اولین گزارش جامع و تحلیلی بیت پین از بازار کریپتوکارنسی در سال ۱۴۰۳

اولین گزارش تحلیلی جامع و منحصر‌به فرد بیت پین از بازار کریپتوکارنسی در سال ۱۴۰۳ تقدیم شما کاربران عزیز می‌شود. تیم بیت پین در گزارش تحلیلی سه‌شنبه‌ها، تمام تلاش خود را می‌کند تا با اطلاعاتی دقیق و کاربردی و جامع، ابزار و منبعی ارزشمند برای کمک به سرمایه‌گذاری و ترید در بازار کریپتوکارنسی به شما کاربران عزیز ارائه داده و برای بهبود تصمیم‌گیری در این بازار به شما کمک کند. شما با مطالعه این گزارش جامع و منحصر‌به‌فرد می‌توانید فرصت‌های احتمالی سودآوری از بازار را شناسایی کرده و با نکات کلیدی برای فعالیت در آن آشنا شوید.

در گزارش جامع سه‌شنبه‌های بیت پین از بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا آخرین رویدادها و اخبار مربوط به بازار رمزارزها و اخبار ژئوپلیتیک را بررسی می‌کنیم، سپس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال مختلف و شاخص‌های مهم و شبیه‌سازی‌های قیمتی را ارائه می‌دهیم. در ادامه وضعیت کلی بازار در هفته گذشته را موشکافانه بررسی می‌کنیم و در ادامه هم ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را معرفی و تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر، پیش‌بینی قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی معرفی خواهیم کرد. علاوه بر موارد اشاره شده، بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری، شاخص‌های مرتبط، عملکرد و حجم معاملات ارزهای دیجیتال و تحلیل آنچین و آفچین را عنوان کرده و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر را در اختیار شما کاربران عزیز قرار می‌دهیم. امیدواریم تا گزارش تحلیلی جامع بیت پین، بتواند با بررسی موشکافانه مولفه‌ها و شاخص‌ها، پستی‌وبلندی‌های مسیر فعالیت در این بازار را برای شما کاربران عزیز کمی هموارتر کند.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

اخبار ارزهای دیجیتال

• ۲۶ مارچ: مثبت شدن جریان خالص سرمایه به etf اسپات بیت کوین

طبق گزارش وب‌سایت Cryptopotato، برای اولین بار از 15 مارس (25 اسفند)، شاهد ورود سرمایه به صندوق‌های قابل‌معامله بورسی (ETF) معاملات اسپات بیت کوین بودیم. داده‌های فارساید اینوسترز (Farside Investors) نشان می‌دهند که در روز 25 مارس (6 فروردین) برابر با 15٫4 میلیون دلار سرمایه به این صندوق‌ها وارد شده؛ این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در هفته گذشته شاهد خروج 887 میلیون دلار سرمایه از این صندوق‌ها بودیم. اگرچه 15٫4 میلیون دلار کمترین میزان ورودی سرمایه از 26 ژانویه (6 بهمن) تاکنون است، اما اهمیت آن از این جهت است که نشان‌دهنده تغییر روند بازار همزمان با بهبود قیمت بیت کوین است.

• ۲۶ مارچ: صرافی کوکوین به جرم نقض قوانین ضد پولشویی متهم شد; سقوط قیمت KCS 

طبق گزارش Coindesk، وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا (CFTC) صرافی ارز دیجیتال کوکوین را به نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده متهم کرده‌اند. دو تن از بنیان‌گذاران این صرافی نیز به همین دلیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. انتشار این خبر، منجر به افت 10 درصدی قیمت توکن بومی کوکوین (KCS) شد.

• ۲۷ مارچ: راه‌اندازی امضاهای زنجیره‌ای برای یکپارچه‌سازی نقدینگی در بلاک چین‌ها توسط بنیاد نیر

طبق گزارش سایت Theblock، بنیاد نیر، پروتکل امضاهای زنجیره‌ای را راه‌اندازی کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را در بلاک‌چین‌های شخص ثالث با استفاده از یک حساب نیر امضا کنند. این پروتکل با استفاده از شبکه‌ای از محاسبات چندجانبه غیرمتمرکز کار می‌کند و توسط اعتباردهندگان شبکه نیر تأمین می‌شود. هدف از این پروتکل یکپارچه‌سازی نقدینگی پراکنده در بلاک‌چین‌های مختلف است.

• ۲۸ مارچ: گوگل جستجوی موجودی کیف پول در بلاک چین‌های مختلف را امکان‌پذیر کرد

طبق گزارش وب‌سایت Theblock، گوگل قابلیت جدیدی را به موتور جستجوی خود اضافه کرده است که به کاربران امکان می‌دهد تا موجودی کیف پول‌های خود را در بلاک چین‌های مختلف جستجو کنند. این بلاک چین‌ها شامل بیت کوین، آربیتروم، آوالانچ، آپتیمیسم، پالیگان و فانتوم هستند.

بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار رقیق شده (قیمت در حداکثر عرضه)

از پیوند بلاک‌چین و هوش مصنوعی، به پول می‌رسیم؟

جوابت تو شماره ۱۴ ماهنامه دامیننسه!

Please leave this field empty.

Δ

بررسی ارزهای دیجیتال براساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble

• براساس عملکرد:

• براساس حجم معاملات:

بررسی ده پروتکل برتر دیفای براساس ارزش کل قفل‌شده استیکینگ (TVL STAKING)؛ طبق داده‌های DefiLama

ارزش کل قفل شده یا TVL در حوزه رمزارزها نشان‌دهنده مجموع دارایی‌های سپرده‌گذاری‌شده در پروتکل‌های دریافت پاداش‌، سود‌، کوین‌های جدید و توکن‌ها‌، درآمد ثابت و غیره در عرصه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.

بررسی پروتکل‌های دیفای براساس ارزش کل قفل‌شده استیکینگ

بررسی پروتکل‌های دیفای براساس رشد ورودی سرمایه به پروتکل

بررسی 10 بلاک چین برتر؛ طبق داده‌های Coingecko

• براساس بیشترین رشد:

• براساس ارزش بازار:

اخبار اقتصادی

• ۲۸ مارچ: 
  • تولید ناخالص داخلی نهایی (final gdp q/q) از نرخ 3٫2 به 3٫4 افزایش یافت. این شاخص بیانگر تغییر سالانه در ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. افزایش تولید ناخالص داخلی نشانگر رشد اقتصادی و افزایش تقاضا است. با افزایش این شاخص و افزایش شاخص‌های تورم، نرخ خدمات و تولید که بیانگر رونق اقتصادی باعث میشود پول ارزان وارد بازارهای ریسکی شده و به همین دلیل هم قیمت بیت کوین افزایش یافت.
• ۲۹ مارچ:
  • مخارج مصرف شخصی خالص سالانه (core pce y/y) در نرخ 2.8 درصد ثابت باقی ماند.
  • مخارج مصرف شخصی خالص ماهانه (core pce m/m) از نرخ 0٫4 درصد به 0٫3 درصد کاهش یافت.
  • مخارجی مصرف شخصی سالانه (pce y/y) از نرخ 2٫4 به 2٫5 افزایش یافت.
  • مخارج مصرف شخصی ماهانه (pce m/m) در نرخ 0٫3 درصد ثابت باقی ماند.

PCE، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی معیاری از قیمت‌های پرداخت شده برای خریدهای داخلی کالاها و خدمات ارائه می‌دهد.در شاخص PCE ،گزارش مصرف خانوار را از گزارش GDP تهیه می‌کنند که کم‌نوسان‌تر و روان‌تر از شاخص CPI است. شاخص PCE تمامی خانوار روستایی و شهری را محاسبه می‌کند. CORE PCE، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، معیاری از قیمت‌های پرداخت شده برای خریدهای داخلی کالاها و خدمات به استثنای موادغذایی و انرژی ارائه می‌دهد. در شاخص PCE ،گزارش مصرف خانوار را از گزارش GDP تهیه می‌کنند. شاخص PCE نسبت به CPI هر ماه آپدیت می‌شود و کم‌نوسان‌تر و روان‌تر از ان است. شاخص PCE داده‌های تمامی خانوار روستایی و شهری را در برمی‌گیرد.

کاهش مخارج مصرف شخصی خالص ماهانه نشانگر کاهش اندک تقاضا و کاهش فشارهای قیمتی است. افزایش PCE سالانه به دلیل افزایش قیمت انرژی است و با کاهش این شاخص در دوره ماهانه و افزایش تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های اقتصادی، قدرت خرید مصرف‌کننده و صادرات هم افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش قدرت دلار شده و به همین دلیل هم قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند.

• ۲۹ مارچ: بخشی از سخنرانی آقای پاول
  • اقتصاد قوی است، عجله‌ای برای کاهش نرخ‌ها نیست. (انقباضی)
  • آخرین اعداد تورم خالص پیشرفت داشته‌اند. (انبساطی)
  • اگر مورد پایه ما اتفاق نیفتد، نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری در جایی که هستند نگه خواهیم داشت.(انقباضی)
  • اگر شاهد ضعف غیرمنتظره‌ای در بازار کار باشیم، احتمالا مسیر نرخ بهره تغییر خواهد کرد. (انبساطی)
  • اقتصاد قوی است و احتمال رکود در حال حاضر بالا نیست.

