بیت کوین، طلا و نقره در هفتهی جاری به کانون توجه بازارهای مالی تبدیل شدهاند؛ آن هم در شرایطی که انتشار دادههای تورمی آمریکا (CPI) در روز پنجشنبه و احتمال بسیار بالای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز جمعه، میتواند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند.
در چنین فضایی، تحلیلگران نسبت به افزایش نوسان قیمت در بازار رمزارزها و داراییهای امن مانند طلا و نقره هشدار میدهند.
پیشبینی قیمت بیت کوین، طلا و نقره پیش از رویدادهای کلان
انتشار CPI آمریکا و تصمیم احتمالی BoJ، بیت کوین و بازار کامودیتیها را در موقعیتی حساس قرار داده است. در ادامه، چشمانداز قیمتی هرکدام از این داراییها بررسی میشود.
بیت کوین؛ تضعیف رالی اصلاحی در ساختار نزولی
نمودار روزانهی قیمت بیت کوین نشان میدهد که حرکت اخیر این رمزارز بیشتر بازگشتی خلاف روند است تا یک چرخش صعودی تأییدشده. قیمت از کانال صعودی خود خارج شده که این موضوع میتواند نشانهای از ضعف رالی اصلاحی پس از ریزش شدید از سقف ۱۲۶ هزار دلار باشد.
با وجود بهبود ساختار کوتاهمدت، بیت کوین همچنان پایینتر از میانگینهای متحرک مهم قرار دارد؛ از جمله:
- میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۹۵٬۶۰۱ دلار
- میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱۰۱٬۰۲۲ دلار
بررسی الگوی حجمی صعودی نیز نشان میدهد که تقاضای قابل توجهی بالای سطح روانی ۹۰ هزار دلار وجود دارد. برای آغاز فاز صعودی جدید، بیت کوین باید دوباره وارد کانال صعودی شود و با افزایش حجم خرید بیت کوین، سطح ۱۰۰ هزار دلاری را بازپس بگیرد. تثبیت کندل بالای سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۹۸٬۰۱۸ دلار میتواند سیگنال مهمی برای ادامهی رشد باشد.
طلا؛ نزدیک به سقف کانال صعودی با نشانههای اصلاح
طلا همچنان جایگاه خود را بهعنوان یک دارایی امن حفظ کرده و ساختار کلی آن صعودی است. با این حال، نزدیکشدن سقف تاریخی ۴٬۳۸۱ دلار، باعث شده برخی نشانههای ضعف مومنتوم در نمودارهای کوتاهمدت ظاهر شود.
سطوح مهم فیبوناچی برای اصلاح عبارتاند از:
- ۴٬۲۶۵ دلار (۲۳.۶ درصد)
- ۴٬۱۹۳ دلار (۳۸.۲ درصد)
تنها در صورتی که قیمت زیر ۴٬۰۷۶ دلار بسته شود، اصلاحی طلا فعال خواهد شد. در مجموع، چشمانداز میانمدت طلا همچنان مثبت است، اما ورود در سقفها با ریسک بالایی همراه است.
در شرایطی که فرصت اصلاح محدود است، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند بهجای خرید فیزیکی طلا، از ابزارهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین استفاده کنند و اقدام به خرید پکس گلد کنند. همچنین قیمت پکس گلد برابر با طلاست و این رمزارز بهعنوان توکنی که پشتوانهی آن طلاست، یکی از گزینههایی محسوب میشود که امکان سرمایهگذاری روی طلا را با انعطافپذیری بالاتر فراهم میکند.
نقره؛ شکست صعودی قدرتمند اما در محدودهی اشباع خرید
نمودار روزانهی نقره یک بریکاوت صعودی قوی را نشان میدهد و قیمت به سمت محدودهی مقاومتی ۶۴ تا ۶۵ دلار حرکت کرده است. ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و میانگینهای متحرک و باند بولینگر این روند را تأیید میکنند.
نقره از اواسط سال تاکنون بهطور مداوم سقفها و کفهای بالاتر ساخته که نشاندهندهی تداوم روند صعودی است. با این حال، برخی نشانهها از احتمال اصلاح کوتاهمدت خبر میدهند. این شرایط معمولاً با اصلاح یا فاز استراحت همراه میشود. شاخص RSI در محدودهی ۷۴ قرار دارد که نشاندهندهی اشباع خرید است ولی اندیکاتور Awesome Oscillator همچنان مثبت و در حال رشد است که مومنتوم صعودی را تأیید میکند.
سطوح حمایتی مهم:
- ۵۶.۹۰ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶ درصد)
- ۵۲.۱۰ دلار (۳۸.۲ درصد)
شکست سطح ۴۴.۵۶ دلار (۶۱.۸ درصد) تنها سناریویی است که میتواند روند صعودی نقره را بهطور کامل بیاعتبار کند. در سناریوی صعودی، بستهشدن قیمت بالای ۶۵ دلار میتواند مسیر حرکت به سطوح روانی بالاتر را باز کند.
جمعبندی
بازارهای مالی در آستانهی انتشار دادههای مهم اقتصاد کلان، وارد یک مرحلهی حساس شدهاند. بیت کوین همچنان در تلاش برای تثبیت و بازیابی روند صعودی است، طلا نشانههایی از اصلاح کوتاهمدت در دل یک روند مثبت نشان میدهد و نقره پس از یک جهش قدرتمند، در محدودهی اشباع خرید قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و صبر برای تأیید شکست یا تثبیت سطوح کلیدی اهمیت بالایی دارد؛ بهویژه برای معاملهگرانی که در سطوح قیمتی بالا وارد بازار میشوند.
