فروش و خرید بی دیفای (BDEFI)

سبد رمزارزی BDEFI چیست؟ 

منظور از سبد رمزارزی BDEFI ، مجموعه‌ای از دارایی‌های رمزارزی است که سرمایه‌گذار با اختصاص دادن سرمایه خود به این سبد و خرید واحدهای آن، به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. سبد ارز دیجیتال BDEFI از بهترین رمزارز‌های حوزه‌ی دیفای تشکیل شده است که تحت نظارت مجموعه‌ی بیت پین، توسط شرکت مدیریت دارایی رمزارز بینوست مدیریت می‌شود

این سبد مناسب چه کسانی است؟

سبد BDEFI مناسب برای کسانی است که:

●  آینده دیفای را جذاب می‌دانند و می‌خواهند بر روی بهترین رمزارز‌های حوزه‌ی دیفای سرمایه‌گذاری کنند.

●  تمایل به سرمایه‌گذاری در رمزارزهای منتخب بزرگان بازار دارند.

●  قصد دارند بر روی رمزارزهای پر‌ پتانسیل و آینده‌دار حوزه‌ی دیفای سرمایه‌گذاری کنند. 

●  می‌خواهند از بین هزاران رمزارز حوزه‌ی دیفای بر روی آنهایی سرمایه‌گذاری کنند که ارزش ذاتی و کاربران زیادی دارند.

هدف سبد BDEFI

هدف اصلی سبد BDEFI ارائه ترکیبی از بهترین رمزارز‌های دیفای برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی است که آینده دیفای را جذاب می‌دانند و می‌خواهند بر روی بهترین پروژه‌های دیفای سرمایه‌گذاری کنند.

قیمت واحد سبد BDEFI

تمام زیرساخت محاسباتی سبد از جمله محاسبه قیمت واحد و صحت‌سنجی اطلاعات در پلتفرم انزایم انجام می‌شود. محاسبه قیمت واحد سبد یا NAV بر اساس تغییرات اتفاق افتاده در قیمت تک‌تک دارایی‌های سبد به‌صورت تقسیم ارزش کل دارایی‌های موجود بر کل واحدهای منتشر شده به‌دست می‌آید.

استراتژی سرمایه‌گذاری سبد BDEFI

استراتژی سبد Bdefi به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:
●  حداقل ۸۰ درصد از سبد بر روی بهترین پروژه‌های دیفای سرمایه‌گذاری می‌شود تا بتواند معادل اندازه‌ی شاخص دیفای بازار یا Crypto Total DeFi MarketCap بازدهی داشته باشد.

●  حداکثر تا ۲۰ درصد از سبد بر روی پروژه‌های دیفای با پتانسیل رشد بالا و به منظور ایجاد بازدهی بالاتر از شاخص دیفای، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

ما در بینوست به این نتیجه رسیده ایم که یک رمزارز در اکثر موارد تنها زمانی می‌تواند رشد های زیادی را تجربه کند که بزرگان بازار نیز بر روی آن رمزارز سرمایه‌گذاری کرده باشند. بر اساس این دیدگاه ماژولی در Binvest Machine ساختیم تحت عنوان Top Wallets که رمزارز‌های دیفای که بزرگان بازار و متخصصان حوزه دیفای خریداری کرده‌اند را نمایش می‌دهد. سپس برای انتخاب بهترین و با پتانسیل ترین رمزارز‌های دیفای از Bmodel استفاده می کنیم. Bmodel دستورالعمل بررسی عمیق و دقیق رمزارز هایی است که می خواهیم در سبد Bdefi بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

در تیم رمزارز، توکنومیک، وضعیت رقبا، توان رقابت رمزارز با رقبای اصلی، هولدر‌های مهم و بزرگ و میزان حمایت آن‌ها، نقاط ضعف و قوت و دیگر فاکتور‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سبد BDEFI در پروژه‌های DeFi در دسته های زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

●  Decentralized Exchanges (DEXs)

●  Lending-Borrowing

●  Liquid Staking

●  Yield Aggregators

●  Services

●  Stablecoin Generators

●  Oracles

محدودیت‌های تخصیص

برای مدیریت ریسک و غافلگیر نشدن از شرایط عدم قطعیت، سبد BDEFI مرزهای تخصیص، تعیین می‌کند:

●  بیشتر از ۲۰ درصد از سبد روی ارز‌های دیفای با مارکت‌کپ کوچک سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

●  هیچ رمز‌ارزی که در رتبه‌ی پایین تر از ۲۰۰ مارکت باشد، در سبد BDEFI وجود نخواهد داشت.

