نگرش تحلیلی بیت پین به بازار رمزارزها؛ پیش‌بینی‌های احتمالی

در این گزارش، می‌توانید آخرین اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار رمزارزها، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از ارزهای مختلف، شبیه‌سازی‌های قیمتی و شاخص‌های مهم را بخوانید؛ این گزارش تحلیلی به صورت هفتگی منتشر می‌شود و می‌تواند منبعی مفید برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال باشد.

گزارش تحلیلی پیش‌رو، مانند ذره‌بینی قدرتمند، بازار کریپتوکارنسی را زیر نظر گرفته و نکات کلیدی آن را برای شما آشکار می‌کند. در این گزارش، ابتدا با نگاهی دقیق به بازار هفته گذشته، وضعیت کلی بازار را ارزیابی کرده، سپس، با بررسی اخبار و رویدادهای مهم، ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را شناسایی می‌کنیم. در ادامه، به بررسی همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر می‌پردازیم.

در بخش بعدی، با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی، قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را پیش‌بینی می‌کنیم. همچنین، شاخص‌های مرتبط را بررسی کرده و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر را ارائه خواهیم داد. این گزارش، ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کریپتوکارنسی است که به آنها کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

• ۱۲ دسامبر: آپتوس نزدیک به 25 میلیون توکن APT به ارزش بیش از 200 میلیون دلار آزاد کرد.

طبق گزارش وب‌سایت Theblock، بلاک چین لایه یک آپتوس امروز ۲۵ میلیون توکن APT را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار آزاد می‌کند و این امر نشان‌دهنده ۸٫۹ درصد از عرضه در گردش آن است. طبق این داده، با آزاد کردن توکن، عرضه این ارز افزایش یافته و ممکن است دارندگان این ارز دست به فروش بزنند.

• ۱۵ دسامبر: کاهش قیمت ارز سیف مون (Safe Moon) پس اعلام ورشکستگی فصل 7

طبق گزارش وب‌سایت Cointelegraph، قیمت توکن پروتکل مالی دیفای SafeMoon، پنج ساعت پس از اعلام ورشکستگی شرکت پشتیبان آن کاهش پیدا کرد. SafeMoon رسماً برای ورشکستگی فصل 7، که به‌عنوان ورشکستگی انحلال نیز شناخته می‌شود، در پرونده‌ای در 14 دسامبر به دادگاه ایالات متحده در ناحیه یوتا درخواست ورشکستگی داد.

بزرگ‌ترین آزادسازی توکن‌های هفته جاری

درصورت داشتن دارایی‌ها زیر در پرتفولیوی خود یا داشتن معامله باز روی آن‌ها، مراقب فشار عرضه احتمالی بر این ارزها باشید.

اخبار کلان اقتصادی

• ۱۲ دسامبر:
  • قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (CORE CPI M/M) از ۰٫۲ درصد به ۰٫۳ درصد افزایش یافت.
  • قیمت مصرف‌کننده عادی ماهانه (Cpi M/M) از ۰٫۰ درصد به ۰٫۱ درصد افزایش پیدا کرد.
  • قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI Y/Y) از ۳٫۲ درصد به ۳٫۱ درصد کاهش یافت.
  • قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (CORE CPI Y/Y) روی ۴ درصد ثابت باقی ماند.

قیمت مصرف کننده(CPI)، نشان‌دهنده تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان است؛ قیمت مصرف‌کننده خالص (CORE CPI)، تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف‌کنندگان به جز انرژی و موادغذایی را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت مصرف‌کننده ماهانه باعث شد تا تریدرها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه مارس را افزایش دهند و به همین دلیل هم قیمت بیت کوین کاهش یافت، اما کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه که برای فدرال رزرو بسیار مهم است، باعث شد تا فدرال رزرو شیب انقباضی خود را کاهش دهد؛ این موضوع سیگنال مثبتی برای بازارها در بازه زمانی بلندمدت به شمار می‌رود.

• ۱۳ دسامبر:
  • قیمت تولیدکننده خالص ماهانه (CORE PPI M/M) در عدد ۰٫۰ درصد ثابت باقی ماند.
  • قیمت تولیدکننده عادی ماهانه (PPI M/M) از ۰٫۵- درصد به ۰٫۰ درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده خالص سالانه (PPI Y/Y) از ۱٫۳ درصد به ۰٫۹ درصد کاهش پیدا کرد.
  • قیمت تولیدکننده عادی سالانه (CORE PPI Y/Y) از ۲٫۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.

