فرصت‌های احتمالی سودآوری و نکات کلیدی بازار به روایت بیت پین

گزارش تحلیلی جامع بیت پین، ابزاری ارزشمند برای سرمایه‌گذاری و تریدر ارزهای دیجیتال است که آگاهی و دانش شما را برای تصمیم‌گیری در بازار کریپتوکارنسی ارتقا می‌دهد. تیم تحلیل بیت پین با زیر ذره‌بین قرار دادن بازار کریپتوکارنسی، سعی دارد تا فرصت‌های احتمالی سودآوری و نکات کلیدی این بازار را برای شما بازگو کرده و با بررسی مولفه‌ها و شاخص‌ها، پستی‌وبلندی‌های این مسیر را برای شما کاربران عزیز کمی هموارتر کند.

در گزارش جامع بیت پین، در ابتدا آخرین رویدادها و اخبار مربوط به بازار رمزارزها و اخبار ژئوپلیتیک را بررسی می‌کنیم، سپس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال مختلف و شاخص‌های مهم و شبیه‌سازی‌های قیمتی را ارائه می‌دهیم. در ادامه وضعیت کلی بازار در هفته گذشته را موشکافانه بررسی می‌کنیم و در آخر هم ارزهای پرریسک و کم‌ریسک را معرفی و تحلیل همبستگی بیت کوین با بازارهای دیگر، پیش‌بینی قیمت احتمالی بیت کوین، اتریوم و ده رمزارز معتبر جهان در هفته آینده را با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی معرفی خواهیم کرد.

در این گزارش تحلیلی، علاوه بر موارد بالا، بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری، شاخص‌های مرتبط، عملکرد و حجم معاملات ارزهای دیجیتال و تحلیل آنچین و آفچین را عنوان کرده و در نهایت هم، تحلیلی فنی از بازارهای دیگر را در اختیار شما کاربران عزیز قرار می‌دهیم.

نویسندگان تحلیل

اخبار و رویدادها

دانلود دهمین ماهنامه دامیننس

بلاک چین و انتخابات: شفاف و بدون تقلب

Please leave this field empty.

Δ

اخبار ارزهای دیجیتال

• ۱۳ فوریه: پیش‌فروش بیش از 100هزار برای دومین گوشی سولانا

سولانا روز دوشنبه اعلام کرد که پیش‌فروش دومین گوشی هوشمندش از 100هزار عدد فراتر رفته است. قیمت پیش‌سفارش این تلفن‌های همراه، 450 دلار بوده که 45 میلیون دلار برای شرکت سولانا درآمد به ارمغان آورده است. تلفن Saga بخشی از جاه‌طلبی گسترده‌تر سولانا برای گسترش اکوسیستم خود و دسترسی بیشتر به خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سایر خدمات بلاک چینی است.

• ۱۵ فوریه: ادغام بلاک چین‌های کلیتن و فینسکیا با هدف ایجاد بزرگترین اکوسیستم وب3 (غیرمتمرکز) آسیا

به گزارش وب‌سایت THEBLOCK، بلاک چین‌های لایه 1 کلیتن و فینسکیا در بیانیه‌ای اعلام کردند که پیشنهاد ادغام این دو بلاک چین به صورت رسمی توسط اعضای حاکمیت هر دو بنیاد تایید شده است. در بیانیه مطبوعاتی آمده است:

تلاش‌های ما در ایجاد بزرگترین اکوسیستم Web3 در آسیا، شامل حاکمیت با مشارکت بیش از 45 شرکت، 420 برنامه غیرمتمرکز و خدمات و پایگاه کاربری بیش از 250 میلیون کاربر کیف پول آسیایی، به اوج خود می‌رسد.

با اعلام رسمی، این دو نهاد اعلام کردند که بنیاد جدیدی در ابوظبی ایجاد خواهند کرد تا فرآیند ادغام را رهبری کنند. شبکه اصلی بلاک چین با هر دو ماشین مجازی اتریوم و پلفترم CosmWasm سازگار خواهد بود.

