انس طلا حمایت ۴۳۰۰ دلار را از دست داده و هنگام نگارش این مطلب حوالی ۴۲۹۷ دلار معامله میشود. حالا نگاه بازار به ۴۲۷۵ دلار است، سطحی که از دست رفتن آن میتواند فشار فروش را به محدودههای پایینتر بکشاند.
همزمان رشد قیمت نفت، تقویت دلار و افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو به افت طلا دامن زدند. بازار حالا شانس افزایش نرخ بهره را حدود ۸۹ درصد میداند.
چرا جهش قیمت نفت به ضرر طلا تمام شد؟
نفت خام آمریکا و برنت هنوز بالای ۱۰۰ دلار معامله میشوند. ماندن نفت در این محدوده نگرانی درباره تورم آمریکا را دوباره بالا برده و نگاه بازار را به تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا برگردانده است.
تنشهای خاورمیانه و اختلال در مسیرهای عرضه هم قیمت انرژی را بالا نگه داشتند. نفت گران کار فدرال رزرو برای کنترل تورم را سخت میکند و احتمال افزایش نرخ بهره را بالا میبرد.
نرخ بهره بالا و رشد بازده اوراق خزانه از جذابیت طلا کم میکند، چون طلا سود دورهای ندارد. دلار آمریکا هم در روزهای گذشته رشد کرده و فشار بیشتری به انس وارد کرده است.
احتمال افزایش نرخ بهره در نشست شهریور فدرال رزرو حالا به حدود ۸۹ درصد رسیده است. این عدد هفته قبل نزدیک ۶۷ درصد بود.
گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، جیپیمورگان (JPMorgan)، اچاسبیسی (HSBC) و دویچه بانک (Deutsche Bank) هم انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه بالا ببرد.
تصمیم چهارشنبه فدرال رزرو چرا مهم است؟
نشست دو روزه فدرال رزرو در ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود و تصمیم نهایی روز چهارشنبه اعلام خواهد شد.
بانک مرکزی آمریکا در نشست قبلی نرخ هدف را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت. سه عضو کمیته همان زمان خواستار افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره شدند. اگر نرخ در نشست جدید بالا برود، محدوده هدف به ۳.۷۵ تا ۴ درصد میرسد.
دادههای تورم آمریکا هم نگاه بازار را تغییر دادهاند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آخرین گزارش ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل و ۳.۴ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. تورم هسته ماهانه هم ۰.۳ درصد بود.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هم ۰.۴ درصد بالا رفت. معاملهگران فقط منتظر عدد نرخ بهره نیستند. پیشبینیهای اقتصادی و نمودار نقطهای فدرال رزرو هم نشان میدهند اعضای بانک مرکزی برای نشستهای بعدی چه برنامهای دارند.
دونالد ترامپ (Donald Trump) از فدرال رزرو خواسته نرخ بهره را بالا نبرد و از نرخهای پایین حمایت کرده است. ولی بازار افزایش نرخ را محتملتر میداند.
خریدوفروش طلای دیجیتال با واریز سریع تومان
بعد از شکست ۴۳۰۰ دلار، کدام سطح مهم است؟
با قیمت حوالی ۴۲۹۷ دلار، مرز ۴۳۰۰ دلار دیگر حمایت کوتاهمدت طلا نیست. خریداران برای کم کردن فشار فروش باید قیمت را دوباره به بالای این سطح برگردانند.
در سمت پایین، محدوده ۴۲۸۲ تا ۴۲۷۱ دلار اهمیت دارد. سطح ۴۲۷۵ دلار هم داخل همین ناحیه است و معاملهگران واکنش قیمت به آن را دنبال میکنند.
اگر این محدوده شکسته شود و قیمت زیر آن بماند، مسیر افت به سمت ۴۲۴۱ تا ۴۲۰۳ دلار باز میشود.
نمودار ۴ ساعته افایکساستریت (FXStreet) هم محدوده ۴۲۷۵ دلار را نزدیک کف کانال نزولی نشان میدهد.
در مسیر صعودی، اولین مانع طلا محدوده ۴۳۷۰ تا ۴۳۸۳ دلار است. برگشت قیمت به بالای این ناحیه بخشی از فشار فروش را کم میکند. عبور از ۴۴۱۴ تا ۴۴۲۶ دلار هم نشانه مهمی از برگشت خریداران خواهد بود.
چهار عامل مهم برای حرکت بعدی قیمت طلا
تا اعلام تصمیم فدرال رزرو، قیمت نفت، قدرت دلار، بازده اوراق خزانه و واکنش انس به ۴۲۷۵ دلار بیشترین توجه بازار را به خود گرفتند.
اگر فدرال رزرو پیام سختگیرانهای بدهد یا نفت دوباره جهش کند، فشار فروش طلا ادامه پیدا میکند و حمایتهای پایینتر زیر فشار میروند.
ولی اگر افزایش نرخ بهره بخش زیادی از اثر خود را روی بازار گذاشته باشد و فدرال رزرو درباره ادامه مسیر لحن نرمتری داشته باشد، افت دلار یا بازده اوراق میتواند به برگشت طلا کمک کند.
تا وقتی انس نتواند ۴۳۰۰ دلار و بعد محدوده ۴۳۷۰ تا ۴۳۸۳ دلار را پس بگیرد، فشار فروش هنوز از بازار خارج نشده است. در سمت پایین هم ۴۲۷۵ دلار همان سطحی است که حفظ یا شکست آن میتواند حرکت بعدی طلا را مشخص کند.
