بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شاخص ترس و طمع به منطقهی ترس شدید، دچار ریزش سنگینی شده است. بیت کوین به محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار رسیده، در حالی که کل ارزش بازار به پایینترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۵ سقوط کرده است. در این تحلیل از آکادمی بیتپین، به بررسی وضعیت فعلی بازار، شاخصهای تکنیکال و سناریوهای پیشرو برای قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم میپردازیم.
در سراسر اکثر ارزهای دیجیتال، شاخص RSI عمیقاً در منطقهی فروش بیش از حد (Oversold) قرار دارد و فشار فروش شدید، بازار را آشفته و بدون جهت مشخص باقی گذاشته است.
آیا بیت کوین در کف خود قرار دارد؟
در حال حاضر شاخص ترس و طمع به شدت سقوط کرده و از عدد ۲۹ (ترس) به ۱۴ (ترس شدید) رسیده که پایینترین سطح احساسات خرد در شش هفته اخیر را نشان میدهد. این تغییر منعکسکنندهی رکودی گستردهتر در بازار است، زیرا مشکلات بیت کوین مستقیماً بر سایر ارزهای دیجیتال تأثیر گذاشته است.
بازار همچنان ضعیف باقی مانده و میانگین RSI زیر ۵۰ است. در حالی که بازگشتها در کوتاهمدت معمول هستند، هر برگشت قیمت در این شرایط پولبک به نظر میرسد. RSI بیت کوین به زیر ۳۰ کاهش یافته که به فشار فروش شدید اشاره دارد و اتریوم نیز از همین الگو پیروی میکند.
تحلیل تکنیکال وضعیت قیمتها
با نگاهی دقیقتر به نمودارها، به تحلیل وضعیت تکنیکال دو دارایی اصلی بازار کریپتو میپردازیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
با بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه، روند نزولی به وضوح قابل مشاهده است. در حال حاضر، بیت کوین به یک محدوده حمایتی بسیار حیاتی، یعنی محدوده ۷۴ هزار دلار رسیده است.
این محدوده اهمیت بسیار بالایی دارد، اما با توجه به ادامه فشار فروش و مومنتوم نزولی، انتظار میرود بیت کوین این محدوده را به سمت پایین بشکند تا نقدینگیهای انباشته شده در زیر این ناحیه را جمعآوری (هانت) کند. سناریوی محتمل این است که بیت کوین روند نزولی خود را تا محدوده ۶۸ هزار دلار ادامه دهد و پس از هانت نقدینگی در این سطح، پتانسیل بازگشت به سمت بالا را داشته باشد.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
تحلیل تکنیکال اتریوم
در نمودار اتریوم نیز شاهد شکست قیمتی مهمی هستیم. قیمت سطح حمایتی کلیدی ۲۷۰۰ دلار (باکس قرمز رنگ) را به سمت پایین شکسته و این سطح اکنون به یک مقاومت تبدیل شده است.
در حال حاضر، قیمت در نزدیکی حمایت ۲۲۱۸ دلار قرار دارد که یک سطح حمایتی کوتاهمدت محسوب میشود و قدرت چندانی ندارد. در صورت شکسته شدن این سطح، اتریوم میتواند به سمت حمایت بعدی خود یعنی ۱۸۷۴ دلار حرکت کند. انتظار میرود پس از تامین نقدینگی در این ناحیه، قیمت مجدداً گامهایی به سمت بالا بردارد.
- معامله بیشاز ۳۰۰ کوین دیگر
- دریافت وام و اعتبار معاملاتی
- سرعت بالا در تکمیل سفارشات
- باتهای معاملهگر متنوع
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
ارزش بازار کریپتو به ۲.۵۵ تریلیون دلار کاهش یافت
ارزش کل بازار کریپتو به ۲.۵۵ تریلیون دلار سقوط کرده است که کاهشی شدید نسبت به اوایل سال ۲۰۲۵ و بهویژه ماه آوریل (حدود ۲.۴۲ تریلیون دلار) را نشان میدهد.
این سطوح میتوانند نشاندهنده نزدیکی به کف بازار باشند، اما اگر حمایتهای فعلی حفظ نشوند، بازار میتواند با کاهشهای عمیقتری مواجه شود که عدم اطمینان را افزایش میدهد.
عواملی که میتوانند شرایط بازار را بهبود بخشند
بازار برای تغییر جهت نیاز به محرکهای قوی دارد:
- مقررات شفاف: قوانین واضحتر، مانند قانون شفافیت ۲۰۲۶، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند.
- سیاستهای فدرال رزرو: کاهش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۶ میتواند نقدینگی را به بازار تزریق کند.
- جریان ETFها: برای تثبیت شرایط، صندوقهای ETF باید مثبت شوند، زیرا ورودیهای پایدار برای بازگرداندن تعادل ضروری هستند.
جمعبندی و نتیجهگیری
بازار کریپتو در وضعیت شکنندهای قرار دارد و ترس شدید بر سرمایهگذاران غلبه کرده است. شاخصهای تکنیکال و آنچین (On-chain) همگی سیگنالهای فروش بیش از حد را نشان میدهند. بر اساس تحلیلهای تکنیکال جدید، اگرچه به محدودههای حمایتی رسیدهایم، اما احتمال دیدن قیمتهای پایینتر (۶۸,۰۰۰ دلار برای بیتکوین و ۱۸۷۴ دلار برای اتریوم) جهت جمعآوری نقدینگی وجود دارد. سرمایهگذاران بلندمدت میتوانند این نواحی پایینتر را به عنوان فرصتهای خرید پلهای در نظر بگیرند، اما معاملهگران کوتاهمدت باید تا زمان مشاهده نشانههای واضح بازگشت روند و تثبیت قیمت، احتیاط کنند. در آکادمی بیتپین، ما به رصد شرایط بازار و ارائهی تحلیلهای بهروز ادامه میدهیم.