• ۱۸ فوریه: رشد FILECOIN به دنبال همکاری FILECOIN و SOLANA در راستای غیرمتمرکزتر شدن ذخیره‌سازی بلاک چین سولانا

طبق گزارش حساب کاربری سولانا در توییتر، این شبکه با هدف افزایش مقیاس‌پذیری داده‌ها، استفاده از قابلیت‌های ذخیره‌سازی غیرمتمرکز فایل کوین، بهینه‌سازی دسترسی به تاریخچه BLOCK و تقویت زیر ساخت‌ها با فایل کوین همکاری خواهد کرد؛ به همین دلیل هم قیمت جفت ارز FILUSDT افزایش پیدا کرد.

بزرگ‌ترین آزاد‌سازی‌های توکن هفته جاری

• Unlock date: تاریخ آزادسازی
• Tokens to be Unlocked: حجم توکنی که باید آزاد شود
• Unlock Amount: حجم توکنی که آزاد می‌شود
• Percent of Market Cap: درصد ارزش بازار
• Fully Diluted Market cap: ارزش بازار رقیق شده (قیمت در حداکثر عرضه)

بررسی ارزهای دیجیتال براساس عملکرد و حجم معاملات؛ طبق داده‌های CryproBubble

• براساس عملکرد:

• براساس حجم معاملات:

بررسی پروتکل‌های دیفای براساس ارزش کل قفل‌شده استیکینگ (TVL STAKING)؛ طبق داده‌های DefiLama

ارزش کل قفل شده یا TVL در حوزه رمزارزها نشان‌دهنده مجموع دارایی‌های سپرده‌گذاری‌شده در پروتکل‌های دریافت پاداش‌، سود‌، کوین‌های جدید و توکن‌ها‌، درآمد ثابت و غیره در عرصه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.

اخبار اقتصادی

• ۱۳ فوریه:
  • قیمت مصرف‌کننده خالص ماهانه (CORE CPI M/M) از نرخ 0٫3 درصد به 0٫4 درصد افزایش یافت.
  • قیمت مصرف‌کننده ماهانه (CPI M/M) در نرخ 0٫3 درصد ثابت باقی ماند.
  • قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه (CORE CPI Y/Y) در نرخ 3٫9 درصد ثابت باقی ماند.
  • قیمت مصرف‌کننده سالانه (CPI Y/Y) از نرخ 3٫4 درصد به 3٫1 درصد کاهش یافت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان است و تغییر در قیمت مصرف‌کننده خالص (CORE CPI)، تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان به جز انرژی و مواد غذایی را نشان می‌دهد. افزایش قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده دو مورد زیر است:

• یک – وجود رونق
• دو – افزایش تورم

با افزایش قیمت مصرف‌کننده خالص و عادی ماهانه و با ثابت ماندن قیمت مصرف‌کننده خالص سالانه، فدرال رزرو همچنان انقباضی باقی می‌ماند و اقتصاد آمریکا را در انقباض نگه می‌دارد؛ به همین دلیل هم تریدرها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه مارس را افزایش و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه می را کاهش دادند، در نتیجه  قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد.

• ۱۶ فوریه:
  • قیمت تولید‌کننده خالص ماهانه (CORE PPI M/M) از نرخ 0٫1- درصد به 0٫5 درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده ماهانه (PPI M/M) از نرخ 0٫1- به 0٫3 درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده خالص سالانه (CORE PPI Y/Y) از نرخ 1٫8 درصد به 2 درصد افزایش یافت.
  • قیمت تولیدکننده سالانه (PPI Y/Y) از نرخ 1 درصد به 0٫9 درصد کاهش پیدا کرد.

افزایش قیمت تولید‌کننده نشان‌دهنده رونق و افزایش قیمت‌ها (تورم) است. با افزایش قیمت تولید‌کننده، تریدرها احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه مارس را افزایش و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه می را کاهش دادند که به همین دلیل هم قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد.

