طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی سهشنبه زیر محدودهی ۵,۲۰۰ دلار در حال آزمون تقاضا است و عملا رشد اخیر تا سقف یکماههی ۵,۲۵۰ دلار را وارد فاز استراحت کرده است. پس از چهار روز رشد پیاپی، خریداران کمی دست نگه داشتهاند و بازار وارد مرحلهی «تثبیت» شده است. در سمت فاندامنتال، دلار آمریکا با بازگشت نقدشوندگی و بهبود نسبی ریسکپذیری، کمی تقویت شده، هرچند ابهام دربارهی تعرفههای آمریکا همچنان پابرجاست و اجازه نمیدهد فشار فروش طلا سنگین و پایدار شود.
چرا طلا فعلا مکث کرده است؟
با بازگشایی بازارهای چین و ژاپن، نقدشوندگی و خوشبینی نسبی به بازار برگشته و همین موضوع به دلار آمریکا فرصت داده تا کمی جان بگیرد. در روزهای اخیر، سردرگمی دربارهی سیاست تعرفهای دولت آمریکا باعث شده بود برخی معاملهگران به سراغ معاملات موسوم به «فروش آمریکا» بروند و این امر اعتماد بازار را تضعیف کرد.
از سوی دیگر، فروش در والاستریت در روز دوشنبه ادامه داشت، چون علاوه بر نااطمینانی تعرفهها، ریسکهای ژئوپلیتیک و همچنین حساسیت بازار نسبت به گزارش درآمدی شرکت انویدیا (بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی حوزهی هوش مصنوعی) هم مطرح بود. در این فضا، طلا پس از چهار روز رشد، با یک تقویت ملایم دلار عقب نشست و قیمت طلای دیجیتال و انس طلا به سمت حمایت مهم ۵,۱۴۲ دلار نزدیک شد.
در بیتپین ثبتنام کنید و فعالیت خود را در بازار طلای دیجیتال آغاز کنید.
بازار همچنان به تیترهای مربوط به تعرفهها حساس است. طبق گزارشی که به نقل از والاستریت ژورنال مطرح شده، دولت آمریکا در حال بررسی تعرفههای جدید «امنیت ملی» روی چند صنعت است. این موضوع میتواند دوباره نوسان را به بازار برگرداند. همزمان، تنشهای آمریکا و ایران نیز همچنان یکی از عوامل حمایتی برای داراییهای امن مثل طلا است. در کنار همهی اینها، انتظار بازار برای دستکم دو مرحله کاهش نرخ بهرهی فدرال رزرو در سال جاری میتواند باعث شود ریزشهای طلا محدود باقی بماند.
تحلیل تکنیکال طلا: حمایت ۵,۱۴۱ حیاتی است
از دید تکنیکال، همانطور که در تصویر مشاهده میشود، قیمت طلا همواره بالای حمایت داینامیک نوسان میکند و روندی افزایشی دارد. چیدمان میانگینهای متحرک تصویر صعودی را حفظ کرده است. SMA ۲۱ روزه بالاتر از SMAهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار گرفته و شیب آنها رو به بالا است. قیمت هم بالای این نشانگرها مانده و SMA ۲۱ روزه در ۵,۰۲۹.۶۱ دلار میتواند نقش حمایت داینامیک فعلی را بازی کند. شاخص RSI ۱۴ روزه حوالی ۵۹.۵۰ است.
با توجه به بررسیها، قیمت بین دو سطح مهم در نوسان است:
- فیبو ۶۱.۸٪ در قیمت ۵,۱۴۱.۰۵ دلار (حمایت نزدیک)
- فیبو ۷۸.۶٪ در ۵,۳۴۱.۹۶ دلار (مقاومت و سقف فشار فروش)
اگر قیمت بالای ۷۸.۶٪ تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت سقف قبلی هموارتر میشود. اما رد شدن از آن، میتواند طلا را به سمت ۴,۷۴۲.۳۰ دلار سوق دهد. تا وقتی قیمت به میانگینهای کوتاهمدت احترام میگذارد، سناریوی محتملتر ادامهی نوسان در همین باند فیبوناچی و پس از شکست، ادامه حرکت قیمت در جهت شکسته شده است.
جمعبندی
طلا بعد از صعود تا ۵,۲۵۰ دلار وارد فاز استراحت شده، اما نشانههای تکنیکال هنوز صعودی است و حمایت ۵,۱۴۰ تا ۵,۱۴۲ دلار نقش «خط دفاعی» کوتاهمدت را دارد. سمت خبرها هم فعلا ترکیبی از ابهام تعرفهای، ریسک ژئوپلیتیک و انتظارات کاهش نرخ بهره است که میتواند افتها را محدود کند. معاملهگران در کوتاهمدت احتمالا روی واکنش قیمت به حمایت ۵,۱۴۰ و مقاومت ۵,۳۴۲ متمرکز میمانند.