قیمت تولیدکننده، نشان‌دهنده تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان است و قیمت تولیدکننده خالص هم تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته‌شده توسط تولیدکنندگان به جز موادغذایی وانرژی را نشان می‌دهد.

کاهش قیمت تولید‌کننده سالانه باعث شد تا تریدرها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس را افزایش دهند و درنتیجه این افزایش احتمال، قیمت بیت کوین افزایش یافت. با کاهش قیمت تولیدکننده سالانه، فدرال رزرو شیب انقباضی و فشار روی اقتصاد آمریکا را کاهش داد.

• ۱۳ دسامبر: نرخ بهره فدرال رزرو در سطح ۵٫۵ درصد ثابت باقی ماند.

بخشی از سخنرانی رییس فدرال رزرو (پاول):

ما به خوبی وارد قلمروی محدودکننده شده‌ایم (انبساطی). بازار کار همچنان محدود است، اما در حال رسیدن به تعادل بهتر هستیم (انبساطی). تورم هنوز خیلی بالاست (انقباضی). بعید به نظر می‌رسد که نرخ بهره را بیشتر افزایش دهیم (انبساطی). سیاست‌گذاران در حال فکر و گفتگو در مورد زمان مناسب کاهش نرخ بهره هستند (انبساطی). سیاست‌گذاران فدرال رزرو نمی‌خواهند احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را از روی میز حذف کنند (انقباضی).

صحبت‌های آقای پاول، اکثرا انبساطی بود ولی درهای افزایش نرخ بهره را باز گذاشت. با صحبت‌های آقای پاول، تریدرها در CME group احتمال کاهش نرخ در ماه مارس را افزایش دادند و به همین دلیل قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها در این تاریخ افزایش پیدا کرد.

نتیجه‌گیری

با کاهش قیمت مصرف‌کننده سالانه و کاهش قیمت تولیدکننده سالانه، نمودار دات پلات (نمودار پیش‌بینی نرخ بهره در سال‌های آینده توسط اعضای فدرال رزرو) نزولی شد و برای سال ۲۰۲۳ ثابت ماندن نرخ بهره و در سال 2024 کاهش نرخ بهره را پیش بینی کردند. با صحبت‌های انبساطی آقای پاول، تریدرها احتمال می‌دهند در ماه مارس یک پله کاهش نرخ بهره اتفاق بیافتد.

تحلیلگران اقتصادی احتمال می‌دهند سافت لندینگ (تورم پایین و رونق در اقتصاد) در اقتصاد آمریکا اتفاق بیافتد. بنابراین با کاهش نرخ بهره در ماه مارس که منجر به ورود پول ارزان به بازار ارزهای دیجیتال می‌شود و اتفاق افتادن سافت لندینگ، احتمال می‌دهیم بازار ارزهای دیجیتال در میان‌مدت و بلند‌مدت رشد قیمتی داشته باشد.

• ۲۱ دسامبر: تولید ناخالص داخلی نهایی (FINAL GDP q/q)؛ عدد قبلی ۵٫۲ درصد و پیش‌بینی تحلیلگران ۵٫۲ درصد
  

به دلیل رشد دربخش خدمات و افزایش نرخ احساسات مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند تولید ناخالص داخلی ثابت باقی بماند.

• ۲۲ دسامبر:
  • هزینه‌های مصرف شخصی خالص ماهانه (core pce m/m)؛ عدد قبلی ۰٫۲ درصد و پیش‌بینی تحلیلگران ۰٫۲ درصد؛ به دلیل متعادل شدن عرضه وتقاضا و اثرگذاری نرخ بهره، تحلیلگران احتمال می‌دهند هزینه‌های مصرف شخصی ثابت باقی بماند.
  • هزینه‌های مصرف شخصی خالص سالانه (core pce y/y)؛ عدد قبلی ۳٫۵ درصد و پیش‌بینی تحلیلگران ۳٫۴ درصد؛ به دلیل افزایش پس‌انداز مردم، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و اثرگذاری نرخ بهره، تحلیلگران احتمال می‌دهند هزینه‌های مصرف شخصی خالص کاهش داشته یابد.
  • هزینه‌های مصرف شخصی سالانه (pce y/y)؛ عدد قبلی ۳ درصد و پیش‌بینی تحلیلگران ۲٫۸ درصد؛ به دلیل کاهش قیمت نفت، افزایش پس‌انداز مردم و کاهش تقاضای مصرف‌کننده، تحلیلگران احتمال می‌دهند هزینه‌های مصرف شخصی کاهش پیدا کند.

