اولین گزارش تحلیلی بیت پین در سال ۲۰۲۴؛ خیز بلند بیت کوین

اولین گزارش تحلیلی بیت پین در سال ۲۰۲۴ منتشر شد؛ در این گزارش هفتگی، طبق روال، ابتدا آخرین اخبار، رویدادهای مرتبط با بازار رمزارزها و اخبار ژئوپلیتیک را بررسی کرده، سپس سراغ تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از ارزهای دیجیتال مختلف، شبیه‌سازی‌های قیمتی و شاخص‌های مهم می‌رویم. تیم تحلیل بیت پین در تلاش است تا با دقت بالا بازار کریپتوکارنسی را زیر ذره‌بین برده و نکات کلیدی آن را در اختیار شما قرار دهد.

پس از کمی توضیح درباره وضعیت کلی بازار در هفته گذشته، ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را شناسایی می‌کنیم و در ادامه تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر، پیش‌بینی قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی خواهیم داشت. علاوه بر این، بررسی شاخص‌های مرتبط را داریم و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر ارائه می‌دهیم. این گزارش ابزاری ارزشمند برای شما سرمایه‌گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال است و آگاهی و دانش شما را برای تصمیم‌گیری در این حوزه ارتقا می‌دهد.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

• ۲۷ دسامبر: رشد قیمت میم‌کوین SILLY در هفت روز گذشته.

طبق گزارش وب‌سایت U.TODAY، میم‌کوین مبتنی بر سولانا، افزایش قیمتی فوق‌العاده را تجربه کرد. این میم‌کوین نمادی از انرژی تازه و بازیگوشی در روایت سولانا است که حس مشارکت و خلاقیت جامعه را تقویت می‌کند. این افزایش قیمت، جرقه‌ای از انتظارات برای روایت‌ها و نوآوری‌های جدید با محوریت SILLY را برانگیخته و می‌تواند به طور بالقوه به‌عنوان کاتالیزوری برای ابتکارات خلاقانه در اکوسیستم سولانا عمل کند.

• ۲۹ دسامبر: پایان موعد ارسال فایل‌های درخواست ETF اسپات بیت کوین.

طبق آخرین گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، 29 دسامبر، آخرین مهلت برای آپدیت و ارسال درخواست ETF اسپات بیت کوین توسط ۱۴ کمپانی بود که قبلا درخواست داده بودند. در مجموع 9 کمپانی از 13 کمپانی در 29 دسامبر، فایل‌های آپدیت‌شده جدیدی را به SEC ارسال کردند.

• ۲۹ دسامبر: هک شدن حساب توییتر کامپاند فایننس.

حساب X (توئیتر سابق) برای پروتکل فاینانس غیرمتمرکز (Defi) کامپاند فایننس هک شد. اکنون این حساب در حال تبلیغ سایت فیشینگی جعلی است. این حساب در پستی با تبلیغ توکن‌های COMP رایگان، خوانندگان را تشویق به کلیک در لینک گذاشته‌شده می‌کند و لینک هم مستقیما به وب‌سایتی هدایت می‌شود که مشابه سایت اصلی است، درحالی که به‌عنوان وب‌سایتی اسکم شناخته می‌شود. طبق گزارش سایت رویترز، سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ممکن است تا سه شنبه (2 ژانویه) یا چهارشنبه (3 ژانویه)، درخواست‌های ETF اسپات بیت کوین را تایید کرده و تا هفته بعد، آن‌ها را راه‌اندازی کند.

بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار رقیق شده (قیمت در حداکثر عرضه)

بررسی ارزهای دیجیتال براساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble

• براساس عملکرد:

• براساس حجم معاملات:

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

رویداد‌های مهم اقتصادی

• ۳ ژانویه: فرصت‌های شغلی (JOLTS Job Openings)؛ عدد قبلی 8٫73 میلیون، پیش‌بینی تحلیل‌گران 8٫85 میلیون

به دلیل متعادل شدن بازار کار،تحلیل‌گران احتمال می‌دهند فرصت‌های شغلی افزایش یابد.

• ۴ ژانویه: تغییرات اشتغال غیرکشاوری بخش خصوصی (Non-Farm Employment Change)؛ عدد قبلی ۱۰۳ هزار، پیش‌بینی تحلیلگران 105 هزار
  

به دلیل متعادل شدن بازار کار، تحلیل‌گران احتمال می‌دهند تغییرات اشتغال غیرکشاورزی اندکی افزایش پیدا کند.