نتیجه‌گیری

افزایش قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده نشان‌دهنده فشارهای قیمتی و گرم شدن اقتصاد آمریکا است که فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش تورم نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد و همچنان اقتصاد آمریکا در انقباض باقی می‌ماند. با افزایش تورم، سرمایه‌گذاران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه مارس را افزایش و احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه می به 64 درصد رسید. ثابت ماندن نرخ بهره از ورود پول ارزان به بازارهای ریسکی جلوگیری می‌کند و به همین دلیل هم احتمال می‌دهیم در کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند. با وجود رونق در اقتصاد آمریکا و نقدینگی که در دست مردم است، ریسک‌پذیری فعال می‌شود و به همین دلیل هم محتمل است که قیمت بیت کوین در میان مدت افزایش یابد.

رویداد‌های مهم اقتصادی

• ۲۱ فوریه – جلسه فدرال رزرو (FOMC)

اخبار ژئوپلیتیک

• ۱۴ فوریه: انفجار خط لوله از طبیعی کشور ایران

به گزارش وال استریت ژورنال، در روز چهارشنبه تاریخ 14 فوریه (25 بهمن) دو انفجار در خط لوله گاز طبیعی کشور ایران رخ داده است که مقامات ایران این حادثه را حمله‌ای تروریسی خواندند. این حادثه در شرایط بحبوحه تشدید تنش در خاورمیانه رخ داد و موجب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه شد.

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین ۱۰ ارز دیجیتال برتر دنیا با استفاده از ضریب بتا

ضریب بتا (BETA)، ضریبی است که نشان می‌دهد هر ارز دیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین)، چه میزان پرریسک و کم‌ریسک است. ضریب بتای همسان با ۱ به منظور ریسک هم‌سو با شاخص‌کل است، ضریب بتای بزرگتر از ۱ پرریسک‌تربودن از شاخص کل و ضریب بتای کمتر از ۱ هم کم‌ریسک‌تر بودن از شاخص کل را نشان می‌دهد؛ ضریب بتای منفی هم نشان‌دهنده بازده معکوس نسبت به شاخص کل خواهد بود. براساس ضریب بتا و طبق جدول زیر، کم‌ریسک‌ترین رمزارز TRX و پرریسک‌ترین رمزارز SOL است.

***

در جدول زیر، مقدار ضریب بتای بیت کوین نسبت به هر یک از نماد‌های آورده‌شده در داخل جدول محاسبه شده است.

***

ضریب همبستگی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

ضریب همبستگی، رابطه‌ای متقابل یا ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ماهیت ضریب همبستگی، شاخصی تاریخی است که سرمایه‌گذاران را از رابطه بین دارایی‌های مالی و ارزش بازار ارز دیجیتال آگاه می‌کند. چنانچه قیمت دو دارایی در مرحله‌ای افزایش یابد، گفته می‌شود که دارای همبستگی مثبت هستند و آن را با عددی مثبت گزارش می‌‌دهند؛ برعکس همبستگی مثبت، همبستگی منفی است، که نشان‌دهنده رابطه‌ای معکوس است. دارایی‌هایی که همبستگی تعریف‌شده دارند، شامل طلا و ارز فیات مانند دلار آمریکا بوده و ارتباط بین این دارایی‌ها به خوبی مستند است.

***

جدول همبستگی بین بیت کوین، طلا، نفت، NASDAQ و S&P500

***

شبیه‌سازی قیمت بیت کوین

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور یا همان شاخص مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی بیت کوین در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۵۸٬۰۳۵ و کمترین محدوده ۴۵٬۵۱۶ و میانگین قیمتی بیت کوین را ۵۱٬۷۲۱ درنظر گرفتیم.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

طبق روش مونت کارلو، با استفاده از اندیکاتور مونت کارلو، محدوده قیمت‌های احتمالی اتریوم در یک هفته آینده: بیشترین محدوده ۳٬۳۹۰ و کمترین محدوده ۲٬۵۱۵ و میانگین قیمتی اتریوم را در محدوده ۲٬۹۵۶ در نظر گرفتیم.