دانلود سیزدهمین ماهنامه دامیننس

از روانشناسی بلاک‌چین تا بهترین استراتژی در بازار بیت‌کوین

Please leave this field empty.

Δ

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۴۸٬۲۶۶ و کمترین محدوده ۳۵٬۶۲۹ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۴۱٬۹۸۱ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۲٬۵۷۰ و کمترین محدوده ۱٬۹۹۱ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۲۶۶ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

هفته گذشته بیت کوین از ۴۴٬۰۰۰ دلار گذشت؛ اما به سطح مقاومت قابل توجهی در تقریباً ۴۵٬۰۰۰ دلار رسید و سقوط کرد. طبق گزارشی که توسط تحلیلگران کریپتوکوآنت انجام شده است، برداشت سود توسط سرمایه‌گذاران ممکن است باعث کاهش قیمت بیت کوین شده باشد.

تحلیلگر کریپتوکوآنت، Yonsei، در این باره نوشت:

زمانی که قیمت بیت کوین از مقاومت ۴۰ هزار دلاری عبور کرد، هولدرهای کوتاه مدت و گروه سرمایه‌گذاران 6 تا 18 ماهه تحرکاتی برای برداشت یا شناسایی سود از خود نشان دادند.

از سوی دیگر معیار CDD، که با عمر کوین‌های جابجا شده ارتباط دارد، نشان می‌دهد که همراه با افزایش قیمت، کوین‌های قدیمی بیشتری جابجا شده‌اند که می‌تواند برای شناسایی سود بوده باشد.

معیار Supply in Profit نیز نشان می‌دهد که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار، تقریباً 90 درصد از کوین‌ها وارد سود شده‌اند که این امر می‌تواند فروشی بالقوه را تقویت کند.

درحالی‌که هولدرهای کوتاه‌مدت دارایی خود را با حاشیه سود بالا فروختند، گروهی از هولدرهای بلندمدت با بیت‌ کوین‌های شش‌ماهه، درست قبل از کاهش قیمت این ارز دیجیتال، بیت‌ کوین خود را تخلیه کردند. از سوی دیگر، هولدرهای بلندمدت بر مواضع خود سرسخت باقی مانده‌اند و از فروش دارایی‌های خود امتناع می‌ورزند و سطح قیمت‌های بالاتر را پیش‌بینی می‌کنند. CryptoQuant در آخرین گزارش هفتگی خود فاش کرد که بازار کریپتو شاهد فشار فروش از سوی ماینرها نیز بوده و این دسته از بازیگران بازار بیش از ۱۰ هزار کوین از موجودی خود کاسته‌اند.

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

ارز دیجیتال بیت کوین در تایم فریم 4 ساعته پس از اصلاح خوبی که در هفته گذشته داشت، توانست نقدینگی لازم را برای رسیدن به سقف قبلی خود جمع‌آوری کند.

در حال حاضر انتظار داریم بیت کوین بار دیگر حرکت صعودی‌اش را آغاز کرده و به محدوده مقاومتی 44٬091 الی 44٬903 دلار برسد، سپس از این منطقه عرضه، دوباره اصلاح قیمتی در ناحیه حمایت مهم خود، یعنی محدوده 41٬563 الی 40٬768 دلار، را شروع کند.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

دامیننس تتر در تایم فرم چهارساعته و یک‌ساعته (همان‌طور که در تصویر قابل‌مشاهده است) می‌تواند تا محدوده مقاومتی مشخص شده حرکت صعودی داشته باشد و سپس از این ناحیه (۰٫۰۶)، با تکمیل الگوی خود، اصلاح قیمتی را به سمت مهم‌ترین حمایت خود در محدوده ۵٫۳۸ الی ۵٫۲۵، در پیش بگیرد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش این شاخص، قیمت بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، قیمت بیت کوین صعودی است.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال ۲ در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته در حال تکمیل الگوی صعودی خود است. پس از اصلاح کوتاهی که برای جمع‌آوری نقدینگی نیاز داشت، توانست از بیس حمایتی مهم خود در محدوده ۶۹۴٫۵۷۷ الی ۷۰۱٫۰۱۸، مورد حمایت قرار گرفته و به سمت محدوده مقاومتی در ناحیه ۷۴۷٫۸۰۴ الی ۷۶۱٫۷۳۷، حرکت صعودی خود را آغاز کند.