• ۵ ژانویه: 
  • میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings m/m)؛ عدد قبلی 0٫4 درصد، پیش‌بینی تحلیل‌گران 0٫3 درصد – به دلیل به وجود نیامدن مارپیچ دستمزد (رشد تورم و رشد دستمزد پشت سر هم در شرایطی که نتوان این چرخه را قطع کرد)، تحلیل‌گران احتمال می‌دهند میانگین درآمد ساعتی کاهش پیدا کند.
  • تغییر اشتغال غیرکشاورزی (Non-Farm Employment Change)؛ عدد قبلی 199 هزار، پیش‌بینی تحلیل‌گران 168هزار – با کاهش تقاضای نیروی کار، تحلیل‌گران احتمال می‌دهند تغییرات اشتغال غیرکشاوری کاهش یابد.
  • نرخ بیکاری (Unemployment Rate)؛ عدد قبلی 3٫7 درصد، پیش‌بینی تحلیل‌گران 3٫8 درصد – با افزایش نرخ مطالبات بیکاری، تحلیل‌گران احتمال می‌دهند نرخ بیکاری افزایش یابد.

اخبار ژئوپلیتیک

• ۲۹ دسامبر: شرکت‌های حمل‌و‌نقل، مسیر خود را از دریای سرخ تغییر دادند.

شرکت‌های حمل‌ونقل جهانی به دلیل ناامن شدن دریای سرخ توسط انصارالله یمن، مسیر محموله‌های خود را تغییر دادند. رابوبانک، کاهش 20 تا 25 درصدی ظرفیت محموله‌های شرکت‌های کشتیرانی تحت‌تأثیر این محاصره را پیش‌بینی کرده است. این شوک واردشده به تجارت، می‌تواند موجب به وجود آمدن مشکل در زنجیره تامین شود و همین امر می‌تواند تورم را در پی داشته باشد.

پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا)، عملیات گارد رفاه در دریای سرخ را آغاز کرده و این به معنای درگیری با انصارالله یمن خواهد بود که در سناریوی خوشبینانه، زمان زیادی می‌برد. با توجه به پیشرفت‌های نظامی انصارالله یمن، چنین درگیری می‌تواند هزینه‌های بالایی برای پنتاگون به همراه داشته باشد.

نیمی از جهان در سال 2024، به پای صندوق‌های رای می‌روند

درسال 2024 حدود 30 کشور، رییس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند. مهم‌ترین انتخابات، قطعا مبارزه احتمالی ترامپ و جو بایدن است؛  انتخابات آمریکا می‌تواند آینده بزرگترین دموکراسی جهان را تغییر دهد. انتخابات آمریکا، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سال 2024 برای بازار کریپتوکارنسی است. حزب جمهوری‌خواه یکی از طرفداران بازار کریپتوکارنسی بوده و برای گسترش دارایی‌های دیجیتال در آمریکا تلاش می‌کند، اما حزب دموکرات، یکی از مخالفان سرسخت این بازار به شمار می‌رود و با افزایش مالیات می‌تواند ضربه مهلکی به کریپتو‌کارنسی بزند.

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۵۱٬۶۲۳ و کمترین محدوده ۳۷٬۱۰۶ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۴۴٬۴۲۵ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۲٬۸۱۳ و کمترین محدوده ۱٬۹۶۸ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۳۹۶ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته در حال تکمیل الگوی صعودی خود است. ارز دیجیتال بیت کوین پس از جذب نقدینگی در سطح حمایتی واقع در 41٬100 الی 42٬000 دلار، اکنون به سمت محدوده مهم 45٬000 الی 47٬485 دلار در حرکت است.

انتظار می‌رود بیت کوین به سطح قیمتی گفته شده واکنش نشان داده و به سمت محدوده حمایتی خود بازگردد. باید به این نکته توجه داشت که نواحی گفته شده برای بیت کوین نواحی مهمی هستند.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

شاخص دامیننس تتر در محدوده بسیار مهمی در تایم فریم 4 ساعته قرار گرفته است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، انتظار داریم این شاخص در روند نزولی خود بتواند تا ناحیه کف خود (در تصویر نیز نشان‌داده‌شده) حرکت کند. محدوده قیمتی واقع در 5٫65 الی 5٫18 دلار، جهت ادامه روند شاخص دامیننس تتر اهمیت بسیاری دارد و باید به این محدوده مهم توجه ویژه داشت. همچنین مهم‌ترین سطح مقاومتی در روند صعودی این شاخص در محدوده 5٫75 الی 5٫90 قرار دارد.

