در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، بازار کریپتو یکی از بزرگترین فروشهای خود را تجربه کرد و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار ارز دیجیتال را از دست داد. آلت کوینها ضررهای قابل توجهی ثبت کردند و ارزش بازارشان به زیر ۲۰۰ میلیارد دلار سقوط کرد.
در میان این افت، آلتکوینهای کوچکتر مانند استر (Aster) بیشترین آسیب را دیدند. پس از سقوط بازار، استر به کف چهار ماهه ۰.۵۰۷ دلار سقوط کرد و سپس اندکی بازیابی شد.
تا زمان نگارش این مطلب، استر با قیمت ۰.۵۵۲ دلار معامله میشد که ۷ درصد در نمودار روزانه کاهش داشت و روند نزولی یکهفتهای خود را ادامه میداد. پس از این سقوط بازار، AsterDex برای نجات این آلت کوین از افت بیشتر وارد عمل شد.
تحلیل فاندامنتال آستر: AsterDex صندوق بازخرید ذخیره استراتژیک را فعال کرد!
پس از کف اخیر قیمت استر، AsterDex صندوق بازخرید ذخیره استراتژیک را فعال کرد. طبق این برنامه، کارمزدهای روزانه پلتفرم و وجوه باقیمانده مستقیماً به بازخریدهای هدفمند اختصاص داده میشود.
با این کار، تیم قصد داشت از ارزش بلندمدت توکن حمایت کند و در عین حال مشوقهایی به هولدرهای استر ارائه دهد. در واقع، AsterDEX در چهار ماه گذشته بهطور تهاجمی توکنها را بازخرید کرده تا فشار بازار را جذب کند.
در نتیجه، تیم ۲۴۸.۰۸ میلیون توکن استر به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار خریداری کرد که ۱.۶ درصد از موجودی در گردش، بدون احتساب سوزاندنها را نشان میدهد.
در طول فصل ۵ جاری، آنها ۳۸ میلیون استر به ارزش ۲۴ میلیون دلار خریداری کردند. در ۲۴ ساعت گذشته، تیم ۲.۹ میلیون استر به ارزش ۱.۶ میلیون دلار خرید.
ادامه بازخرید، بهویژه در دورهای از فشار شدید بازار، تعهد تیم به پروژهها و اعتقاد بلندمدت آنها را نشان میدهد.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
علیرغم ابتکار بازخرید توکن، فعالان بازار همچنان متقاعد نشدهاند، بهویژه با توجه به رویدادهای اخیر. به همین دلیل، معاملهگران در هر دو بخش فیوچرز و اسپات به خروج از بازار ادامه دادهاند.
پس از افت استر، سرمایهگذارانی که پوزیشنهای لانگ داشتند، لیکوییدیشنهای قابل توجهی را تجربه کردند. طبق دادههای CoinGlass، لیکوییدیشن لانگ به سقف سهماهه ۱۵ میلیون دلار رسید.
افزایش شدید لیکوییدیشن، فشار نزولی استر را تسریع کرد و منجر به ضررهای بیشتر شد. در واکنش به تضعیف بازار، سرمایهگذاران دچار وحشت شدند و شروع به بستن پوزیشنها کردند.
در واقع، این آلتکوین ۲۵۳.۸ میلیون دلار خروجی فیوچرز در مقابل ۲۱۶ میلیون دلار ورودی داشت. در نتیجه، جریان خالص فیوچرز ۵۰۲ درصد کاهش یافت و به منفی ۳۶.۹ میلیون دلار رسید؛ نشانهای واضح از تخلیه تهاجمی فیوچرز.
در بخش اسپات، فروشندگان موج فروش یکهفتهای خود را ادامه دادند و حجم فروش در ۲۴ ساعت گذشته به ۷۹.۶ میلیون جهش کرد.
آخرین باری که استر چنین حجم فروش بالایی را دید، بیش از یک ماه پیش بود که سلطه نزولی قابل توجهی را نشان میدهد. با تسلط فروشندگان بر هر دو بازار اسپات و فیوچرز، استر در موقعیت ضعیفی قرار دارد و میتواند بیشتر سقوط کند.
آیا بازخریدها میتوانند فشار را جذب کنند؟
علیرغم ادامه بازخرید توکن و فعالسازی صندوق ذخیره، فشار نزولی بر بازار غلبه کرده است. در کوتاهمدت، به نظر میرسد تقاضای تیم برای جذب فشار فروش رو به افزایش کافی نیست.
در واقع، شاخص قدرت نسبی (RSI) این آلتکوین یک تقاطع نزولی ایجاد کرد و عمیقتر وارد ناحیه نزولی شد. در زمان انتشار این خبر، RSI در سطح ۳۵ و نزدیک به ناحیه اشباع فروش قرار داشت که نشاندهنده تسلط فروشندگان است.
به همین ترتیب، استر زیر هر سه میانگین متحرک (EMA بیست، پنجاه، صد و دویست) معامله میشد که نشاندهنده مومنتوم نزولی پایدار است.
این شرایط بازار نشان میدهد که استر میتواند روند را ادامه دهد و احتمالاً سطح حمایت ۰.۵ دلار را بشکند. اگر بازخرید توکن مؤثر باشد و تقاضای کوتاهمدت را تقویت کند، این آلت کوین میتواند روند را معکوس کند.
برای یک بازگشت روند قابل توجه، این آلتکوین باید از EMAه۲۰ و ۵۰ روزه در سطوح ۰.۶۴ و ۰.۷۳ دلار عبور کند.
- استر پس از سقوط بازار به کف پنجماهه ۰.۵۰۷ دلار سقوط کرد و سپس اندکی بازیابی شد.
- AsterDex بهطور رسمی صندوق بازخرید ذخیره استراتژیک را برای استر فعال کرد.