این خبر نگاهی به وضعیت هفتگی نفت خام (USOIL) و طلا (XAUUSD) دارد.
این دو بازار در روزهای آینده بیش از هر چیز تحت تاثیر دادههای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و اظهارات مقامهای فدرال رزرو قرار خواهند گرفت.
انتشار دادههای PMI در اروپا
در آلمان، شاخص اولیه PMI بخش تولید برای ماه سپتامبر قرار است با ۰.۳ واحد کاهش به ۵۴ برسد.
اگر این پیشبینی محقق شود، نشان میدهد بخش تولید آلمان در بیشتر ماههای سال ۲۰۲۶ در مسیر رشد قرار داشته است.
چنین دادهای میتواند حمایت جزئی از یورو و برخی داراییهای مرتبط با بخش تولید ایجاد کند.
در بریتانیا نیز شاخص اولیه PMI بخش تولید منتشر خواهد شد.
پیشبینی بازار عدد ۵۱.۴ است، در حالی که رقم قبلی ۵۱.۷ بود. شاخص تولید بریتانیا از نوامبر بالای مرز ۵۰ قرار داشته و در صورت تحقق پیشبینیها، این داده میتواند در کوتاهمدت از پوند حمایت کند.
دیدار ترامپ و شی جینپینگ
یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی هفته، سفر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به آمریکا از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر به دعوت دونالد ترامپ است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، دو طرف قرار است درباره مسائل مهم روابط چین و آمریکا و همچنین موضوعات گستردهتری مانند صلح و توسعه جهانی گفتوگو کنند.
چین دیدارهای متقابل دو رهبر طی شش ماه گذشته را دارای اهمیت «تاریخی و نقطهعطف» توصیف کرده است.
کاهش قیمت نفت با امید به کاهش تنشها
قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت.
بازار بیش از گذشته به تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران و همچنین افزایش جریان انتقال نفت از تنگه هرمز وزن داده است.
خریدوفروش سهام نفت با واریز سریع تومان
حجم محمولههای عبوری از این مسیر به بالاترین سطح شش ماه گذشته رسیده که میتواند نشانهای از فروکش کردن بحران عرضه باشد.
با این حال، ریسکها همچنان پابرجاست. عربستان با تهدیدهای امنیتی مواجه است و وضعیت بازگشت خط لوله شرق به غرب این کشور نیز مشخص نیست.
به همین دلیل، تحولات دیپلماتیک میان آمریکا، ایران و چین میتواند در کوتاهمدت از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت نفت باشد.
از نظر تکنیکال، نفت خام هنوز در یک روند صعودی میانمدت قرار دارد، اما حرکت اخیر نشان میدهد شتاب این روند کاهش پیدا کرده است.
قیمت پس از ناتوانی در حفظ سطح فیبوناچی ۹۸ دلار تا محدوده ۹۴ دلار عقبنشینی کرده و شاخص Stochastic نیز به حوالی ۳۷ رسیده که کاهش قدرت خریداران را تایید میکند.
نمودار روزانه قیمت نفت
با وجود این، قیمت همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک و سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد در ۹۲ دلار قرار دارد.
حفظ این سطح میتواند ساختار صعودی نفت را حفظ کند، اما شکست آن احتمال افت تا محدوده ۸۷ دلار را افزایش میدهد.
در سمت مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۹۸ دلار میتواند دوباره سقفهای اخیر در ۱۰۰ تا ۱۰۴ دلار را هدف قرار دهد.
تورم همچنان دردسر اصلی طلا است
قیمت طلا امروز در محدوده ۴۳۵۰ دلار معامله شد و نگرانیها درباره تداوم تورم همچنان بر بازار فشار میآورد.
چند مقام فدرال رزرو قرار است این هفته سخنرانی کنند و انتظار میرود همچنان بر این موضوع تاکید داشته باشند که تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و فشارهای تورمی در بخشهای بیشتری از اقتصاد گسترش پیدا کردهاند.
طلا از نظر تکنیکال چه میگوید؟
در نمودار روزانه طلا، سیگنالهایی از بهبود قیمت دیده میشود.
این فلز گرانبها پس از پیدا کردن حمایت در محدوده فیبوناچی ۲۳.۶ درصد یعنی 4,300 دلار، دوباره به حوالی ۴۳۵۰ دلار برگشته است.
نمودار قیمت اونس جهانی
قیمت همچنین بالاتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت قرار گرفته و شاخص Stochastic نیز از محدوده اشباع فروش برگشته و صعودی شده است.
با این حال، مسیر صعودی همچنان با مقاومت مهم 4,500 دلار روبهروست.
اگر طلا بتواند بالای این مقاومت دلار تثبیت شود، محدوده 4,655 دلار میتواند هدف بعدی باشد.
در مقابل، بازگشت قیمت زیر 4,300 دلار این روند را تضعیف میکند و میتواند بار دیگر محدوده 4,200 دلار را هدف قرار دهد.
به نظر شما در شرایط فعلی، کدام عامل میتواند اثر بیشتری روی طلا داشته باشد: افت احتمالی نفت، دادههای تورمی یا اظهارات مقامهای فدرال رزرو؟