باید توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

• تحلیل شاخص توتال 2

با بررسی شاخص توتال 2 در تایم فریم 4 ساعته متوجه می‌شویم، بیس حمایتی مهم در محدوده قیمتی 767 الی 754 دلار، توانسته این شاخص را در روند صعودی پرقدرتی قرار دهد. در حال حاضر انتظار داریم، شاخص توتال ۲ پس از اصلاحی کوتاه در این موج صعودی، در مرحله اول بتواند تا محدوده 839 الی 862 دلار رشد قیمتی داشته باشد و در صورت شکست این ناحیه مقاومتی و در مرحله بعدی، تا محدوده 961 الی 998 دلار، رشد قابل‌قبولی انجام دهد.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هر یک از نواحی گفته شده برای اهداف این شاخص می‌توانند باعث برگشت روند و اصلاح قیمتی باشند. ضمنا با افزایش شاخص توتال ۲، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص، روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• ارز دیجیتال یرن فایننس (YFI)

در نمودار قیمتی ارز دیجیتال YFI در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته، پتانسیل بسیار خوبی برای رشد و صعود قیمتی دیده می‌شود. همان‌طور که در تصویر مشخص شده، محدوده مهم قیمتی واقع در 7414 الی 7877 دلار بسیار پر تقاضا بوده و حمایت معتبری برای YFI است.

انتظار می‌رود پس از اصلاحی کوتاه و جمع‌آوری نقدینگی، ارز YFI بتواند باقدرت به روند صعودی خود برگشته و تا محدوده مقاومتی 10670 الی 10865 دلار، رشد قیمتی داشته باشد.

• تحلیل ارز دیجیتال لونا (LUNA)

با بررسی نمودار ارز دیجیتال لونا در تایم فریم 4 ساعته، می‌بینیم که لونا روند صعودی قابل‌توجهی را در پیش دارد. انتظار داریم ارز دیجیتال لونا، پس از جمع‌آوری نقدینگی موردنیاز در محدوده پر تقاضا 0٫7920 الی 0٫7238 دلار، خود را آماده صعود تا سطح مقاومتی و ناحیه عرضه قیمتی واقع در 1٫0921 الی 1٫1202 دلار کند.

باید توجه داشت در این مسیر حرکتی، لونا درگیر اصلاحات کوچکی نیز خواهد شد. همچنین در صورت شکست سطح مقاومتی گفته شده، می‌تواند اهداف بالاتری از سقف قیمتی خود را نیز ببینید.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

طبق تحلیل هفته گذشته، شاخص دلار آمریکا در تایم فریم یک‌ساعته و چهارساعته، همواره در حال حرکت نوسانی و تریدینگ رنج در محدوده مهم حمایتی خود واقع در 100٫615 الی 101٫173 است. این سطح مهم، دارای اردر بلاک‌های صعودی در تایم فریم های بالاتر نیز هست. انتظار می‌رود پس از خروج قیمت از محدوده تریدینگ رنج، شاخص دلار آمریکا بتواند به سمت هدف مشخص شده در تصویر، واقع در محدوده 103٫939 الی 104٫173، حرکت کند.

همچنین باید توجه داشت که واکنش قیمت به این محدوده در برای ادامه روند، بسیار مهم است.

• تحلیل اونس جهانی طلا

همان‌طور که در تحلیل هفته گذشته نیز گفته شد، اونس طلا توانست محدوده 2090 الی 2097 دلار را ببینید و پس از برخورد به این سطح عرضه، اکنون در حال تکمیل حرکت اصلاحی خود است. انتظار داریم اونس جهانی طلا در روند اصلاحی که در پیش گرفته است، بتواند تا محدوده حمایتی 2046 الی 2027 دلار برسد.

درصورتی‌که این سطح مهم حمایتی شکسته شود، روند اصلاحی می‌تواند همواره ادامه پیدا کند. همچنین در صورت برگشت روند از سطح گفته شده، طلا می‌تواند بار دیگر تا محدوده مقاومتی خود حرکت کند.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P 500 در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته در حال تکمیل پولبک خود به محدوده حمایتی شکسته شده است.

انتظار داریم در این حرکت اصلاحی، شاخص S&P بتواند از سطح حمایتی خود واقع در ناحیه 4680 الی 4737، روند صعودی خود را آغاز کند و تا محدوده عرضه بسیار مهم و قدرتمند واقع در 4870 الی 4906، رشد و صعود داشته باشد.