شبیه‌سازی حدودی قیمتی برای ۱۰ رمز ارز برتر دنیا در یک هفته آینده

***

ضریب الفا (ALPHA)، ضریبی است که بازدهی مازاد هر ارزدیجیتال نسبت به شاخص کل (بیت کوین) را نشان می‌دهد. ضریب آلفا می‌تواند عددی مثبت، منفی یا صفر باشد. آلفای منفی، به معنای عملکرد ضعیف‌تر نسبت به شاخص معیار و آلفای مثبت، به معنای عملکرد بهتر نسبت به شاخص معیار است؛ آلفای صفر هم به معنای بازدهی صندوق، متناسب با ریسک آن بوده است. در حالت کلی مقدار آلفای بیشتر، بیانگر عملکرد بهتر ارز دیجیتال است. در جدول زیر ضریب آلفا ارز‌ها دیجیتال را نسبت به بیت کوین، که شاخص کل بازار کریپتو است، محاسبه شده‌اند.

تحلیل آنچین

تحلیل شاخص‌ها

• تحلیل بیت کوین (BTC)

بیت کوین در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته در محدوده مهمی قرار دارد و به نظر در آخرین موج صعودی خود است. باتوجه‌ به تصویر، انتظار می‌رود بیت کوین تا بیس حمایتی خود در محدوده ۴۸٫۵۱۳ الی ۵۰٫۲۵۷ دلار اصلاح قیمتی انجام دهد و سپس از این ناحیه به سمت محدوده مهم مقاومتی خود در قیمت ۵۵٫۸۴۲ الی ۵۷٫۵۵۸ دلار حرکت کند.

پس از رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی گفته شده، بیت کوین می‌تواند در گام بعدی حرکت، از این ناحیه مهم مقاومتی اصلاح سنگینی تا محدوده تقاضای قیمتی در ناحیه ۴۳٫۷۵۲ الی ۴۱٫۶۵۴ دلار داشته باشد.

• تحلیل شاخص دامینس تتر

شاخص دامیننس تتر در تایم فریم چهارساعته در حال تکمیل الگوی اصلاحی خود است. انتظار داریم که موج آخر اصلاح تا محدوده تقاضای معتبر در ناحیه ۴٫۸۱ الی ۴٫۴۰ ادامه داشته باشد و دامیننس تتر از این ناحیه حرکت صعودی خود را به سمت بیس مهم مقاومتی‌اش واقع در محدوده ۵٫۸۷ الی ۶٫۱۶ شروع کند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که با افزایش شاخص دامیننس تتر، روند بیت کوین نزولی و با کاهش این شاخص، روند بیت کوین صعودی خواهد بود.

• تحلیل شاخص توتال 2

شاخص توتال ۲ شبیه به بیت کوین در تایم فریم چهارساعته و یک‌ساعته احتمالاً در آخرین موج صعودی خود قرار دارد. شاخص توتال ۲ در این حرکت صعودی می‌تواند تا محدوده مهم مقاومتی و عرضه بسیار قوی در ۹۴۲٫۹۷ میلیارد الی ۱٫۰۴۶ تریلیون دلار رشد داشته باشد و پس از رسیدن به این ناحیه، اصلاح خود را آغاز کند.

با شروع روند اصلاحی، شاخص توتال ۲ می‌تواند ابتدا به بیس حمایتی در خود واقع در ناحیه ۸۴۲ الی ۸۲۰ برسد. انتظار داریم توتال ۲ پس از تکمیل اصلاح کوتاه صعودی، بتواند این بیس را شکسته و در ادامه حرکت نزولی خود تا محدوده تقاضا و گره اصلی حمایتی در ناحیه ۷۶۷ الی ۷۵۴ ریزش داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که با افزایش شاخص توتال ۲، روند آلت کوین‌ها صعودی و با کاهش این شاخص روند آلت کوین‌ها نزولی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مستعد رشد

• تحلیل ارز دیجیتال اینجکتیو پروتکل (INJ)

ارز دیجیتال INJ در تایم فریم ۴ ساعته در محدوده مناسبی قرار گرفته و پتانسیل خوبی برای رشد قیمتی دارد. باتوجه‌به بیس حمایتی مهم در ناحیه ۳۴٫۰۳ الی ۳۵٫۶۳ دلار، این ارز می‌تواند گام صعودی جدیدی را آغاز کند. همچنین همپوشانی این سطح با خط روند نزولی شکسته شده نیز تأییدی بر شروع این موج صعودی است.