صحبت‌های آقای پاول خنثی بوده و حاکی از رضایت از کاهش تورم هستند. احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن افزایش یافته، اما احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در طولانی‌مدت همچنان پابرجا است. نکته مهم دیگر کاهش احتمال رکود اقتصادی و قوی بودن اقتصاد است که این امر می‌تواند خبری مثبت برای بازارهای ریسکی بوده و تهدید رکود اقتصادی از بازار ارزهای دیجیتال به دور باشد.

نتیجه گیری

اقتصاد آمریکا در چرخه رونق است؛ با کاهش تورم، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن افزایش یافته و کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و افزایش نرخ خدمات و تولید نشانگر رشد اقتصادی پایدار است که به همین امر احتمال می‌دهیم پس از پایان اصلاح قیمت بیت کوین در کوتاه مدت، قیمت بیت کوین افزایش یابد.

رویداد‌های مهم اقتصادی

• ۳ آوریل:
  • نرخ خدمات (ism services pmi)؛ عدد قبلی 52٫6 و پیش‌بینی تحلیلگران 52٫7 – به دلیل افزایش احساسات مصرف کننده و افزایش تقاضا، تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ خدمات افزایش یابد.
  • سخنرانی رییس فدرال رزرو آقای پاول
• ۵ آوریل:
  • میانگین درآمد ساعتی ماهانه (Average Hourly Earnings m/m)؛ عدد قبلی 0٫1 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 0٫3 درصد – با افزایش قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده که نرخ تورمی هستند، به همین دلیل تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ این شاخص افزایش یابد.
  • تغییرات اشتغال غیر کشاورزی (Non-Farm Employment Change)؛ عدد قبلی 275 هزار و پیش‌بینی تحلیلگران 205 هزار – به دلیل تعادل در بازار کار، تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ این شاخص کاهش یابد.
  • نرخ بیکاری (Uneployment rate)؛ عدد قبلی 3٫9 درصد و پیش‌بینی تحلیلگران 3٫9 درصد – به دلیل تعادل در بازار کار، تحلیلگران احتمال می‌دهند نرخ بیکاری ثابت بماند.
  • بهره بر اقتصاد آمریکا، تحلیلگران احتمال می‌دهند قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه کاهش یابد.

اخبار ژئوپلیتیک

• ۲۵ مارچ: ناموفق بودن مذاکرات برای آزادی گروگان‌های حماس

سایت خبری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد مذاکرات دوحه برای آزادی گروگان‌های حماس ناموفق بوده است و مذاکره‌کنندگان اسرائیل پایتخت قطر را ترک کردند.

• ۱ آوریل: اسرائیل کنسولگری ایران را در شهر دمشق مورد هدف قرار داد

در عصر 1 آوریل (13 فروردین) کنسولگری ایران در دمشق به دنبال حمله هوایی جنگنده های اسرائیل مورد هدف حمله موشکی قرار داده شد و به طور کامل تخریب شد. در پی این حمله دو سردار و 5 تن از افسران سپاه پاسداران به شهادت رسیدند. با این حمله ریسک‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و تنش بین ایران و اسرائیل افزایش یافته است. در روزهای آینده احتمال وقوع درگیری مستقیم یا غیرمستقیم (نیروهای نیابتی) بین ایران و اسرائیل افزایش یافته که به همین دلیل احتمال می‌دهیم قیمت طلا و نفت افزایش و قیمت ارزهای دیجیتال کاهش یابد. (بازار ارزهای دیجیتال، بازاری ریسکی محسوب می‌شود.)

تحلیل کوانت

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TON و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۸۶٬۷۰۰ و کمترین محدوده ۵۲٬۹۰۱ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۶۹٬۹۰۰ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

۴طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۴٬۴۸۵ و کمترین محدوده ۳٬۶۵۳ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۳٬۵۷۹ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

ارز دیجیتال بیت کوین در تایم فریم یک و چهار ساعته در یک محدوده رنج قیمتی قرار گرفته است. برای این ارز دیجیتال دو سناریو وجود دارد:

سناریو اول: قیمت بیت کوین بتواند از بیس حمایتی اول خود در محدوده بین 68٬000 – 65٬988، روند صعودی جدید خود را آغاز کند. در این صورت اولین تارگت این ارز دیجیتال سقف قبلی قیمتی، یعنی بین 72٬500 تا 73٬700 است. در صورتی که این سقف شکسته شود بیت کوین می‌تواند تا محدوده مشخص‌شده در ناحیه 78٬000 تا 79٬000، رشد قیمتی داشته باشد و اگر این محدوده شکسته نشود، می‌توان انتظار اصلاح قیمت این ارز را داشت.

