تحلیل بایننس کوین (BNB)؛ جهش بعدی در راه است؟ | ۵ بهمن

تاریخ: 5 بهمن 1403

زمان مطالعه: 2 دقیقه

تحلیل بایننس کوین (BNB)؛ جهش بعدی در راه است؟ | ۵ بهمن

معمولاً کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، ارز دیجیتال بایننس کوین را می‌شناسند. این ارز علاوه بر اینکه توکن بومی صرافی بایننس است، توکن بومی بلاک چین BSC یا شبکه هوشمند بایننس، یکی از پرکاربردترین بلاک چین‌های بازار نیز هست.
بایننس کوین با نماد BNB در بازار شناخته می‌شود. در حال حاضر قیمت بایننس کوین در سطح ۶۸۳ دلار در حال معامله‌شدن است و با ارزش بازاری معادل با ۹۹.۸ میلیارد دلار، در رتبه ۶ ام مارکت کپ قرار دارد. بازدهی این ارز در سال گذشته ۱۳۳ درصد بوده که نسبت به میانگین بازار و همچنین در مقایسه با بازدهی بیت کوین، بازدهی معقولی محسوب می‌شود.

پروژه بایننس کوین چندین وجه متفاوت دارد که بر روی قیمت این ارز تأثیر می‌گذارد. در این مقاله تحلیلی قصد داریم علاوه بر بررسی قیمت، به این متغیرهای تأثیرگذار این ارز هم بپردازیم و تخمین بهتری از آینده قیمت داشته باشیم.

فهرست مطالب

بررسی درآمدها و TVL

قبل از بررسی متغیرهای گفته شده در ارز BNB، ابتدا توضیحی درباره این متغیرها ارائه می‌دهیم.

درآمدها: درآمدهای پروژه اغلب از محل دریافت کارمزدهای تحصیل شده از تراکنش‌های بلاک چینی حاصل می‌شود. به همین دلیل معمولاً درآمدها با کارمزدها برابرند. هرچه درآمد پروژه بهتر باشد، نشان از کارایی بالاتر پروژه است.

TVL: به ارزش کل دارایی‌هایی که روی بلاک چین یا پروژه موردنظر استیک شده است، TVL گفته می‌شود. این شاخص معیاری برای ارزیابی اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران به پروژه است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، میزان درآمدها و حجم کل قفل شده در بلاک چین بایننس کوین، نسبت به سقف سال ۲۰۲۲ این ارز که قیمت حدود ۶۵۰ دلار بوده است، کاهش داشته است. در واقع متغیرهایی که باعث رسیدن بایننس کوین به ۶۵۰ دلار شده بودند، در سال ۲۰۲۴ حتی نزدیک به سقف خود هم نبودند و عملکرد آن‌ها اصلاً جالب نبوده است.

چرا بایننس کوین سقف جدیدی ثبت نموده است؟

حال سؤال پیش می‌آید که با این اوصاف، چرا بایننس کوین به سقف قبلی خود رسیده است. برای جواب‌دادن به این سؤال باید به نمودار میزان عرضه توکن های این پروژه نگاهی بیندازیم.

تصویر بالا مربوط به روند توکن در گردش ارز BNB تا ماه نوامبر ۲۰۲۴ است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، عرضه این ارز به طور متداومی کاهش می‌یابد. در واقع این کاهش هر سه ماه و با توکن سوزی فصلی BNB اتفاق می‌افتد.

این کار باعث کاهش عرضه این ارز شده و با رشد تقاضا، به دلیل رشد بازار، قیمت این ارز هم افزایش داشته و باعث شده که با قیمت این ارز به بالاتر از سقف قبلی خود در سال ۲۰۲۲ برسد، حال با ارزش بازار کمتر.
در واقع به دلیل توکن اکونومی قدرتمند این پروژه قیمت این ارز هم رشد خوبی را تجربه کرده است.

بررسی چارت BNB

قیمت BNB در یک کانال صعودی پایداری در حال حرکت است. در صورت شکست این کانال به هر دو سمت، می‌توانیم شاهد یک تغییر روند در این ارز باشیم، گرچه حرکت این ارز به طور محسوسی از روند بیت کوین تأثیر می‌پذیرد.

در صورت رشد قیمت، انتظار داریم قیمت تا حوالی ۷۸۰ دلار رشد داشته باشد و درصورتی‌که حمایت کف کانال به طور کامل شکسته شود. انتظار کاهش قیمت تا محدوده‌های ۶۰۰ دلار را داریم.

سخن پایانی

برای اینکه بدانیم روند ارز دیجیتال بایننس کوین به چه سمتی خواهد بود، باید متغیرهای گفته شده در این مقاله تحلیلی را به طور کامل زیر نظر داشته باشیم. باتوجه‌به شرایط فعلی، انتظار رشد قدرتمندی را از بایننس کوین نداریم؛ اما ریزش شدیدی هم انتظار نمی‌رود. در واقع می‌توان این ارز یک ارز کم‌ریسک در بازار امروز به شمار آورد.

توجه: مقالات منتشر شده در آکادمی بیت پین فقط اهداف آموزشی دارند و نباید آن‌ها را توصیه‌ای مبنی بر خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

محمد نورموسوی

حدود پنج سالی هست که تو حوزه سرمایه‌گذاری دارم کار میکنم که چهار سالش تو حوزه ارزهای دیجیتال بوده. پس تو این مقالات سعی میکنم که تجربیاتمو باهاتون به اشتراک بذارم.

مطالب نویسنده