انتظار داریم در این گام صعودی، آلت کوین INJ بتواند تا گره اصلی مقاومتی خود در محدوده ۴۳٫۴۷ الی ۴۵٫۲۷ دلار افزایش قیمت داشته باشد.

• تحلیل ارز دیجیتال بلاک توپیا (BLOK)

باتوجه‌به نمودار ارز دیجیتال بلاک توپیا در تایم فریم چهارساعته، پتانسیل رشد قیمتی خوبی برای این ارز دیده می‌شود. ناحیه تقاضا ۰٫۰۰۱۹۳۵۳ الی ۰٫۰۰۲۰۴۴۷ دلار مهم‌ترین محدوده برای جمع‌آوری نقدینگی لازم برای صعود این آلت کوین است.

انتظار داریم بلاک توپیا از محدوده گفته شده حرکت صعودی خود را آغاز کند و در مرحله اول تا بیس مقاومتی خود واقع در ناحیه ۰٫۰۰۲۳۶۵۱ الی ۰٫۰۰۲۴۶۱۷ دلار، روند افزایشی داشته باشد. همچنین در صورت شکست معتبر این بیس مقاومتی انتظار داریم تا منطقه عرضه قیمتی خود در ناحیه ۰٫۰۰۲۶۳۵۲ الی ۰٫۰۰۲۷۲۴۱ دلار رشد قابل‌توجهی انجام دهد.

تحلیل تکنیکال سایر بازارها

• تحلیل شاخص دلار امریکا

همان‌طور که در تصویر مشخص شده، شاخص دلار آمریکا در تایم فریم چهارساعته پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم خود واقع در ۱۰۴٫۸۳۵ الی ۱۰۵٫۱۴۷، اکنون در حال تشکیل الگوی اصلاحی است.

در این روند اصلاحی انتظار داریم که شاخص ابتدا تا بیس مهم مقاومتی خود در ناحیه ۱۰۳٫۱۳۸ الی ۱۰۳٫۲۸۸ اصلاح داشته باشد و درصورتی‌که شکست معتبر از این بیس ببینیم، می‌توانیم ناحیه تقاضا و گره اصلی حمایتی در واقع در ۱۰۲٫۱۶۵ الی ۱۰۲٫۵۶۳ را به‌عنوان هدف بعدی این شاخص در نظر بگیریم.

• تحلیل اونس جهانی طلا

می‌توان برای طلا در تایم فریم چهارساعته دو سناریو در نظر داشت. این دو سناریو عبارت‌اند از:

سناریو اول: انس جهانی طلا از بیس مقاومتی و اردر بلاک نزولی خود در ناحیه ۲۰۱۶ الی ۲۰۳۱ دلار، روند ریزشی خود را شروع کند و تا هدف قیمتی و محدوده حمایتی ۱۹۴۵ الی ۱۹۶۴ دلار این روند اصلاحی را ادامه دهد.

سناریو دوم: طلا موفق شود از محدوده مقاومتی و اردر بلاکی که در سناریو اول گفته شد عبور کند و به سمت بالا حرکت کند. در این صورت انس طلا می‌تواند تا منطقه عرضه قدرتمند خود واقع در ناحیه ۲۰۵۱ الی ۲۰۶۵ دلار، رشد قیمتی داشته باشد و سپس از این بیس، حرکت نزولی خود را تا محدوده حمایتی ۱۹۴۵ الی ۱۹۶۴ دلار شروع کند.

• تحلیل شاخص S&P500

شاخص S&P500 در تایم فریم چهارساعته مانند تحلیل هفته گذشته در حال حرکت است. انتظار داریم که محدوده مقاومتی و عرضه مهم این شاخص واقع در ۵۰۳۱ الی ۵۰۹۴، همواره به‌عنوان ناحیه‌ای بسیار قوی، باعث ایجاد اصلاح در این شاخص شود.

این اصلاح می‌تواند تا بیس مهم حمایتی در محدوده ۴۸۲۲ الی ۴۸۴۱ ادامه داشته باشد.

پس از رسیدن به ناحیه گفته شده باتوجه‌به حرکت شاخص، می‌توان گفت که این اصلاح ادامه‌دار است یا این شاخص می‌تواند بار دیگر روند صعودی خود را شروع کند.