باید توجه داشت که محدوده مقاومتی گفته شده در تایم فریم روزانه نیز، مقاومت بسیار قوی و مهمی برای این شاخص است. همچنین باید در نظر داشت با افزایش این شاخص، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص، روند آلت کوین‌ها نزولی خواهد شد.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• ارز دیجیتال GALA

ارز دیجیتال GALA در تایم فریم 4 ساعته، در محدوده‌ای قرار دارد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد. این ارز در حال تکمیل الگوی صعودی خود است و انتظار می‌رود که حمایت مشخص شده در تصویر (0٫02787 الی 0٫02618) منطقه مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی لازم برای رشد این ارز باشد.

همچنین محدوده مقاومتی مهمی که می‌توانیم برای این ارز دیجیتال در نظر داشته باشیم، ناحیه 0٫03467 الی 0٫03588 است. محدوده مقاومتی گفته شده، اولین هدف قیمتی این ارز، در صورت صعودی بودن روند است.

• تحلیل ارز دیجیتال الروند (EGLD)

بر اساس تحلیل تکنیکال، الروند پتانسیل رشد قیمتی بسیار خوبی را دارد. همان‌طور که در تصویر مشخص شده است، انتظار داریم که این آلت کوین بتواند از محدوده مهم حمایتی ۵۳٫۸۵ تا ۵۷٫۲۲ دلار، روند صعودی خود را آغاز کند.

اولین هدف قیمتی الروند در این روند صعودی، سقف قبلی خود در محدوده ۶۷٫۴۹ تا ۶۸٫۷۹ دلار است. پس از رسیدن قیمت به این ناحیه، انتظار داریم اصلاح کوتاهی برای جمع‌آوری نقدینگی انجام دهد و پس از آن، با شکست سقف قبلی خود تا محدوده مقاومتی ۷۹٫۱۶ الی ۸۳ دلار روندی روبه‌بالا و صعودی، داشته باشد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

این شاخص در تایم فریم ۴ ساعته پس از تکمیل موج اصلاحی خود و رسیدن به کف یکی از مهم‌ترین بیس‌های حمایتی خود در ناحیه ۱۰۱.۸۴۲ الی ۱۰۳.۲۶۳، اکنون آماده شروع حرکت صعودی خود تا محدوده ۱۰۴٫۶۵۴ الی ۱۰۵٫۱۱۰ است. این محدوده مقاومتی، prz چندین سطح مهم است و انتظار می‌رود توانایی توقف و تغییر جهت روند را داشته باشد.

• تحلیل اونس جهانی طلا

در حال حاضر، انس جهانی طلا در تایم فریم 4 ساعته در یک محدوده مقاومتی قرار دارد. این محدوده مقاومتی در بازه 2009٫780 الی 20053٫801 دلار است. باتوجه‌به روند قیمتی طلا، انتظار می‌رود که این فلز گران‌بها پس از نوسان کوتاهی در این محدوده مقاومتی، روند نزولی خود را آغاز کند. این روند نزولی می‌تواند تا اهداف مشخص شده در تصویر ادامه داشته باشد.

اولین هدف انس جهانی طلا در این اصلاح قیمتی، محدوده حمایتی و بیس مهم در ناحیه 1976٫783 الی 1945٫748 دلار است.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P 500 در تایم فریم 4 ساعته همچنان روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. این شاخص، پس از شکست مقاومت‌های مهم گذشته خود، اکنون در مسیر صعودی قرار گرفته است. انتظار می‌رود که این روند صعودی ادامه داشته باشد، اما باید توجه داشت که حرکات اصلاحی نیز در این روند وجود دارد. باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، انتظار می‌رود این شاخص به سمت محدوده عرضه و مقاومتی 4870 الی 4906 حرکت کند.

همچنین مهم‌ترین سطح حمایتی شاخص S&P 500، محدوده 4594 الی 4645 است. در صورت اصلاح و ریزش شاخص، انتظار می‌رود که این محدوده از ریزش بیشتر جلوگیری کند.