بازتنظیم

سبد BDEFI به طور پیوسته بازتنظیم می‌شود تا با ریسک جاری بازار هماهنگ بماند. این رویکرد تضمین می‌کند که تخصیص سبد مطابق با پویایی بازار باشد.

سبد BDEFI چه مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران دارد؟

●  صرفه‌جویی در زمان برای جستجوی بهترین رمزارز‌های دیفای

●  ریسک کمتر نسبت به سرمایه‌گذاری روی دیگر رمزارز‌های پر‌ ریسک دیفای

●  بهینه‌ترین ترکیب سرمایه‌گذاری بر روی رمزارز‌های دیفای در هر شرایطی از بازار

●  آگاهی از انتخاب بزرگان بازار بین رمزارز‌های مختلف دیفای

●  جلوگیری از ضرر‌های حاصل از ریزش‌های سنگین بازار با استفاده از الگوریتم تحلیلی بینوست یا BMachine و تحت نظارت مستقیم بیت پین

کارمزد

در سبد BDEFI تنها یک نوع کارمزد از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود:
●  کارمزد صدور و کارمزد ابطال: کارمزد صدور و ابطال سبد BDEFI برابر 2 درصد می باشد و بخش بزرگ آن برای پوشش هزینه‌ی انجام معاملات از سرمایه‌گذار اخذ می‌گردد.

ریسک

از آنجایی که دارایی‌های سبد BDEFI از بین رمزارز‌های برتر دیفای هستند، ریسک آن به اندازه ریسک حوزه دیفای است. همچنین باید این نکته را خاطر نشان کرد که حوزه دیفای ریسک ذاتی بیشتری نسبت به ریسک بیت‌کوین و حتی اتریوم دارد.

محل نگهداری دارایی‌ها

دارایی‌های سرمایه‌گذاران در کیف پول‌های امن و سرد مجموعه بیت پین نگهداری می‌شود.

زیرساخت محاسباتی و صحت‌سنجی سبد BDEFI

زیرساخت محاسباتی و صحت‌سنجی سبد BDEFI و همچنین تمام اطلاعات مربوط به سبد از جمله تمام خرید و فروش‌ها، مقدار هر رمزارز در سبد، بازدهی و غیره در پلتفرم انزایم و در بلاکچین پالیگان قابل مشاهده است.

بازه زمانی سرمایه‌گذاری پیشنهادی

سرمایه‌گذاران هر زمانی که بخواهند می‌توانند اقدام به فروش واحدهای سبد BDEFI کنند اما حداقل بازه زمانی پیشنهادی برای آنکه بتوان قضاوت درستی بر عملکرد سرمایه‌گذاری داشت، یک سال است.

نقدشوندگی

این امکان برای سرمایه‌گذاران سبد ارز دیجیتال BDEFI وجود دارد که در هر زمان دلخواه و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی دارایی خود را از طریق پلتفرم بیت پین از این سبد خارج و یا در آن وارد نمایند.

محدودیت‌ها

●  بیشتر از ۲۰ درصد سبد روی ارز‌های دیفای با مارکت‌کپ کوچک سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

●  هیچ رمز ارزی که در رتبه‌ی پایین‌تر از ۲۰۰ مارکت باشد، وارد سبد نمی‌شود.

●  معاملات با اهرم انجام نخواهند شد. معاملات همگی در جهت Long هستند.

●  استراتژی از نوع Trend-Following است.

مانیتورینگ

سبد BDEFI، ترکیب رمزارزها و کلیه اقدامات صورت گرفته در این سبد در پلتفرم انزایم قابل مشاهده و صحت‌سنجی است. همچنین برای امنیت بیشتر، کلیه دارایی‌های سبد BDEFI در کیف پول‌های امن بیت پین نگهداری می‌شود.

ریسک‌های سبد  BDEFI

●  ریسک‌های مربوط به مدیریت سرمایه: بینوست و بیت پین مسئولیتی مبنی بر عدم ایجاد ضرر در سبدها ندارند. ممکن است در مواقعی با توجه به شرایط و ریسک‌هایی که بازار به همراه دارد، در عملکرد سبدها اختلال ایجاد شده و مانع ایجاد بازدهی بالاتر از شاخص سبد شود.

●  ریسک‌های مربوط به بازار: سبد ممکن است در زمان‌هایی به دلیل اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی دچار نوسانات زیاد و احیانا ضرر شود.

●  ریسک‌های مربوط به پروژه‌های دیفای: ارزهای این حوزه ممکن است در شرایط خاص، نوسانات بالایی داشته باشند، بینوست و بیت پین مسئولیتی در قبال این نوسانات ندارند.