سناریو دوم: قیمت بیت کوین نتواند محدوده حمایتی گفته‌شده در بالا را حفظ کند. در این صورت انتظار اصلاح بیشتر قیمت تا بیس حمایتی مهم دوم در ناحیه بین 64٬852 تا 62٬887 را داریم و ممکن است از این بیس حمایتی تا سقف قیمتی رشد داشته باشیم.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

شاخص دامینس تتر در تایم فریم 4 و یک ساعته درگیر محدوده مقاومتی خود شده است. همانطور که در تصویر میبینید ناحیه مقاومتی و بیس مهم در محدوده 4٫51 تا 4٫30 می‌تواند باعث اصلاح بیشتر این شاخص تا محدوده مهم حمایتی 3٫98 تا 3٫82 شود. با توجه به اینکه بیس مقاومتی این شاخص اهمیت بالایی دارد انتظار داریم که این شاخص را همچنان در روند نزولی قرار دهد.

باید در نظر داشت که با افزایش این شاخص روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص روند بیت کوین صعودی می‌شود.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال دو در تایم فریم 4 ساعته در محدوده رنج قرار دارد. با توجه به تصویر مهمترین محدوده حمایتی توتال 2 ناحیه 946 تا 1٫036 است. توتال دو بعد از جمع‌آوری نقدینگی این محدوده روند صعودی را آغاز کرده و در ادامه انتظار داریم پس از اصلاحی کوتاه بتواند خود را تا سقف قیمتی موردنظر بالا کشیده و بیس مقاومتی سنگین خود در محدوده 1٫215 تا 1٫325 رشد قیمتی داشته باشد.

باید در نظر داشت تا زمانی که کف حمایتی گفته شده از دست نرود، روند توتال دو می‌تواند صعودی باشد، با افزایش این شاخص روند آلت‌کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص، روند آلت‌کوین‌ها نزولی است.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• تحلیل ارز دیجیتال گالا (GALA)

ارز مستعد رشد GALA در تایم فریم 4 ساعته مستعد رشد بسیار مناسبی است. همانطور که در تصویر میبینیم محدوده تقاضای قیمتی 0٫06022 تا 0٫04812 می‌تواند با جمع‌آوری نقدینگی لازم، باعث رشد قیمتی این ارز دیجیتال شود. انتظار داریم که این رشد قیمتی تا سقف فعلی قیمتی در ناحیه 0٫08024 تا 0٫08759 ادامه داشته باشد.

• تحلیل ارز دیجیتال پولکادات (DOT)

ارز دیجیتال DOT در تایم فریم 4 ساعته مستعد رشد قیمتی بسیار مناسبی است. انتظار داریم که ارز دیجیتال دات بتواند از محدوده حمایتی و تقاضای مشخص شده 8٫599 تا 7٫628 روند صعودی خود را آغاز کند و تا اولین بیس مهم مقاومتی خود در ناحیه 10٫228 تا 11٫077 رشد قیمتی قابل توجهی را داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

شاخص دلار امریکا در روندی صعودی قرار گرفته است. انتظار داریم پس از شکست محدوده حمایتی و تقاضای مهم 104٫936 تا 104٫090، این ارز بتواند پس از اصلاحی کوتاه تا بیس مقاومت قدرتمند خود در ناحیه 105٫580 تا 106٫012 رشد قیمتی داشته باشد.

باید در نظر داشت که در صورت شکسته شدن این مقاومت اهداف بالاتری در انتظار این شاخص است.

• تحلیل انس جهانی طلا

انس طلا در تایم فریم 4 ساعته در روند صعودی پرقدرت قرار گرفته است. انتظاری که از این شاخص داریم، این است که بتواند از محدوده بسیار مهم مقاومتی خود در ناحیه 2٬276 تا 2٬327، اصلاح قیمتی را تا اولین بیس حمایتی خود در محدوده 2٬207 تا 2٬187 داشته باشد.

اگر این بیس حمایتی حفظ نشد، می‌توان انتظار داشت که تا محدوده حمایتی دوم 2٬150 تا 2٬169 اصلاح قیمت داشته باشد.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P500 در تایم فریم 4 ساعته توانسته تمامی سقف‌های قیمتی قبلی خود را بشکند و ATH جدیدی ثبت کند. انتظار داریم که محدوده مقاومتی 5279 تا 5304 بتواند باعث اصلاح این شاخص شود.

این بیس مقاومتی و عرضه قدرتمند میتواند قیمت را تا اولین محدوده حمایتی مهم این شاخص در ناحیه 5188 تا 5164 بکشاند. باید در نظر داشت در صورت از دست رفتن ناحیه حمایتی مشخص‌شده، انتظار اصلاح بیشتر قیمتی را داریم.