این شاخص، روند آلت کوین‌ها نیز صعودی شده و همچنین با کاهش این شاخص، روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• تحلیل ارز دیجیتال بت (BAT)

ارز دیجیتال BAT در تایم فریم ۴ ساعته در روندی صعودی و قدرتمند قرار گرفته است و پتانسیل خوبی برای رشد قیمتی دارد.

محدوده حمایتی ۰٫۲۲۳۳ الی ۰٫۲۰۵۲ دلار موفق به جلوگیری از اصلاح قیمت شده و انتظار داریم که این ناحیه همواره حفظ شود. همچنین باید اشاره کرد که در این روند صعودی، مهم‌ترین منطقه عرضه قیمتی برای ارز دیجیتال BAT در محدوده ۰٫۲۷۱۸ الی ۰٫۲۹۵۸ دلار است.

• تحلیل ارز دیجیتال بلر (BLUR)

ارز دیجیتال BLUR در تایم فریم چهارساعته و یک ساعته، پس از برخورد به محدوده قدرمتند تقاضای خود در ناحیه قیمتی 0٫4090 الی 0٫3847 دلار، توانسته بار دیگر در روندی صعودی قرار بگیرد.

با توجه به اهمیت سطح حمایتی گفته شده، انتظار داریم ارز دیجیتال بلر در گام اول صعود خود، تا محدوده مقاومتی 0٫5501 الی 0٫5731 دلار رشد قیمتی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار امریکا در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته پس از ریزش شدیدی که در هفته‌های گذشته تجربه کرد، به محدوده معتبر حمایتی خود واکنش نشان داد و می‌توان گفت که روند صعودی این شاخص آغاز شده است. تا زمانی که محدوده حمایتی مهم 100٫615 الی 101٫173، حفظ شود، روند شاخص دلار آمریکا صعودی است.

اولین محدوده مقاومتی که در راه این روند قرار گرفته که بیس مهمی نیز هست، در ناحیه 103٫939 الی 104٫173 است. در صورت شکسته‌شدن این محدوده، روند صعودی همچنان ادامه‌دار است.

• تحلیل اونس جهانی طلا

با بررسی نمودار طلا در تایم فریم 4 ساعته، می‌بینیم پس از روند صعودی خود در هفته‌های گذشته و عبور از سقف قیمتی خود، اکنون در روند نزولی و اصلاحی قرار دارد.

باتوجه‌به تصویر، می‌توان دو سناریو برای طلا در نظر داشت:

• سناریو اول: انس طلا بتواند تا محدوده مقاومتی 2043 الی 2054 دلار رشد قیمتی دانجام داده و پس از رسیدن به این محدوده، برگشت قیمتی داشته باشد و به سمت ناحیه حمایتی معتبر خود واقع در 2015 الی 1994 دلار، روند ریزشی در پیش بگیرد.
• سناریو دوم: انس جهانی طلا محدوده مقاومتی گفته شده در سناریو اول را بشکند. در این صورت انتظار داریم رشد قیمتی خود را تا محدوده مهم مقاومتی و عرضه قدرتمند 2066 الی 2070 دلار ادامه دهد و از این ناحیه شاهد برگشت قیمت تا منطقه حمایتی نشان‌داده‌شده در تصویر باشیم.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P در تایم فریم ۴ ساعته پس از برخورد به ناحیه مقاومتی و اردر بلاک نزولی قدرتمند خود (۴۷۹۴ الی ۴۸۰۵) در هفته گذشته، اصلاح قیمتی تا بیس حمایتی خود در محدوده ۴۷۳۴ الی ۴۶۸۰ را تجربه کرد. باتوجه‌به واکنش به این محدوده حمایتی، انتظار داریم بار دیگر تا محدوده مقاومتی خود روند صعودی داشته باشد و این بار از این ناحیه اصلاح عمیق‌تری داشته باشد.

انتظار داریم در این اصلاح، شاخص S&P بتواند محدوده حمایتی گفته شده را شکسته و تا بیس حمایتی دوم خود در محدوده ۴۶۴۱٫۹ الی ۴۶۱۰٫۸ حرکت خود را ادامه دهد.